ISVEA
ISVEA A.Ş.
33,28 ₺
▲ %9,98
ISVEA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 163,01 Mn | 416,62 Mn | 84,27 Mn | -300,34 Mn | -321,23 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 32,03 Mn | 79,67 Mn | 1,95 Mn | 93,58 Mn | 346,33 Mn |
| Düzeltmeler: | 138,70 Mn | 368,29 Mn | 129,00 Mn | 376,12 Mn | 119,67 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 42,70 Mn | 156,07 Mn | 36,17 Mn | 150,69 Mn | 56,34 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,78 Mn | 3,03 Mn | 6,62 Mn | 5,86 Mn | 4,43 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 71,36 Mn | 168,29 Mn | 41,83 Mn | 145,48 Mn | -32,65 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 170,73 Mn | 447,97 Mn | 130,94 Mn | 469,71 Mn | 466,00 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -7,72 Mn | -31,34 Mn | -46,68 Mn | -770,05 Mn | -787,23 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 163,01 Mn | 416,62 Mn | 84,27 Mn | -300,34 Mn | -321,23 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -24,77 Mn | -189,86 Mn | -2,16 Mn | -22,72 Mn | -39,78 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 52,11 Mn | -50,66 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -24,77 Mn | -189,86 Mn | -2,16 Mn | 29,39 Mn | -90,44 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 138,24 Mn | 226,76 Mn | 82,11 Mn | -270,95 Mn | -411,67 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -110,64 Mn | 288,08 Mn | 57,22 Mn | 1,14 Mr | 107,81 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | -208,87 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,94 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -110,32 Mn | -383,55 Mn | -106,73 Mn | -589,58 Mn | -73,90 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -220,96 Mn | -95,47 Mn | -49,52 Mn | 338,14 Mn | 536,85 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -82,72 Mn | 131,30 Mn | 32,59 Mn | 67,19 Mn | 125,18 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -82,72 Mn | 131,30 Mn | 32,59 Mn | 67,19 Mn | 125,18 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 237,04 Mn | 152,31 Mn | 152,31 Mn | 166,55 Mn | 141,78 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 132,69 Mn | 237,04 Mn | 138,33 Mn | 147,28 Mn | 166,55 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.