SOHOE
Soho Giyim
7,16 ₺
-%1,51
Soho Giyim (SOHOE) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
SOHOE, 2026/9 döneminde işletme faaliyetlerinden 654,59 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 11,81 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -654,59 Mn | 193,47 Mn | -44,90 Mn | 38,68 Mn | -100,75 Mn | -21,27 Mn | -788,19 Mn | -1,01 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 23,89 Mn | 32,91 Mn | 4,28 Mn | 49,36 Mn | 51,19 Mn | 35,57 Mn | 84,23 Mn | 67,41 Mn |
| Düzeltmeler: | 505,18 Mn | 443,66 Mn | 245,03 Mn | 728,37 Mn | 255,31 Mn | 85,48 Mn | 411,69 Mn | -400,49 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 158,31 Mn | 103,20 Mn | 47,05 Mn | 118,58 Mn | 35,37 Mn | 16,29 Mn | 72,00 Mn | 61,44 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -7,59 Mn | -5,52 Mn | 982.196 | 1,17 Mn | 239.467 | 1,24 Mn | 1,31 Mn | -614.303 |
| Diğer Gelir/ Gider | 354,46 Mn | 345,98 Mn | 178,81 Mn | 483,19 Mn | 224,41 Mn | 69,26 Mn | 375,22 Mn | 153,79 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 529,07 Mn | 476,57 Mn | 249,30 Mn | 777,74 Mn | 306,49 Mn | 121,05 Mn | 495,92 Mn | -333,07 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -819,08 Mn | -27,47 Mn | -165,15 Mn | -311,23 Mn | -231,34 Mn | -86,15 Mn | -1,04 Mr | -469,46 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -290,01 Mn | 449,10 Mn | 84,16 Mn | 466,51 Mn | 75,15 Mn | 34,90 Mn | -546,19 Mn | -802,53 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -364,58 Mn | -255,64 Mn | -129,06 Mn | -427,83 Mn | -175,90 Mn | -56,17 Mn | -242,00 Mn | -203,92 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 6,63 Mn | -2,25 Mn | -14,47 Mn | -240,02 Mn | -52,33 Mn | -3,13 Mn | -15,29 Mn | 128,25 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 11,81 Mn | 11,19 Mn | 0 | -11,48 Mn | 0 | 0 | -11,52 Mn | 82,76 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 18,44 Mn | 8,94 Mn | -14,47 Mn | -251,50 Mn | -52,33 Mn | -3,13 Mn | -26,81 Mn | 211,01 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -636,15 Mn | 202,41 Mn | -59,37 Mn | -212,82 Mn | -153,08 Mn | -24,41 Mn | -815,01 Mn | -795,45 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 611,18 Mn | -204,82 Mn | -31,94 Mn | 215,39 Mn | 184,14 Mn | 68,01 Mn | 148,78 Mn | 344,15 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 1,45 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,88 Mn | 512,38 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -229,34 Mn | -21,64 Mn | 102,03 Mn | 141,04 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,83 Mr | -226,46 Mn | 70,09 Mn | 356,44 Mn | 184,14 Mn | 68,01 Mn | 815,67 Mn | 856,53 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,19 Mr | -34,53 Mn | 10,72 Mn | 2,57 Mn | 20,05 Mn | 43,60 Mn | 661.485 | 61,08 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 45,90 Mn | -11,61 Mn | 2,02 Mn | 7,32 Mn | 0 | 0 | -63.658 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | -5,92 Mn | -16,99 Mn | 0 | -6,58 Mn | -31,68 Mn | -18,64 Mn |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,24 Mr | -46,14 Mn | 6,83 Mn | -7,09 Mn | 20,05 Mn | 37,02 Mn | -31,09 Mn | 42,45 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 73,32 Mn | 69,45 Mn | 64,90 Mn | 71,99 Mn | 77,04 Mn | 71,99 Mn | 103,08 Mn | 60,63 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,30 Mr | 23,31 Mn | 71,73 Mn | 64,90 Mn | 97,10 Mn | 109,01 Mn | 71,99 Mn | 103,08 Mn |
Sık Sorulan Sorular
SOHOE işletme nakit akışı ne kadar?
2026/9 döneminde SOHOE işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -654,59 Mn ₺ düzeyindedir.
Tekstil Entegre sektöründen diğer hisseler
SONMESönmez FilamentSUNTKSun TekstilSUWENSuwen TekstilYUNSAYünsaARSANArsan HoldingARTMSArtemis HalıBAYRKBayrak EBT TabanBLCYTBilici Yatırım
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.