Wiki›Hisse Sayfası Sekmeleri
Mum Formasyonları sekmesi nasıl kullanılır?
Mum Formasyonları sekmesi, hissenin son tamamlanan gününde oluşan mum formasyonunu bulur ve aynı formasyonun bu hissede geçmişte her görüldüğünde birkaç gün sonra ne olduğunu sayar. Oranlar tarihsel bir sayımdır; görülme sayısı az olan satırlar rastlantısal olabilir.
Mum Formasyonları, hissenin günlük mumlarında yutan boğa, çekiç, doji, sabah yıldızı gibi klasik formasyonları arar. Bulunan her formasyon için aynı hissenin geçmişine bakılır: formasyon görüldükten belirli bir gün sonra fiyat çoğunlukla hangi yöne gitmiş.
Sayfada ne var
- Son Mum: başlıkta okunan mumun tarihi yazar. Kart son tamamlanmış işlem gününün formasyonunu, fiyatın trend durumunu ve yön etiketini (Boğa, Ayı ya da Kararsız) verir. Formasyon varsa altında geçmiş sayımı durur: kaç kez görüldüğü, formasyonun yönünde kapanma oranı, ortalama getiri, en büyük kazanç ve kayıp, sapma. Gün sıradan bir mumla kapandıysa ad “Standart Mum” olur ve sayım gösterilmez.
- Son 7 Gün: formasyonun oluştuğu günü içine alan yedi günlük mum grafiği.
- Son Mumdaki Formasyonun Getiri Dağılımı: formasyonun geçmişteki her görülmesinden sonra gelen getirilerin çubuk grafiği; kesikli çizgi ortalamadır.
- Risk Karnesi: başlıkta hisse kodu ve hedef periyot yazar (örneğin T+1). Tablo seçilen dönemde bu hissede görülen bütün formasyonları listeler; sütunlar Görsel, Formasyon Adı, Filtreli Görülme, T+1 Başarı Oranı (%) ve Standart Ortalama Getiri; başlığa basılınca sıralanır. Son mumun formasyonu SON MUM etiketiyle işaretlenir. Satıra basılınca o formasyonun ayrıntılı karnesi ve getiri dağılımı açılır.
Ayarlar
Parametre Değiştir düğmesi Mum Formasyonu Parametreleri penceresini açar:
- Yıl ve Ay: sayıma hangi yılların ve ayların gireceği. Varsayılan 2018’den bugüne bütün yıllar ve bütün aylardır.
- Hedef periyot: formasyondan kaç işlem günü sonrasına bakılacağı (1 ile 30 arası, varsayılan 1).
- SMA 50/200 ve RSI trend zırhı: açılınca her formasyon trend bağlamına göre ayrı satırlara bölünür; RSI periyot, Aşırı alım ve Aşırı satım eşikleri de bu durumda ayarlanır.
Nasıl kullanılır
- Bugünkü mumun geçmişi: Son Mum kartındaki görülme sayısı ve oran, aynı formasyonun bu hissede eskiden nasıl sonuçlandığını gösterir; dağılım grafiği sonuçların ne kadar dağınık olduğunu ekler.
- Daha uzun vade: hedef periyot 5 ya da 10 güne çıkarılarak formasyonun birkaç günlük etkisi sınanır.
- Bağlamı ayırmak: trend zırhı açılınca aynı formasyonun yükseliş trendindeki ve düşüş trendindeki sonuçları ayrı okunur.
Dikkat
- Görülme sayısı az olan satırlarda oran birkaç örneğe dayanır; 3 örnekten 2’si tutan bir formasyonun oranı yüzde 66,7 görünür ama anlamlı değildir.
- Trend zırhı satırları böldüğü için her satırdaki örnek sayısı düşer.
- Sayım hissenin kendi geçmişiyle sınırlıdır. Bugün hangi hisselerde formasyon oluştuğu Teknik Sinyal sayfasındaki Mum Radarı’nda listelenir.
Derinlemesine
Başarı oranı nasıl sayılır
Her formasyon günü için o günün kapanışı ile hedef periyot sonundaki kapanış arasındaki getiri hesaplanır. Adında “Boğa” geçen formasyonlarda başarı, fiyatın yükselerek kapanmasıdır; “Ayı” geçenlerde düşerek kapanmasıdır; yönsüz formasyonlarda (doji gibi) yükselişler sayılır. Seçilen dönemde en az iki kez görülmeyen formasyon listeye girmez.
Ortalama neden “standart”
Ortalama getiri ham sonuçlardan değil, uç değerleri ayıklanmış sonuçlardan hesaplanır. Dört ve daha fazla örnekte çeyrekler arası aralığın 1,5 katı dışında kalan getiriler atılır; ayrıca hedef periyodun her günü için artı ya da eksi yüzde 15’i aşan getiriler hesaba girmez. Böylece tek bir sıra dışı gün ortalamayı sürükleyemez. Başarı oranı ise bütün örneklerden sayılır.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.