HDFGS
HEDEF GIRISIM
2,63 ₺
▲ %1,15
HDFGS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 355,42 Mn | -47,18 Mn | -33,51 Mn | -212,92 Mn | 224,10 Mn | 828,25 Mn | 768,92 Mn | 518,36 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -21,60 Mn | 296,22 Mn | -69,16 Mn | -372,93 Mn | -257,32 Mn | -385,76 Mn | -665,99 Mn | -382,00 Mn |
| Düzeltmeler: | 89,78 Mn | -585,83 Mn | 192,07 Mn | 53,78 Mn | 58,78 Mn | -808,33 Mn | 255,60 Mn | 272,74 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 632.305 | 2,81 Mn | 1,70 Mn | 1,07 Mn | 517.011 | 2,44 Mn | 1,15 Mn | 443.132 |
| Karşılıklardaki Değişim | -225.708 | -201.294 | -238.005 | 12.736 | 538.894 | -657.620 | 725.208 | 73.221 |
| Diğer Gelir/ Gider | 89,31 Mn | -674,59 Mn | 86,00 Mn | 7,71 Mn | 37,92 Mn | -809,40 Mn | 235,44 Mn | 243,13 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 68,18 Mn | -289,61 Mn | 122,91 Mn | -319,15 Mn | -198,54 Mn | -1,19 Mr | -410,38 Mn | -109,25 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -11,00 Mn | 244,11 Mn | -482,87 Mn | 107,90 Mn | 423,17 Mn | 2,04 Mr | 1,17 Mr | 619,56 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 57,18 Mn | -45,50 Mn | -359,96 Mn | -211,24 Mn | 224,62 Mn | 845,24 Mn | 758,08 Mn | 510,30 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 24.345 | -173.780 | -158.666 | -145.562 | 25.939 | -24.678 | -17.221 | -1.895 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -20.342 | -19.493 | 7.579 | -150.569 | -417.871 | 10.676 | -2,55 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 137,25 Mn | -44,86 Mn | -4,10 Mn | 0 | 152,56 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 21,54 Mn | 137,16 Mn | -72.536 | -4,16 Mn | -101.150 | 151,82 Mn | -60.145 | -2,55 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 376,96 Mn | 89,98 Mn | -33,58 Mn | -217,08 Mn | 224,00 Mn | 980,08 Mn | 768,86 Mn | 515,80 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 569,27 Mn | 565,00 Mn | 565,00 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,00 Mn | -2,15 Mn | 10,90 Mn | 7,43 Mn | -1,06 Mn | -2,45 Mn | -748.274 | -1,59 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,18 Mn | 565,61 Mn | 573,88 Mn | 570,75 Mn | -2,62 Mn | -185.402 | -170.978 | -1,47 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 126.147 | -4,34 Mn | -2,94 Mn | -2,52 Mn | 6,41 Mn | 1,84 Mn | -1,45 Mn | -1,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 126.147 | -4,34 Mn | -2,94 Mn | -2,52 Mn | 6,41 Mn | 1,84 Mn | -1,45 Mn | -1,27 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 359.590 | 3,77 Mn | 3,62 Mn | 3,36 Mn | 3,17 Mn | 1,48 Mn | 1,42 Mn | 1,32 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 518.552 | 326.775 | 1,41 Mn | 1,33 Mn | 9,87 Mn | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-07-16 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.