RALYH
RAL YATIRIM HOLDING
243,20 ₺
▲ %1,97
RALYH Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 989,99 Mn | 5,14 Mr | 2,99 Mr | 1,68 Mr | 1,94 Mr | 1,84 Mr | 752,50 Mn | -697,40 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,23 Mr | 3,49 Mr | 1,44 Mr | 902,59 Mn | 384,91 Mn | 1,78 Mr | 938,94 Mn | -681,37 Mn |
| Düzeltmeler: | -811,27 Mn | 1,23 Mr | 669,81 Mn | -49,90 Mn | 410,71 Mn | 256,53 Mn | 415,83 Mn | -39,83 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 45,49 Mn | 104,81 Mn | 63,87 Mn | 33,98 Mn | 15,96 Mn | 57,28 Mn | 40,93 Mn | 20,98 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -3,79 Mn | 7,92 Mn | 1,82 Mn | 574.878 | 22,99 Mn | 30,63 Mn | 1,64 Mn | -5,71 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -476,26 Mn | 1,00 Mr | 212,09 Mn | -88,99 Mn | 111,30 Mn | -25,85 Mn | 0 | 198,66 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 423,50 Mn | 4,72 Mr | 2,11 Mr | 852,69 Mn | 795,62 Mn | 2,04 Mr | 1,35 Mr | -721,20 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 340,08 Mn | 421,49 Mn | 873,79 Mn | 769,34 Mn | 1,14 Mr | -109,50 Mn | -602,27 Mn | 6,12 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 763,58 Mn | 5,14 Mr | 2,99 Mr | 1,62 Mr | 1,94 Mr | 1,93 Mr | 752,50 Mn | -715,07 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 226,41 Mn | 0 | 0 | 61,83 Mn | 0 | -87,87 Mn | 0 | 17,67 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -578,52 Mn | -3,88 Mr | -3,08 Mr | -1,78 Mr | -1,61 Mr | -4,35 Mr | -2,65 Mr | 1,88 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -638,24 Mn | -1,68 Mr | -355,12 Mn | -292,61 Mn | 47,76 Mn | 0 | -59,72 Mn | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -226,76 Mn | -423,95 Mn | -446,95 Mn | -390,71 Mn | 374,74 Mn | -2,57 Mr | -1,96 Mr | 1,18 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -7,68 Mn | 596,27 Mn | 514,90 Mn | 352,46 Mn | -239,12 Mn | 2,40 Mr | 1,77 Mr | -1,50 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 Mn | 51,81 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 255,86 Mn | -160,96 Mn | 0 | 79,37 Mn | 0 | 0 | 0 | 234,48 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 248,18 Mn | 435,31 Mn | 514,90 Mn | 431,83 Mn | -239,12 Mn | 2,40 Mr | 1,82 Mr | -1,26 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 21,42 Mn | 11,35 Mn | 67,95 Mn | 41,12 Mn | 135,62 Mn | -167,90 Mn | -135,31 Mn | -78,86 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 21,42 Mn | 11,35 Mn | 67,95 Mn | 41,12 Mn | 135,62 Mn | -167,90 Mn | -135,31 Mn | -78,86 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 27,85 Mn | 21,58 Mn | 18,80 Mn | 17,48 Mn | 16,49 Mn | 186,69 Mn | 186,69 Mn | 173,66 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 46,72 Mn | 27,84 Mn | 82,93 Mn | 54,06 Mn | 152,11 Mn | 18,80 Mn | 51,39 Mn | 94,79 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-17 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.