TEHOL
TERA YATIRIM TEK. HOL.
41,00 ₺
▲ %0,00
TEHOL Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 10,57 Mr | 5,65 Mr | 3,71 Mr | 1,69 Mr | 395,51 Mn | 211,19 Mn | 188,17 Mn | 140,75 Mn |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 464,12 Mn | 1,34 Mr | 24,91 Mn | 29,34 Mn | 7,86 Mn | 3,11 Mn | 8,95 Mn | 31,22 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 2,82 Mr | 771,15 Mn | 1,89 Mr | 1,54 Mr | 230,32 Mn | 0 | 18,61 Mn | 4,99 Mn |
| Ticari Alacaklar | 1,28 Mr | 1,46 Mr | 690,37 Mn | 16,79 Mn | 8,14 Mn | 41,65 Mn | 5,35 Mn | 3,54 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 37,97 Mn | 33,71 Mn | 55,49 Mn | 18,06 Mn | 43,72 Mn | 311.793 | 238.206 | 238.206 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 21,56 Mn | 19,06 Mn | 61,39 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,70 Mr | 794,89 Mn | 314,12 Mn | 0 | 1,21 Mn | 1,55 Mn | 1,16 Mn | 1,18 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4,25 Mr | 1,23 Mr | 667,32 Mn | 85,54 Mn | 104,25 Mn | 164,57 Mn | 153,87 Mn | 99,58 Mn |
| (Ara Toplam) | 10,57 Mr | 5,65 Mr | 3,71 Mr | 1,69 Mr | 395,51 Mn | 211,19 Mn | 188,17 Mn | 140,75 Mn |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 10,17 Mr | 5,77 Mr | 5,58 Mr | 3,86 Mr | 3,59 Mr | 4,25 Mr | 2,17 Mr | 2,03 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3,83 Mr | 3,46 Mr | 3,55 Mr | 3,22 Mr | 3,02 Mr | 3,58 Mr | 1,88 Mr | 1,72 Mr |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 287,35 Mn | 95,50 Mn | 93,16 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,12 Mr | 1,04 Mr | 1,09 Mr | 489,57 Mn | 459,67 Mn | 533,56 Mn | 184,59 Mn | 141,88 Mn |
| Şerefiye | 1,64 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,52 Mr | 943,95 Mn | 810,84 Mn | 82,16 Mn | 84,17 Mn | 100,06 Mn | 71,94 Mn | 66,05 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 420,33 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,62 Mn | 92,96 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 11,84 Mn | 185,62 Mn | 6,38 Mn | 37,32 Mn | 830.542 | 4,96 Mn | 570.074 | 576.339 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 20,75 Mr | 11,41 Mr | 9,29 Mr | 5,55 Mr | 3,98 Mr | 4,46 Mr | 2,36 Mr | 2,17 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,30 Mr | 2,15 Mr | 1,91 Mr | 783,60 Mn | 608,31 Mn | 359,41 Mn | 76,78 Mn | 114,63 Mn |
| Finansal Borçlar | 731,29 Mn | 460,04 Mn | 755,52 Mn | 481,93 Mn | 230,93 Mn | 106,15 Mn | 37,66 Mn | 97,77 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 31,66 Mn | 19,67 Mn | 753.369 | 0 | 646.770 | 483.414 | 12,79 Mn | 5,68 Mn |
| Ticari Borçlar | 1,98 Mr | 1,15 Mr | 483,97 Mn | 86,68 Mn | 150,75 Mn | 211,20 Mn | 16,48 Mn | 2,62 Mn |
| Diğer Borçlar | 4,50 Mr | 214,30 Mn | 548,54 Mn | 212,38 Mn | 199,60 Mn | 6,90 Mn | 3,81 Mn | 3,73 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 816,63 Mn | 46,81 Mn | 1,47 Mn | 0 | 40.697 | 0 | 0 | 1.220 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 140,44 Mn | 115,14 Mn | 96,55 Mn | 187.245 | 3,14 Mn | 3,00 Mn | 2,29 Mn | 2,26 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 96,96 Mn | 145,69 Mn | 27,08 Mn | 2,42 Mn | 23,19 Mn | 31,68 Mn | 3,74 Mn | 2,55 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,90 Mr | 617,87 Mn | 764,75 Mn | 874,68 Mn | 536,66 Mn | 656,84 Mn | 311,07 Mn | 317,93 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 61,02 Mn | 32,89 Mn | 28,49 Mn | 100.776 | 3,73 Mn | 3,73 Mn | 2,53 Mn | 2,08 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,35 Mr | 334,19 Mn | 478,59 Mn | 666,06 Mn | 321,12 Mn | 332,60 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 10,55 Mr | 8,65 Mr | 6,61 Mr | 3,89 Mr | 2,84 Mr | 3,45 Mr | 1,97 Mr | 1,73 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9,24 Mr | 8,09 Mr | 6,03 Mr | 3,89 Mr | 2,84 Mr | 3,45 Mr | 1,97 Mr | 1,73 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 2,00 Mr | 2,00 Mr | 997,92 Mn | 997,92 Mn | 997,92 Mn | 997,92 Mn | 997,92 Mn | 142,56 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -242,44 Mn | -144,94 Mn | 141,51 Mn | -88,20 Mn | -44,71 Mn | 116,15 Mn | -33,83 Mn | -21,46 Mn |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 37,24 Mn | 33,84 Mn | 5,93 Mn | 5,52 Mn | 5,21 Mn | 6,19 Mn | 4,45 Mn | 4,09 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | -215,80 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,55 Mr | 3,41 Mr | 635,48 Mn | 591,12 Mn | 478,22 Mn | 568,72 Mn | 408,86 Mn | 375,38 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 922,29 Mn | -1,67 Mr | 276,55 Mn | 257,25 Mn | 322,08 Mn | -541,44 Mn | -389,24 Mn | -357,37 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | 818,47 Mn | 2,79 Mr | 2,75 Mr | 818,04 Mn | -57,60 Mn | 924,47 Mn | 153,07 Mn | 40,92 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,91 Mr | 1,76 Mr | 1,37 Mr | 1,22 Mr | 1,09 Mr | 1,18 Mr | 793,53 Mn | 1,53 Mr |
| Azınlık Payları | 1,32 Mr | 554,68 Mn | 574,22 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 20,75 Mr | 11,41 Mr | 9,29 Mr | 5,55 Mr | 3,98 Mr | 4,46 Mr | 2,36 Mr | 2,17 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-07-17 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.