SVGYO
SVGYO A.Ş.
12,80 ₺
▲ %0,79
SVGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -66,61 Mn | -134,29 Mn | -34,75 Mn | 76,02 Mn | 188,29 Mn | -24,77 Mn | 5,57 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 56,07 Mn | -142,25 Mn | -97,26 Mn | -102,22 Mn | -95,59 Mn | -86,06 Mn | 559,02 Mn |
| Düzeltmeler: | -40,16 Mn | 290,62 Mn | 205,43 Mn | 153,20 Mn | 151,26 Mn | 122,82 Mn | -48,76 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 99.955 | 391.835 | 252.402 | 94.457 | 174.529 | 70.345 | 11.530 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,28 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -29,65 Mn | 235,84 Mn | 164,21 Mn | 131,45 Mn | 150,81 Mn | 125,18 Mn | 56,56 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 15,91 Mn | 148,37 Mn | 108,17 Mn | 50,97 Mn | 55,67 Mn | 36,76 Mn | 510,26 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -82,52 Mn | -282,66 Mn | -142,92 Mn | 25,05 Mn | 132,63 Mn | -61,53 Mn | -504,69 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -66,61 Mn | -134,29 Mn | -34,75 Mn | 76,02 Mn | 188,29 Mn | -24,77 Mn | 5,57 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 618.220 | 501.035 | 484.092 | -3,17 Mn | -3,03 Mn | -256.277 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 618.220 | 501.035 | 484.092 | -3,17 Mn | -3,03 Mn | -256.277 |
| Serbest Nakit Akım | -66,61 Mn | -133,67 Mn | -34,25 Mn | 76,51 Mn | 185,12 Mn | -27,80 Mn | 5,32 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -73.856 | 2,79 Mn | 2,29 Mn | 1,53 Mn | 368.479 | 18.721 | 222.305 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 720,30 Mn | -772.344 | -644.576 | 913.225 | 28,05 Mn | 28,88 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 720,22 Mn | 2,02 Mn | 1,64 Mn | 2,44 Mn | 28,41 Mn | 28,89 Mn | 222.305 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 653,62 Mn | -131,65 Mn | -32,60 Mn | 78,95 Mn | 213,54 Mn | 1,10 Mn | 5,54 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 4,44 Mn | 0 | 0 | -21,69 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | -55,99 Mn | -41,88 Mn | 0 | -1,09 Mn | -1,73 Mn | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 658,06 Mn | -187,64 Mn | -74,49 Mn | 57,26 Mn | 212,45 Mn | -631.042 | 5,54 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 48,68 Mn | 236,32 Mn | 205,79 Mn | 236,32 Mn | 2,31 Mn | 2,21 Mn | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 706,73 Mn | 48,68 Mn | 131,31 Mn | 293,58 Mn | 214,76 Mn | 1,58 Mn | 5,54 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.