TOASO
Tofaş Fabrika
288,00 ₺
+%5,01
Tofaş Fabrika (TOASO) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TOASO, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 7,20 Mr ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 1,17 Mr ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -7,20 Mr | -1,10 Mr | 2,66 Mr | 18,30 Mr | 13,33 Mr | 5,08 Mr | -9,63 Mr | 3,32 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 6,29 Mr | 2,99 Mr | 8,35 Mr | 2,93 Mr | 1,60 Mr | -140,45 Mn | 6,83 Mr | 6,70 Mr |
| Düzeltmeler: | 6,33 Mr | 1,88 Mr | 8,52 Mr | 10,11 Mr | 3,92 Mr | 1,70 Mr | 13,05 Mr | 14,24 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,98 Mr | 1,36 Mr | 7,48 Mr | 5,75 Mr | 3,54 Mr | 1,66 Mr | 8,11 Mr | 6,18 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,25 Mr | 1,55 Mr | 5,73 Mr | 2,90 Mr | 1,77 Mr | 549,40 Mn | 2,87 Mr | 1,59 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,91 Mr | -761,47 Mn | -5,90 Mr | -1,02 Mr | -3,28 Mr | -1,86 Mr | -2,69 Mr | -1,34 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 12,62 Mr | 4,87 Mr | 16,87 Mr | 13,04 Mr | 5,52 Mr | 1,56 Mr | 19,88 Mr | 20,94 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -16,75 Mr | -4,32 Mr | -7,59 Mr | 8,92 Mr | 10,23 Mr | 3,99 Mr | -23,42 Mr | -12,22 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -4,13 Mr | 544,33 Mn | 9,29 Mr | 21,96 Mr | 15,76 Mr | 5,56 Mr | -3,54 Mr | 8,72 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,07 Mr | -1,64 Mr | -6,63 Mr | -3,66 Mr | -2,43 Mr | -478,40 Mn | -6,09 Mr | -5,40 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4,12 Mr | -1,72 Mr | -6,89 Mr | -3,82 Mr | -2,72 Mr | -1,02 Mr | -7,60 Mr | -3,92 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,17 Mr | -305,60 Mn | -12,80 Mr | -11,70 Mr | -10,97 Mr | 285,93 Mn | -1,19 Mr | -2,34 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -5,28 Mr | -2,02 Mr | -19,69 Mr | -15,52 Mr | -13,70 Mr | -737,60 Mn | -8,79 Mr | -6,25 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -12,49 Mr | -3,12 Mr | -17,04 Mr | 2,78 Mr | -370,32 Mn | 4,34 Mr | -18,42 Mr | -2,93 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 11,24 Mr | 12,61 Mr | 13,98 Mr | 2,68 Mr | -386,66 Mn | 428,34 Mn | 18,61 Mr | 5,39 Mr |
| Temettü Ödemeleri | -10,70 Mr | -10,00 Mr | -7,14 Mr | -6,84 Mr | -6,36 Mr | 0 | -16,42 Mr | -15,74 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 2,12 Mr | 1,21 Mr | 9,35 Mr | 369,03 Mn | 1,67 Mr | 1,76 Mr | 7,75 Mr | 5,73 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,66 Mr | 3,82 Mr | 16,19 Mr | -3,78 Mr | -5,07 Mr | 2,19 Mr | 9,94 Mr | -4,62 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -9,82 Mr | 701,30 Mn | -840,74 Mn | -1,01 Mr | -5,44 Mr | 6,53 Mr | -8,48 Mr | -7,55 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 872,82 Mn | 285,03 Mn | 1,91 Mr | -924,45 Mn | 1,31 Mr | 293,70 Mn | 1,88 Mr | 2,06 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -8,95 Mr | 986,33 Mn | 1,07 Mr | -1,93 Mr | -4,14 Mr | 6,82 Mr | -6,61 Mr | -5,50 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 23,19 Mr | 21,67 Mr | 24,71 Mr | 23,68 Mr | 22,03 Mr | 20,78 Mr | 45,73 Mr | 43,83 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 10,69 Mr | 20,66 Mr | 19,69 Mr | 16,74 Mr | 14,60 Mr | 25,62 Mr | 24,71 Mr | 26,47 Mr |
| Hisse Başına Kazanç | 13 | 6 | 17 | 6 | 3 | 0 | 14 | 13 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 14 | 13 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 14 | 13 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 14 | 13 |
| Kıdem Tazminatı | 286,26 Mn | 143,13 Mn | 78,73 Mn | 273,43 Mn | 174,86 Mn | 91,08 Mn | 155,00 Mn | 409,62 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 163,22 Mr | 79,34 Mr | 276,96 Mr | 163,28 Mr | 79,86 Mr | 19,17 Mr | 122,72 Mr | 89,22 Mr |
| Yurtdışı Satışlar | 37,48 Mr | 15,13 Mr | 35,82 Mr | 19,68 Mr | 10,92 Mr | 4,07 Mr | 26,95 Mr | 21,11 Mr |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -20,32 Mr | -16,14 Mr | -7,78 Mr | -6,08 Mr | -3,55 Mr | -2,61 Mr | 3,66 Mr | 3,87 Mr |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -32,66 Mr | -26,60 Mr | -15,79 Mr | -15,46 Mr | -16,29 Mr | -7,48 Mr | -627,15 Mn | -2,81 Mr |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 3,59 Mr | 8,14 Mr | 4,39 Mr | 6,63 Mr | 8,96 Mr | 9,19 Mr | 17,35 Mr | 7,04 Mr |
Sık Sorulan Sorular
TOASO işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TOASO işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -7,20 Mr ₺ düzeyindedir.
Otomotiv sektöründen diğer hisseler
TTRAKTürk TraktörASUZUAnadolu IsuzuDOASDoğuş OtomotivFROTOFord OtosanKARSNKarsan OtomotivOTKAROtokarTMSNTümosan Motor ve Traktör
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.