TEHOL
Tera Holding
46,10 ₺
+%2,44
Tera Holding (TEHOL) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TEHOL, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 2,42 Mr ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 2,31 Mr ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,42 Mr | 1,03 Mr | 2,35 Mr | 175,36 Mn | -229,79 Mn | -67,18 Mn | 321,24 Mn | -101,11 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,53 Mr | 818,47 Mn | 2,79 Mr | 2,83 Mr | 818,04 Mn | -57,60 Mn | 924,47 Mn | 204,04 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,82 Mr | 927,70 Mn | 2,47 Mr | 601,56 Mn | 396,14 Mn | 38,25 Mn | -680,17 Mn | -153,51 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 292,43 Mn | 38,57 Mn | 2,03 Mr | 629,32 Mn | 7,82 Mn | 350.583 | 1,47 Mn | 1,03 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 44,57 Mn | 49,20 Mn | 127,96 Mn | 166,30 Mn | 38,27 Mn | 523.509 | 933.696 | 1,04 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,48 Mr | 839,93 Mn | 315,33 Mn | -194,07 Mn | 350,06 Mn | 37,37 Mn | -682,57 Mn | -155,57 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,35 Mr | 1,75 Mr | 5,26 Mr | 3,43 Mr | 1,21 Mr | -19,36 Mn | 244,30 Mn | 50,53 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,05 Mr | -1,82 Mr | -2,61 Mr | -3,26 Mr | -1,45 Mr | -48,21 Mn | 76,37 Mn | -152,74 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,30 Mr | -71,48 Mn | 2,65 Mr | 175,81 Mn | -231,54 Mn | -67,56 Mn | 320,67 Mn | -102,21 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1,12 Mr | 524,24 Mn | -449,31 Mn | -3,47 Mn | 0 | 0 | 0 | -448.970 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,49 Mr | -2,73 Mr | -3,45 Mr | -2,02 Mr | -14,75 Mn | -11,39 Mn | -331,77 Mn | -52,30 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,31 Mr | -46,33 Mn | -185,05 Mn | 737,88 Mn | -37,27 Mn | 0 | 0 | 34,40 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,19 Mr | -983,75 Mn | -3,63 Mr | -1,28 Mr | -52,02 Mn | -11,39 Mn | -331,77 Mn | -17,90 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,23 Mr | 45,16 Mn | -1,28 Mr | -1,11 Mr | -281,81 Mn | -78,57 Mn | -10,53 Mn | -119,01 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,37 Mr | 1,11 Mr | 298,83 Mn | 734,08 Mn | 562,22 Mn | 236,68 Mn | 236,37 Mn | 4,33 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 1,04 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | -73,00 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -819,73 Mn | -209,07 Mn | 1,42 Mr | 400,26 Mn | -252,09 Mn | -152,47 Mn | -222,65 Mn | 200,68 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 549,65 Mn | 190,43 Mn | 2,76 Mr | 1,13 Mr | 310,13 Mn | 84,21 Mn | 13,72 Mn | 132,02 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,16 Mr | -1,14 Mr | 1,47 Mr | 24,94 Mn | 28,32 Mn | 5,64 Mn | 3,19 Mn | 13,01 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,16 Mr | -1,14 Mr | 1,47 Mr | 24,94 Mn | 28,32 Mn | 5,64 Mn | 3,19 Mn | 13,01 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,45 Mr | 1,45 Mr | 3,11 Mn | 2,98 Mn | 2,77 Mn | 2,61 Mn | 489.050 | 468.640 |
| Dönem Sonu Nakit | 651,33 Mn | 464,12 Mn | 1,34 Mr | 24,91 Mn | 29,34 Mn | 7,86 Mn | 3,11 Mn | 11,93 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TEHOL işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TEHOL işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 2,42 Mr ₺ düzeyindedir.
Holdingler sektöründen diğer hisseler
TRHOLTera Finansal Yat. HoldingUSHOLMarka Yatırım HoldingVERUSVerusa HoldingYESILYeşil Yatırım HoldingAGHOLAnadolu Grubu HoldingAKYHOAkdeniz Yatırım HoldingALARKAlarko HoldingATSYHAtlantis YO
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.