TRILC
Turk İlaç ve Serum Sanayi
1,03 ₺
-%1,90
Turk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TRILC, 2026/3 döneminde işletme faaliyetlerinden 133,33 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 133,33 Mn | 613,90 Mn | 329,91 Mn | 285,40 Mn | 169,93 Mn | -495,40 Mn | -825,93 Mn | -1,18 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 207,56 Mn | -622,65 Mn | -494,68 Mn | -570,85 Mn | -300,90 Mn | 94,71 Mn | 91,90 Mn | -37,95 Mn |
| Düzeltmeler: | 96,48 Mn | 2,11 Mr | 1,06 Mr | 703,11 Mn | 208,69 Mn | 736,10 Mn | 516,68 Mn | 155,66 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 32,50 Mn | 60,85 Mn | 42,27 Mn | 24,25 Mn | 11,12 Mn | 11,17 Mn | 46,69 Mn | 11,06 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -50,52 Mn | 15,57 Mn | 15,84 Mn | 6,57 Mn | -9,97 Mn | 11,35 Mn | 8,67 Mn | -3,79 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 114,49 Mn | 2,15 Mr | 1,00 Mr | 681,21 Mn | 224,39 Mn | 709,32 Mn | 465,79 Mn | 152,11 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 304,04 Mn | 1,49 Mr | 569,60 Mn | 132,26 Mn | -92,21 Mn | 830,82 Mn | 608,58 Mn | 117,70 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -169,31 Mn | -649,32 Mn | -271,81 Mn | 177,84 Mn | 250,34 Mn | -1,17 Mr | -1,36 Mr | -1,28 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 134,73 Mn | 842,18 Mn | 297,79 Mn | 310,09 Mn | 158,13 Mn | -336,64 Mn | -752,51 Mn | -1,16 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,40 Mn | -228,27 Mn | 32,12 Mn | -24,69 Mn | 11,80 Mn | -158,76 Mn | -73,42 Mn | -17,13 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -471,44 Mn | -147,75 Mn | -82,93 Mn | -29,84 Mn | -26,42 Mn | -193,46 Mn | -51,10 Mn | -6,26 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | -37.500 | 0 | -15,13 Mn | -14,51 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -471,44 Mn | -147,75 Mn | -82,93 Mn | -29,88 Mn | -26,42 Mn | -208,59 Mn | -65,61 Mn | -6,26 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -338,11 Mn | 466,16 Mn | 246,98 Mn | 255,52 Mn | 143,51 Mn | -703,99 Mn | -891,54 Mn | -1,18 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 315,88 Mn | 1,11 Mr | 597,06 Mn | 362,53 Mn | 89,52 Mn | 1,40 Mr | 1,39 Mr | 1,42 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 51,35 Mn | -1,57 Mr | -825,10 Mn | -607,79 Mn | -226,12 Mn | -698,35 Mn | -470,60 Mn | -104,87 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 367,23 Mn | -459,07 Mn | -228,04 Mn | -245,26 Mn | -136,60 Mn | 702,47 Mn | 916,07 Mn | 1,31 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 29,12 Mn | 4,80 Mn | 17,06 Mn | 9,03 Mn | 6,90 Mn | -1,52 Mn | 19,72 Mn | 130,14 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 29,12 Mn | 4,80 Mn | 17,06 Mn | 9,03 Mn | 6,90 Mn | -1,52 Mn | 19,72 Mn | 130,14 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 15,96 Mn | 9,70 Mn | 9,30 Mn | 8,65 Mn | 8,16 Mn | 11,22 Mn | 10,76 Mn | 9,44 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 45,12 Mn | 14,50 Mn | 26,35 Mn | 17,68 Mn | 15,06 Mn | 9,70 Mn | 30,47 Mn | 139,58 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TRILC işletme nakit akışı ne kadar?
2026/3 döneminde TRILC işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 133,33 Mn ₺ düzeyindedir.
Sağlık Ve İlaç sektöründen diğer hisseler
ANGENAnatolia BiyoteknolojiDEVADeva HoldingECILCEczacıbaşı İlaçEGEPOEgepol HastanesiGENILGen İlaçLKMNHLokman Hekim EngurusagMEDTRMeditera Tıbbi MalzemeMPARKMLP Sağlık Hizmetleri
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.