KCAER
Kocaer Çelik Sanayi
14,27 ₺
+%2,66
Kocaer Çelik Sanayi (KCAER) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
KCAER, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 1,12 Mr ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 128,79 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,12 Mr | -1,02 Mr | 157,17 Mn | -1,21 Mr | -969,02 Mn | 824,81 Mn | 2,50 Mr | -40,98 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 618,24 Mn | 123,98 Mn | 479,21 Mn | 450,50 Mn | 393,31 Mn | 272,93 Mn | 108,80 Mn | 8,20 Mn |
| Düzeltmeler: | -1,08 Mr | -370,55 Mn | -309,55 Mn | -570,03 Mn | -251,24 Mn | 1,26 Mr | -45,34 Mn | 696,50 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 329,02 Mn | 150,13 Mn | 515,31 Mn | 363,51 Mn | 234,17 Mn | 108,65 Mn | 461,55 Mn | 335,58 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 55,41 Mn | 44,61 Mn | 14,21 Mn | 15,49 Mn | 30,14 Mn | 6,33 Mn | 40,98 Mn | 28,59 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,47 Mr | -513,76 Mn | -813,75 Mn | -1,47 Mr | -547,15 Mn | 1,17 Mr | -485,94 Mn | -719,64 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -465,91 Mn | -246,57 Mn | 169,66 Mn | -119,53 Mn | 142,06 Mn | 1,53 Mr | 63,46 Mn | 704,70 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -646,99 Mn | -828,69 Mn | -43,78 Mn | -1,03 Mr | -1,10 Mr | -708,24 Mn | 2,47 Mr | -633,53 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,11 Mr | -1,08 Mr | 125,89 Mn | -1,15 Mr | -956,70 Mn | 824,97 Mn | 2,54 Mr | 71,17 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -11,60 Mn | 55,88 Mn | 31,29 Mn | -67,11 Mn | -12,32 Mn | -165.511 | -32,64 Mn | -112,15 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 124,31 Mn | -128,46 Mn | -1,17 Mr | -898,18 Mn | -488,02 Mn | -217,30 Mn | -1,72 Mr | -1,21 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 128,79 Mn | 257,87 Mn | 213,63 Mn | 327,89 Mn | 0 | -2,56 Mr | 330,34 Mn | 421,23 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 253,09 Mn | 129,40 Mn | -955,22 Mn | -570,29 Mn | -488,02 Mn | -2,77 Mr | -1,39 Mr | -788,24 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -871,41 Mn | -889,98 Mn | -798,05 Mn | -1,78 Mr | -1,46 Mr | -1,95 Mr | 1,11 Mr | -829,23 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -34,93 Mn | 410,22 Mn | 1,07 Mr | 94,44 Mn | -42,68 Mn | -191,49 Mn | 404,09 Mn | 1,61 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -137,05 Mn | 0 | 0 | 0 | -294,94 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 746,97 Mn | 249,39 Mn | 799,17 Mn | 427,27 Mn | 267,22 Mn | 74,35 Mn | 925,27 Mn | -556,04 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 712,03 Mn | 659,61 Mn | 1,73 Mr | 521,71 Mn | 224,54 Mn | -117,14 Mn | 1,03 Mr | 1,05 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -159,38 Mn | -230,37 Mn | 935,87 Mn | -1,26 Mr | -1,23 Mr | -2,07 Mr | 2,15 Mr | 222,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -36,46 Mn | -75,01 Mn | -12,44 Mn | -6,49 Mn | 17,85 Mn | 5,84 Mn | -49,93 Mn | -9,99 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -195,84 Mn | -305,38 Mn | 923,44 Mn | -1,27 Mr | -1,21 Mr | -2,06 Mr | 2,10 Mr | 212,28 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,06 Mr | 4,73 Mr | 3,37 Mr | 3,23 Mr | 3,00 Mr | 2,83 Mr | 1,27 Mr | 1,22 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 4,86 Mr | 4,42 Mr | 4,29 Mr | 1,96 Mr | 1,79 Mr | 775,04 Mn | 3,37 Mr | 1,43 Mr |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14,86 Mr | 13,65 Mr | 12,29 Mr | 11,79 Mr | 11,02 Mr | 10,39 Mr | 12,40 Mr | 9,66 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 610,47 Mn | 118,84 Mn | 473,48 Mn | 450,50 Mn | 388,91 Mn | 272,25 Mn | 108,51 Mn | 2,44 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,89 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 159,72 Mn | 148,45 Mn | 134,17 Mn | 152,08 Mn | 114,43 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 31,54 Mr | 28,65 Mr | 26,20 Mr | 23,58 Mr | 23,02 Mr | 21,63 Mr | 25,91 Mr | 18,54 Mr |
Sık Sorulan Sorular
KCAER işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde KCAER işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -1,12 Mr ₺ düzeyindedir.
Demir-Çelik Temel sektöründen diğer hisseler
KOCMTKoç MetalurjiKRDMAKardemir (A)KRDMBKardemir (B)KRDMDKardemir (D)OZYSRÖzyaşar TelYKSLNYükselen ÇelikBRSANBorusan Birleşik Boru Fab.CELHAÇelik Halat
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.