TERA
Tera Yatırım
13,13 ₺
-%9,95
Tera Yatırım (TERA) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TERA, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 4,72 Mr ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 134,33 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -4,72 Mr | 5,58 Mr | 9,25 Mr | -6,12 Mr | -25,18 Mr | 2,72 Mr | -3,46 Mr | -1,66 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 46,23 Mr | 20,17 Mr | 37,33 Mr | 34,43 Mr | 18,55 Mr | 8,81 Mr | 406,24 Mn | 2,32 Mn |
| Düzeltmeler: | -39,63 Mr | -10,44 Mr | 19,78 Mr | 28,76 Mr | -6,07 Mr | 321,64 Mn | -66,74 Mn | 12,13 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 88,72 Mn | 66,33 Mn | 67,78 Mn | 36,43 Mn | 25,38 Mn | 11,66 Mn | 35,12 Mn | 23,31 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 499,55 Mn | 424,17 Mn | 5,59 Mn | 21,40 Mn | 1,74 Mn | 12,66 Mn | 810.461 | 219.076 |
| Diğer Gelir/ Gider | -40,22 Mr | -10,94 Mr | 19,70 Mr | 28,70 Mr | -6,10 Mr | 297,32 Mn | -102,66 Mn | -11,39 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 6,60 Mr | 9,72 Mr | 57,11 Mr | 63,18 Mr | 12,47 Mr | 9,13 Mr | 339,50 Mn | 14,45 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -77,41 Mr | -23,85 Mr | -79,04 Mr | -112,39 Mr | -82,95 Mr | -13,45 Mr | -3,76 Mr | -1,71 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -70,81 Mr | -14,13 Mr | -21,93 Mr | -49,21 Mr | -70,47 Mr | -4,32 Mr | -3,42 Mr | -1,69 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 66,10 Mr | 19,71 Mr | 31,18 Mr | 43,09 Mr | 45,29 Mr | 7,04 Mr | -35,06 Mn | 33,45 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 38,06 Mn | 32,12 Mn | -200,94 Mn | -155,97 Mn | -63,21 Mn | -46,55 Mn | -67,75 Mn | -46,38 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 134,33 Mn | 74,73 Mn | -105,42 Mn | 43,44 Mn | 28,64 Mn | 15,69 Mn | 37,68 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 172,39 Mn | 106,85 Mn | -306,37 Mn | -112,52 Mn | -34,57 Mn | -30,86 Mn | -30,07 Mn | -46,38 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -4,54 Mr | 5,69 Mr | 8,95 Mr | -6,23 Mr | -25,22 Mr | 2,68 Mr | -3,49 Mr | -1,70 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 4,78 Mr | -6,15 Mr | 23,80 Mr | 33,11 Mr | 57,05 Mr | -4,24 Mr | 2,18 Mr | 1,00 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 107,32 Mn | 107,32 Mn | 0 | 109,62 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 6,45 Mr | 11,95 Mr | -22,65 Mr | -23,54 Mr | -30,25 Mr | 1,67 Mr | -183,62 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 11,23 Mr | 5,80 Mr | 1,15 Mr | 9,68 Mr | 26,91 Mr | -2,57 Mr | 2,10 Mr | 1,00 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,01 Mr | 6,87 Mr | 10,35 Mr | 3,25 Mr | 1,56 Mr | 36,77 Mn | -1,52 Mr | -701,34 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,01 Mr | 6,87 Mr | 10,35 Mr | 3,25 Mr | 1,56 Mr | 36,77 Mn | -1,52 Mr | -701,34 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 13,30 Mr | 12,43 Mr | 769,69 Mn | 737,57 Mn | 686,08 Mn | 647,21 Mn | 1,61 Mr | 1,51 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 22,51 Mr | 20,44 Mr | 11,30 Mr | 4,19 Mr | 2,35 Mr | 743,15 Mn | 588,04 Mn | 813,19 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TERA işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TERA işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -4,72 Mr ₺ düzeyindedir.
Aracı Kurumlar sektöründen diğer hisseler
UNLUÜnlü Yatırım HoldingA1CAPA1 CapitalGEDIKGedik YatırımGLBMDGlobal Menkul DeğerlerINFOİnfo YatırımISMENİş YatırımOSMENOsmanlı Menkul Değ.OYYATOyak Yatırım
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.