TERA
Tera Yatırım
195,00 ₺
+%0,31
Tera Yatırım (TERA) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TERA, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 4,72 Mr ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 134,33 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -4,72 Mr | 5,58 Mr | 9,25 Mr | -6,12 Mr | -25,18 Mr | 2,72 Mr | -4,52 Mr | -2,21 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 46,23 Mr | 20,17 Mr | 37,33 Mr | 34,43 Mr | 18,55 Mr | 8,81 Mr | 531,74 Mn | 3,09 Mn |
| Düzeltmeler: | -39,63 Mr | -10,44 Mr | 19,78 Mr | 28,76 Mr | -6,07 Mr | 321,64 Mn | -87,36 Mn | 16,17 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 88,72 Mn | 66,33 Mn | 67,78 Mn | 36,43 Mn | 25,38 Mn | 11,66 Mn | 45,96 Mn | 31,07 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 499,55 Mn | 424,17 Mn | 5,59 Mn | 21,40 Mn | 1,74 Mn | 12,66 Mn | 1,06 Mn | 292.013 |
| Diğer Gelir/ Gider | -40,22 Mr | -10,94 Mr | 19,70 Mr | 28,70 Mr | -6,10 Mr | 297,32 Mn | -134,38 Mn | -118,33 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 6,60 Mr | 9,72 Mr | 57,11 Mr | 63,18 Mr | 12,47 Mr | 9,13 Mr | 444,38 Mn | 19,26 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -77,41 Mr | -23,85 Mr | -79,04 Mr | -112,39 Mr | -82,95 Mr | -13,45 Mr | -4,92 Mr | -2,27 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -70,81 Mr | -14,13 Mr | -21,93 Mr | -49,21 Mr | -70,47 Mr | -4,32 Mr | -4,48 Mr | -2,25 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 66,10 Mr | 386,22 Mn | 185,65 Mn | 181,06 Mn | 26,28 Mn | 21,54 Mn | 77,22 Mn | 44,59 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 38,06 Mn | 32,12 Mn | -200,94 Mn | -155,97 Mn | -63,21 Mn | -46,55 Mn | -88,68 Mn | -61,83 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 134,33 Mn | 0 | -320.406 | 320.406 | -320.401 | 1.170 | 49,32 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 172,39 Mn | 106,85 Mn | -306,37 Mn | -112,52 Mn | -34,57 Mn | -30,86 Mn | -39,36 Mn | -61,83 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 4,78 Mr | -6,15 Mr | 23,80 Mr | 33,11 Mr | 57,05 Mr | -4,24 Mr | 2,85 Mr | 1,34 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 107,32 Mn | 107,32 Mn | 0 | 143,48 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 11,23 Mr | 5,80 Mr | 1,15 Mr | 9,68 Mr | 26,91 Mr | -2,57 Mr | 2,76 Mr | 1,34 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,01 Mr | 6,87 Mr | 10,35 Mr | 3,25 Mr | 1,56 Mr | 36,77 Mn | -1,98 Mr | -934,85 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,01 Mr | 6,87 Mr | 10,35 Mr | 3,25 Mr | 1,56 Mr | 36,77 Mn | -1,98 Mr | -934,85 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 13,30 Mr | 12,43 Mr | 769,69 Mn | 737,57 Mn | 686,08 Mn | 647,21 Mn | 2,11 Mr | 2,02 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 22,51 Mr | 20,44 Mr | 11,30 Mr | 4,19 Mr | 2,35 Mr | 743,15 Mn | 769,69 Mn | 2,17 Mr |
| Hisse Başına Kazanç | 66 | 29 | 53 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 66 | 29 | 151 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 66 | 29 | 53 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 66 | 29 | 151 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | 25,95 Mn | 5,37 Mn | 5,59 Mn | 21,40 Mn | 1,74 Mn | 12,66 Mn | 1,06 Mn | 292.013 |
| Yurtiçi Satışlar | 2,13 Mr | 859,76 Mn | 1,73 Mr | 795,20 Mn | 312,29 Mn | 213,98 Mn | 82,58 Mn | 62,73 Mn |
| Yurtdışı Satışlar | 25,54 Mn | 8,21 Mn | 15,42 Mn | 9,15 Mn | 4,98 Mn | 2,21 Mn | 5,10 Mn | 39,14 Mn |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 10,44 Mr | 9,96 Mr | 2,27 Mr | 0 | 660,00 Mn | 367,57 Mn | 481,13 Mn | 367,57 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 10,44 Mr | 9,96 Mr | 2,27 Mr | 0 | 660,00 Mn | 366,82 Mn | 481,13 Mn | 367,57 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 10,44 Mr | 9,96 Mr | 2,27 Mr | 0 | 660,00 Mn | 367,57 Mn | 481,13 Mn | 367,57 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TERA işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TERA işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -4,72 Mr ₺ düzeyindedir.
Aracı Kurumlar sektöründen diğer hisseler
UNLUÜnlü Yatırım HoldingA1CAPA1 CapitalGEDIKGedik YatırımGLBMDGlobal Menkul DeğerlerINFOİnfo YatırımISMENİş YatırımOSMENOsmanlı Menkul Değ.OYYATOyak Yatırım
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.