RALYH
Ral Yatırım Holding
15,89 ₺
-%9,97
Ral Yatırım Holding (RALYH) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
RALYH, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 1,67 Mr ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 915,83 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,67 Mr | 989,99 Mn | 4,67 Mr | 2,99 Mr | 1,68 Mr | 1,94 Mr | 1,47 Mr | 564,55 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,23 Mr | 1,23 Mr | 3,17 Mr | 1,44 Mr | 902,59 Mn | 384,91 Mn | 1,42 Mr | 704,41 Mn |
| Düzeltmeler: | -896,68 Mn | -811,27 Mn | 1,12 Mr | 669,81 Mn | -49,90 Mn | 410,71 Mn | 204,52 Mn | 311,97 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 101,78 Mn | 45,49 Mn | 95,24 Mn | 63,87 Mn | 33,98 Mn | 15,96 Mn | 45,67 Mn | 30,70 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 38,12 Mn | -3,79 Mn | 7,20 Mn | 1,82 Mn | 574.878 | 22,99 Mn | 24,42 Mn | 1,23 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,04 Mr | -852,97 Mn | 1,01 Mr | 604,12 Mn | -84,45 Mn | 371,77 Mn | 134,43 Mn | 280,03 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 332,05 Mn | 423,50 Mn | 4,29 Mr | 2,11 Mr | 852,69 Mn | 795,62 Mn | 1,63 Mr | 1,02 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,11 Mr | 340,08 Mn | 383,03 Mn | 873,79 Mn | 769,34 Mn | 1,14 Mr | -87,30 Mn | -244,19 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,45 Mr | 763,58 Mn | 4,67 Mr | 2,99 Mr | 1,62 Mr | 1,94 Mr | 1,54 Mr | 772,19 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 219,71 Mn | 226,41 Mn | 0 | 0 | 61,83 Mn | 0 | -70,06 Mn | -207,64 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -559,63 Mn | -578,52 Mn | -3,53 Mr | -3,08 Mr | -1,78 Mr | -1,61 Mr | -3,47 Mr | -1,99 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -915,83 Mn | -638,24 Mn | -1,53 Mr | -355,12 Mn | -292,61 Mn | 47,76 Mn | -45,38 Mn | -44,80 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,48 Mr | -1,22 Mr | -5,06 Mr | -3,43 Mr | -2,07 Mr | -1,56 Mr | -3,52 Mr | -2,03 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 190,50 Mn | -226,76 Mn | -385,27 Mn | -446,95 Mn | -390,71 Mn | 374,74 Mn | -2,05 Mr | -1,47 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -190,60 Mn | -7,68 Mn | 541,86 Mn | 514,90 Mn | 352,46 Mn | -239,12 Mn | 1,91 Mr | 1,33 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,02 Mn | 38,87 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 255,86 Mn | -146,27 Mn | 0 | 79,37 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -190,60 Mn | 248,18 Mn | 395,59 Mn | 514,90 Mn | 431,83 Mn | -239,12 Mn | 1,91 Mr | 1,37 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -98.886 | 21,42 Mn | 10,32 Mn | 67,95 Mn | 41,12 Mn | 135,62 Mn | -133,86 Mn | -101,51 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -98.886 | 21,42 Mn | 10,32 Mn | 67,95 Mn | 41,12 Mn | 135,62 Mn | -133,86 Mn | -101,51 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 29,80 Mn | 27,85 Mn | 19,61 Mn | 18,80 Mn | 17,48 Mn | 16,49 Mn | 148,84 Mn | 140,06 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 25,21 Mn | 46,72 Mn | 25,30 Mn | 82,93 Mn | 54,06 Mn | 152,11 Mn | 14,99 Mn | 38,55 Mn |
Sık Sorulan Sorular
RALYH işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde RALYH işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 1,67 Mr ₺ düzeyindedir.
Tekstil Entegre sektöründen diğer hisseler
RODRGRodrigo TekstilRUBNSRubenis TekstilSKTASSöktaşSOHOESoho GiyimSONMESönmez FilamentSUNTKSun TekstilSUWENSuwen TekstilYUNSAYünsa
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.