RALYH
Ral Yatırım Holding
263,75 ₺
-%2,76
Ral Yatırım Holding (RALYH) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
RALYH, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 1,67 Mr ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 915,83 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,67 Mr | 989,99 Mn | 5,14 Mr | 2,99 Mr | 1,68 Mr | 1,94 Mr | 1,84 Mr | 752,50 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,23 Mr | 1,23 Mr | 3,49 Mr | 1,44 Mr | 902,59 Mn | 384,91 Mn | 1,78 Mr | 938,94 Mn |
| Düzeltmeler: | -896,68 Mn | -811,27 Mn | 1,23 Mr | 669,81 Mn | -49,90 Mn | 410,71 Mn | 256,53 Mn | 415,83 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 101,78 Mn | 45,49 Mn | 104,81 Mn | 63,87 Mn | 33,98 Mn | 15,96 Mn | 57,28 Mn | 40,93 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 38,12 Mn | -3,79 Mn | 7,92 Mn | 1,82 Mn | 574.878 | 22,99 Mn | 30,63 Mn | 1,64 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,04 Mr | -476,26 Mn | 1,00 Mr | 212,09 Mn | -88,99 Mn | 111,30 Mn | -25,85 Mn | 0 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 332,05 Mn | 423,50 Mn | 4,72 Mr | 2,11 Mr | 852,69 Mn | 795,62 Mn | 2,04 Mr | 1,35 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,11 Mr | 340,08 Mn | 421,49 Mn | 873,79 Mn | 769,34 Mn | 1,14 Mr | -109,50 Mn | -602,27 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,45 Mr | 763,58 Mn | 5,14 Mr | 2,99 Mr | 1,62 Mr | 1,94 Mr | 1,93 Mr | 752,50 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 219,71 Mn | 226,41 Mn | 0 | 0 | 61,83 Mn | 0 | -87,87 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -559,63 Mn | -578,52 Mn | -3,88 Mr | -3,08 Mr | -1,78 Mr | -1,61 Mr | -4,35 Mr | -2,65 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -915,83 Mn | -638,24 Mn | -1,68 Mr | -355,12 Mn | -292,61 Mn | 47,76 Mn | 0 | -59,72 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 190,50 Mn | -226,76 Mn | -423,95 Mn | -446,95 Mn | -390,71 Mn | 374,74 Mn | -2,57 Mr | -1,96 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -190,60 Mn | -7,68 Mn | 596,27 Mn | 514,90 Mn | 352,46 Mn | -239,12 Mn | 2,40 Mr | 1,77 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 Mn | 51,81 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 255,86 Mn | -160,96 Mn | 0 | 79,37 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -190,60 Mn | 248,18 Mn | 435,31 Mn | 514,90 Mn | 431,83 Mn | -239,12 Mn | 2,40 Mr | 1,82 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -98.886 | 21,42 Mn | 11,35 Mn | 67,95 Mn | 41,12 Mn | 135,62 Mn | -167,90 Mn | -135,31 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -98.886 | 21,42 Mn | 11,35 Mn | 67,95 Mn | 41,12 Mn | 135,62 Mn | -167,90 Mn | -135,31 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 29,80 Mn | 27,85 Mn | 21,58 Mn | 18,80 Mn | 17,48 Mn | 16,49 Mn | 186,69 Mn | 186,69 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 25,21 Mn | 46,72 Mn | 27,84 Mn | 82,93 Mn | 54,06 Mn | 152,11 Mn | 18,80 Mn | 51,39 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | 4,42 Mn | 0 | 8,37 Mn | 9,00 Mn | 5,69 Mn | 6,79 Mn | 4,91 Mn | 5,28 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 4,31 Mr | 3,59 Mr | 0 | 0 | 1,95 Mr | 708,57 Mn | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -2,55 Mr | -3,47 Mr | -3.057 | -2,87 Mr | 10,96 Mn | -2,10 Mr | -52,22 Mn | 32,70 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -2,55 Mr | -3,47 Mr | -3.057 | -2,87 Mr | 10,96 Mn | -2,10 Mr | -52,22 Mn | 32,70 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -2,55 Mr | -3,47 Mr | -3.057 | -2,87 Mr | 10,96 Mn | -2,10 Mr | -52,22 Mn | 32,70 Mn |
Sık Sorulan Sorular
RALYH işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde RALYH işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 1,67 Mr ₺ düzeyindedir.
Tekstil Entegre sektöründen diğer hisseler
RODRGRodrigo TekstilRUBNSRubenis TekstilSKTASSöktaşSOHOESoho GiyimSONMESönmez FilamentSUNTKSun TekstilSUWENSuwen TekstilYUNSAYünsa
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.