TSGYO
TSKB GMYO
4,30 ₺
-%5,29
TSKB GMYO (TSGYO) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TSGYO, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 154,23 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 193,95 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 154,23 Mn | 127,84 Mn | 56,45 Mn | 64,14 Mn | 37,70 Mn | 34,64 Mn | -46,99 Mn | -77,34 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 61,21 Mn | -57,76 Mn | 15,62 Mn | -28,00 Mn | -8,73 Mn | -39,89 Mn | -22,43 Mn | 166,23 Mn |
| Düzeltmeler: | -8,08 Mn | 81,95 Mn | 37,06 Mn | 81,83 Mn | 39,45 Mn | 59,20 Mn | 56,37 Mn | -150,22 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,09 Mn | 1,23 Mn | 2,83 Mn | 1,96 Mn | 1,19 Mn | 546.268 | 1,54 Mn | 1,04 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,17 Mn | 2,87 Mn | 2,01 Mn | 1,40 Mn | -499.643 | 1,77 Mn | 4,16 Mn | 3,28 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -14,33 Mn | 77,85 Mn | 24,91 Mn | 78,48 Mn | 38,76 Mn | 56,88 Mn | 50,67 Mn | -154,55 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 53,14 Mn | 24,20 Mn | 52,68 Mn | 53,84 Mn | 30,72 Mn | 19,31 Mn | 33,94 Mn | 16,01 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 95,31 Mn | 99,28 Mn | -31,31 Mn | -20,51 Mn | -17,49 Mn | -12,48 Mn | -97,55 Mn | -126,62 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 148,45 Mn | 123,48 Mn | 21,38 Mn | 33,33 Mn | 13,24 Mn | 6,84 Mn | -63,61 Mn | -110,61 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 5,77 Mn | 4,36 Mn | 36,47 Mn | 30,82 Mn | 24,46 Mn | 27,80 Mn | 16,61 Mn | 33,28 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -265.134 | -30.575 | -1,12 Mn | -700.466 | -541.230 | -471.345 | -3,19 Mn | -1,15 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -193,95 Mn | -122,63 Mn | -30,12 Mn | -23,56 Mn | -811.350 | 0 | -80,28 Mn | -53,86 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -194,21 Mn | -122,66 Mn | -31,24 Mn | -24,27 Mn | -1,35 Mn | -471.345 | -83,47 Mn | -55,02 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -39,99 Mn | 5,18 Mn | 25,21 Mn | 39,88 Mn | 36,34 Mn | 34,16 Mn | -130,47 Mn | -132,36 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 5,12 Mn | 22,00 Mn | 0 | 0 | 0 | -23,51 Mn | 101,58 Mn | 142,06 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -58,08 Mn | -90,25 Mn | -86,49 Mn | -80,45 Mn | 13,22 Mn | 46,38 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 5,12 Mn | -36,08 Mn | -90,25 Mn | -86,49 Mn | -80,45 Mn | -10,29 Mn | 147,97 Mn | 142,06 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -34,86 Mn | -30,90 Mn | -65,05 Mn | -46,61 Mn | -44,10 Mn | 23,87 Mn | 17,50 Mn | 9,71 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 10.869 | 2.350 | 3.788 | 22.805 | 7.045 | 7.052 | 7.022 | 5.379 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -34,85 Mn | -30,89 Mn | -65,04 Mn | -46,58 Mn | -44,10 Mn | 23,88 Mn | 17,51 Mn | 9,71 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 46,88 Mn | 43,81 Mn | 110,77 Mn | 106,14 Mn | 98,73 Mn | 93,14 Mn | 94,33 Mn | 89,41 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 6,61 Mn | 9,56 Mn | 39,81 Mn | 41,65 Mn | 42,92 Mn | 107,75 Mn | 84,62 Mn | 76,18 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TSGYO işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TSGYO işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 154,23 Mn ₺ düzeyindedir.
Gyo sektöründen diğer hisseler
TURGGTürker Proje Gay.Gel.VKGYOVakıf GYOVRGYOVera GYOYGGYOYeni Gimat GYOZERGYZeray GYOZGYOZ GMYOZRGYOZiraat GYOAAGYOAğaoğlu GYO
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.