TRILC
Turk İlaç ve Serum Sanayi
0,77 ₺
-%9,41
Turk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TRILC, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 105,29 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 105,29 Mn | 133,33 Mn | 613,90 Mn | 329,91 Mn | 285,40 Mn | 169,93 Mn | -378,48 Mn | -601,75 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 101,75 Mn | 207,56 Mn | -622,65 Mn | -494,68 Mn | -570,85 Mn | -300,90 Mn | 72,36 Mn | 68,95 Mn |
| Düzeltmeler: | 185,70 Mn | 96,48 Mn | 2,11 Mr | 1,06 Mr | 703,11 Mn | 208,69 Mn | 562,37 Mn | 367,88 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 71,82 Mn | 32,50 Mn | 60,85 Mn | 42,27 Mn | 24,25 Mn | 11,12 Mn | 8,53 Mn | 35,03 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,36 Mn | -50,52 Mn | 15,57 Mn | 15,84 Mn | 6,57 Mn | -9,97 Mn | 8,67 Mn | 5,62 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 110,52 Mn | 114,49 Mn | 2,04 Mr | 1,01 Mr | 672,29 Mn | 207,54 Mn | 545,17 Mn | 327,23 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 287,45 Mn | 304,04 Mn | 1,49 Mr | 569,60 Mn | 132,26 Mn | -92,21 Mn | 634,73 Mn | 436,82 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -215,12 Mn | -169,31 Mn | -649,32 Mn | -271,81 Mn | 177,84 Mn | 250,34 Mn | -891,92 Mn | -1,02 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 72,32 Mn | 134,73 Mn | 842,18 Mn | 297,79 Mn | 310,09 Mn | 158,13 Mn | -257,19 Mn | -581,35 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 32,97 Mn | -1,40 Mn | -228,27 Mn | 32,12 Mn | -24,69 Mn | 11,80 Mn | -121,29 Mn | -20,40 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -509,82 Mn | -471,44 Mn | -147,75 Mn | -82,93 Mn | -29,84 Mn | -26,42 Mn | -147,80 Mn | -38,34 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 | 0 | -11,56 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -509,82 Mn | -471,44 Mn | -147,75 Mn | -82,93 Mn | -29,88 Mn | -26,42 Mn | -159,36 Mn | -38,34 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -404,53 Mn | -338,11 Mn | 466,16 Mn | 246,98 Mn | 255,52 Mn | 143,51 Mn | -537,84 Mn | -640,08 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 403,40 Mn | 315,88 Mn | 1,11 Mr | 597,06 Mn | 362,53 Mn | 89,52 Mn | 1,07 Mr | 1,01 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 2,68 Mn | 51,35 Mn | -1,57 Mr | -825,10 Mn | -607,79 Mn | -226,12 Mn | -533,53 Mn | -358,54 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 406,08 Mn | 367,23 Mn | -459,07 Mn | -228,04 Mn | -245,26 Mn | -136,60 Mn | 536,68 Mn | 654,87 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,55 Mn | 29,12 Mn | 4,80 Mn | 17,06 Mn | 9,03 Mn | 6,90 Mn | -1,16 Mn | 14,79 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,55 Mn | 29,12 Mn | 4,80 Mn | 17,06 Mn | 9,03 Mn | 6,90 Mn | -1,16 Mn | 14,79 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 17,07 Mn | 15,96 Mn | 9,70 Mn | 9,30 Mn | 8,65 Mn | 8,16 Mn | 8,58 Mn | 8,07 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 15,66 Mn | 45,12 Mn | 14,50 Mn | 26,35 Mn | 17,68 Mn | 15,06 Mn | 7,41 Mn | 22,86 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TRILC işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TRILC işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 105,29 Mn ₺ düzeyindedir.
Sağlık Ve İlaç sektöründen diğer hisseler
ANGENAnatolia BiyoteknolojiDEVADeva HoldingECILCEczacıbaşı İlaçEGEPOEgepol HastanesiGENILGen İlaçLKMNHLokman Hekim EngurusagMEDTRMeditera Tıbbi MalzemeMPARKMLP Sağlık Hizmetleri
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.