SARAE
SARAE A.Ş.
112,60 ₺
▲ %9,96
SARAE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -261,24 Mn | -380,02 Mn | -1,02 Mr | 1,81 Mr | 1,69 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 370,07 Mn | 26,21 Mn | 363,11 Mn | 1,81 Mr | 1,91 Mr |
| Düzeltmeler: | -288,91 Mn | 176,65 Mn | 554,22 Mn | 365,45 Mn | 1,67 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 137,63 Mn | 151,20 Mn | 507,15 Mn | 219,33 Mn | 216,09 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 58,61 Mn | -14,27 Mn | -11,35 Mn | 44,07 Mn | 86,87 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 167,51 Mn | 128,55 Mn | 273,39 Mn | 478,12 Mn | 1,16 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 81,16 Mn | 202,86 Mn | 917,34 Mn | 2,17 Mr | 3,58 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -410,33 Mn | -582,88 Mn | -1,59 Mr | -359,62 Mn | -1,89 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -329,16 Mn | -380,02 Mn | -669,34 Mn | 1,81 Mr | 1,69 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 67,92 Mn | 0 | -347,37 Mn | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -91,08 Mn | 98,52 Mn | -71,10 Mn | -236,05 Mn | -156,61 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 35,35 Mn | 11,09 Mn | 416,28 Mn | 16,37 Mn | 324,84 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -55,73 Mn | 109,61 Mn | 345,18 Mn | -219,67 Mn | 168,23 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -316,97 Mn | -270,41 Mn | -671,54 Mn | 1,59 Mr | 1,86 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 587,57 Mn | 522,24 Mn | 1,11 Mr | -850,36 Mn | -604,06 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | -875,74 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -75,70 Mn | -148,05 Mn | -512,56 Mn | -602,54 Mn | -521,80 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 511,87 Mn | 374,19 Mn | 601,18 Mn | -1,45 Mr | -2,00 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 194,90 Mn | 103,78 Mn | -70,36 Mn | 141,86 Mn | -138,73 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 194,90 Mn | 103,78 Mn | -70,36 Mn | 141,86 Mn | -138,73 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 42,86 Mn | 148,19 Mn | 148,19 Mn | 11,97 Mn | 469,26 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 233,85 Mn | 238,42 Mn | 42,86 Mn | 148,19 Mn | 11,97 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.