LXGYO
LXGYO A.Ş.
13,19 ₺
▲ %3,05
LXGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -694,30 Mn | 174,88 Mn | 84,18 Mn | -62,61 Mn | -155,20 Mn | -38,00 Mn | -1,04 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -76,28 Mn | -159,12 Mn | -174,10 Mn | -87,60 Mn | -233,77 Mn | -216,94 Mn | -39,27 Mn |
| Düzeltmeler: | 53,18 Mn | -57,59 Mn | -46,30 Mn | -31,66 Mn | -78,27 Mn | 68,72 Mn | -140,35 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,36 Mn | 13,69 Mn | 7,39 Mn | 3,11 Mn | 30,24 Mn | 5,59 Mn | 9,33 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,97 Mn | 436.489 | -312.494 | 239.312 | -163.607 | -178.789 | 1,38 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 37,52 Mn | 38,73 Mn | 15,50 Mn | 21,02 Mn | 138,09 Mn | 212,54 Mn | 11,89 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -23,10 Mn | -216,71 Mn | -220,40 Mn | -119,26 Mn | -312,03 Mn | -148,22 Mn | -179,63 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -671,20 Mn | 391,60 Mn | 304,58 Mn | 56,65 Mn | 156,75 Mn | 110,20 Mn | -855,27 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -694,30 Mn | 174,89 Mn | 84,19 Mn | -62,61 Mn | -155,29 Mn | -38,02 Mn | -1,03 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -146 | -4.538 | -3.366 | -4.481 | 85.288 | 24.199 | -1,21 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -13,78 Mn | -43,52 Mn | -7,74 Mn | 4,85 Mn | -30,23 Mn | -13,99 Mn | 12,60 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -13,78 Mn | -43,52 Mn | -7,74 Mn | 4,85 Mn | -30,23 Mn | -13,99 Mn | 12,60 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -708,08 Mn | 131,37 Mn | 76,44 Mn | -57,76 Mn | -185,43 Mn | -51,99 Mn | -1,02 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 17,86 Mn | -40,23 Mn | -44,61 Mn | 67,36 Mn | 161,35 Mn | 13,69 Mn | 333,10 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 1,05 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,42 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,06 Mr | -40,23 Mn | -44,61 Mn | 67,36 Mn | 161,35 Mn | 13,69 Mn | 755,52 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 356,52 Mn | 91,13 Mn | 31,83 Mn | 9,60 Mn | -24,08 Mn | -38,29 Mn | -267,98 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | -12,41 Mn | -3,49 Mn | 0 | -13,03 Mn | -7,35 Mn | -119,22 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 356,52 Mn | 78,73 Mn | 28,34 Mn | 9,60 Mn | -37,11 Mn | -45,64 Mn | -387,20 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 94,96 Mn | 16,23 Mn | 14,13 Mn | 16,23 Mn | 51,86 Mn | 49,69 Mn | 439,06 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 395,52 Mn | 94,96 Mn | 42,47 Mn | 24,12 Mn | 14,75 Mn | 4,05 Mn | 51,86 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.