SSAAT
SSAAT A.Ş.
40,18 ₺
▼ %4,20
SSAAT Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 308,21 Mn | 1,45 Mr | 280,55 Mn | 826,78 Mn | 86,46 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 254,09 Mn | 1,53 Mr | 265,49 Mn | 1,23 Mr | 2,10 Mr |
| Düzeltmeler: | 88,78 Mn | 732,47 Mn | -78,84 Mn | 83,39 Mn | -535,90 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 195,29 Mn | 696,34 Mn | 160,74 Mn | 561,88 Mn | 501,98 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,62 Mn | 54,09 Mn | 27,63 Mn | 59,34 Mn | 70,81 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 51,71 Mn | 530,38 Mn | -79,05 Mn | 294,74 Mn | 269,05 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 342,87 Mn | 2,26 Mr | 186,65 Mn | 1,32 Mr | 1,56 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,10 Mn | -324,10 Mn | 107,03 Mn | -98,72 Mn | -912,35 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 343,97 Mn | 1,94 Mr | 293,68 Mn | 1,22 Mr | 647,72 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -35,76 Mn | -486,62 Mn | -13,13 Mn | -390,43 Mn | -561,26 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -45,72 Mn | -275,68 Mn | -50,99 Mn | -153,59 Mn | -114,41 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -45,72 Mn | -275,68 Mn | -50,99 Mn | -153,59 Mn | -114,41 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 262,49 Mn | 1,18 Mr | 229,56 Mn | 673,19 Mn | -27,95 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 668,33 Mn | 1,30 Mr | 371,18 Mn | -52,68 Mn | 1,27 Mr |
| Temettü Ödemeleri | -352,94 Mn | -1,19 Mr | 0 | 0 | -402,95 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,32 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -108,78 Mn | -381,84 Mn | -94,84 Mn | -308,35 Mn | -234,35 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 206,61 Mn | -274,04 Mn | 276,35 Mn | -361,03 Mn | 654,95 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 469,10 Mn | 901,92 Mn | 505,91 Mn | 312,16 Mn | 627,00 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -14,23 Mn | 17,92 Mn | 9,99 Mn | -655.493 | 9,09 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 454,87 Mn | 919,84 Mn | 515,91 Mn | 311,51 Mn | 636,09 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,70 Mr | 1,18 Mr | 1,18 Mr | 1,22 Mr | 954,78 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,96 Mr | 1,70 Mr | 1,57 Mr | 1,18 Mr | 1,22 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-07-22 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.