OZGYO
Özderici GYO
1,70 ₺
-%2,30
Özderici GYO (OZGYO) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
OZGYO, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 44,43 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 6,15 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 44,43 Mn | 22,02 Mn | 214,68 Mn | 153,10 Mn | 123,05 Mn | 56,97 Mn | 128,07 Mn | -70,97 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -19,40 Mn | -17,22 Mn | 59,25 Mn | -30,35 Mn | 7,76 Mn | 5,64 Mn | -923,54 Mn | -3,31 Mn |
| Düzeltmeler: | 57,54 Mn | 40,30 Mn | 161,00 Mn | 184,44 Mn | 118,43 Mn | 53,24 Mn | 1,05 Mr | 123,71 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,28 Mn | 594.817 | 3,92 Mn | 2,90 Mn | 1,96 Mn | 927.277 | 3,27 Mn | 2,49 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 513.570 | 124.168 | 488.937 | 415.126 | 505.811 | 244.413 | -37,49 Mn | -39,89 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 74,35 Mn | 64,69 Mn | 58,41 Mn | 117,13 Mn | 74,06 Mn | 24,00 Mn | 890,71 Mn | 139.643 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 38,14 Mn | 23,08 Mn | 220,25 Mn | 154,09 Mn | 126,19 Mn | 58,88 Mn | 123,74 Mn | 120,40 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 6,29 Mn | -1,06 Mn | -5,57 Mn | -988.084 | -3,14 Mn | -1,91 Mn | 4,33 Mn | -191,36 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 44,43 Mn | 22,02 Mn | 214,68 Mn | 153,10 Mn | 123,05 Mn | 56,97 Mn | 128,07 Mn | -70,97 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -128.224 | -119.821 | 539.640 | 603.345 | 643.835 | -69.018 | -1,68 Mn | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -6,15 Mn | -12,90 Mn | -136,18 Mn | -18,95 Mn | -24,28 Mn | -16,77 Mn | -103,05 Mn | 85,06 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -6,27 Mn | -13,02 Mn | -135,64 Mn | -18,35 Mn | -23,63 Mn | -16,84 Mn | -104,73 Mn | 85,06 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 38,15 Mn | 9,01 Mn | 79,03 Mn | 134,75 Mn | 99,42 Mn | 40,14 Mn | 23,33 Mn | 14,09 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 2,85 Mn | -380.308 | 1,91 Mn | 729.433 | 908.473 | -53.916 | -430.518 | 760.660 |
| Temettü Ödemeleri | -16,75 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,84 Mn | -922.500 | -82,31 Mn | -71,10 Mn | -65,60 Mn | -27,96 Mn | -2,17 Mn | -1,73 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -15,75 Mn | -1,30 Mn | -80,40 Mn | -70,38 Mn | -64,69 Mn | -28,01 Mn | -2,60 Mn | -971.329 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 22,41 Mn | 7,70 Mn | -1,37 Mn | 64,37 Mn | 34,73 Mn | 12,12 Mn | 20,73 Mn | 13,12 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 22,41 Mn | 7,70 Mn | -1,37 Mn | 64,37 Mn | 34,73 Mn | 12,12 Mn | 20,73 Mn | 13,12 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 37,23 Mn | 34,79 Mn | 34,52 Mn | 30,06 Mn | 27,97 Mn | 26,38 Mn | 7,40 Mn | 7,40 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 60,96 Mn | 44,18 Mn | 34,79 Mn | 100,53 Mn | 66,69 Mn | 40,92 Mn | 30,06 Mn | 20,52 Mn |
Sık Sorulan Sorular
OZGYO işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde OZGYO işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 44,43 Mn ₺ düzeyindedir.
Gyo sektöründen diğer hisseler
OZKGYÖzak GYOPAGYOPanora GYOPEKGYPeker GYOPSGYOPasifik GYORGYASRönesans GayrimenkulRYGYOReysaş GYOSEGYOŞeker GYOSNGYOSinpas GYO
Veriler 2026-09-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.