TGSAS
TGS Dış Ticaret
116,80 ₺
+%0,95
TGS Dış Ticaret (TGSAS) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TGSAS, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 51,64 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -51,64 Mn | 18,10 Mn | -24,32 Mn | -22,45 Mn | -31,31 Mn | -287.369 | 118,42 Mn | -98,60 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 26,79 Mn | 3,67 Mn | 90,40 Mn | 56,54 Mn | 35,59 Mn | 29,36 Mn | 89,31 Mn | 47,32 Mn |
| Düzeltmeler: | -36,24 Mn | -13,09 Mn | -14,54 Mn | -5,21 Mn | -5,55 Mn | -3,11 Mn | 2,04 Mn | -9,26 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,58 Mn | 1,20 Mn | 2,94 Mn | 40.566 | 2,60 Mn | 396.082 | 0 | 1,37 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,25 Mn | 3,24 Mn | -12,53 Mn | -809.418 | -6,49 Mn | -2,99 Mn | 6,75 Mn | -3,11 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -41,07 Mn | -17,54 Mn | -4,95 Mn | -4,44 Mn | -1,65 Mn | -519.861 | -4,71 Mn | -7,53 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -9,45 Mn | -9,43 Mn | 75,86 Mn | 51,33 Mn | 30,04 Mn | 26,25 Mn | 91,35 Mn | 38,06 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -52,66 Mn | 3,58 Mn | -100,18 Mn | -73,78 Mn | -61,35 Mn | -26,53 Mn | 27,07 Mn | -136,65 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -62,11 Mn | -5,84 Mn | -24,32 Mn | -22,45 Mn | -31,31 Mn | -287.369 | 118,42 Mn | -98,60 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 10,47 Mn | 23,94 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -174.724 | -19.291 | 19,83 Mn | 21,57 Mn | -7,25 Mn | -13,31 Mn | -4,17 Mn | 22,23 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 1,34 Mn | 405.565 | -14,65 Mn | 0 | -1,02 Mn | -1,02 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -174.724 | -19.291 | 21,17 Mn | 21,97 Mn | -21,89 Mn | -13,31 Mn | -5,20 Mn | 21,21 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -51,81 Mn | 18,08 Mn | -3,16 Mn | -474.846 | -53,20 Mn | -13,59 Mn | 113,22 Mn | -77,39 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 12,57 Mn | 13,41 Mn | -2,42 Mn | -2,04 Mn | -1,45 Mn | -812.955 | 3,21 Mn | -453.677 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 150,85 Mn | 148,80 Mn | 0 | 18,30 Mn | 172,89 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 8,04 Mn | -16,46 Mn | -62,69 Mn | -217,42 Mn | -192,53 Mn | -22,67 Mn | -61,91 Mn | -103,65 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 20,61 Mn | -3,05 Mn | -65,12 Mn | -68,61 Mn | -45,17 Mn | -23,48 Mn | -40,40 Mn | 68,78 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -33,09 Mn | 14,14 Mn | -68,27 Mn | -69,09 Mn | -98,37 Mn | -37,08 Mn | 72,82 Mn | -8,60 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -33,09 Mn | 14,14 Mn | -68,27 Mn | -69,09 Mn | -98,37 Mn | -37,08 Mn | 72,82 Mn | -8,60 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 74,49 Mn | 69,60 Mn | 131,53 Mn | 126,04 Mn | 117,24 Mn | 110,60 Mn | 27,66 Mn | 26,03 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 41,39 Mn | 83,74 Mn | 63,25 Mn | 56,95 Mn | 18,87 Mn | 73,52 Mn | 100,48 Mn | 17,43 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TGSAS işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TGSAS işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -51,64 Mn ₺ düzeyindedir.
Pazarlama sektöründen diğer hisseler
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.