GOKNR
GOKNUR GIDA
23,30 ₺
▼ %2,51
GOKNR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -277,33 Mn | 2,25 Mr | 1,28 Mr | 783,53 Mn | 183,66 Mn | 1,15 Mr | 1,52 Mr | 1,33 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 260,20 Mn | 687,80 Mn | 605,50 Mn | 556,31 Mn | 414,25 Mn | 817,82 Mn | 450,41 Mn | 548,39 Mn |
| Düzeltmeler: | 276,53 Mn | 1,44 Mr | 1,07 Mr | 730,96 Mn | 347,12 Mn | 842,60 Mn | 899,22 Mn | 562,47 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 101,86 Mn | 461,49 Mn | 280,13 Mn | 184,78 Mn | 84,86 Mn | 390,30 Mn | 324,30 Mn | 210,99 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 16,85 Mn | 6,37 Mn | 16,82 Mn | 25,83 Mn | 18,31 Mn | 89,62 Mn | 70,17 Mn | 21,60 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 197,26 Mn | 960,32 Mn | 758,62 Mn | 513,04 Mn | 256,16 Mn | 308,90 Mn | 520,00 Mn | 321,14 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 536,73 Mn | 2,13 Mr | 1,67 Mr | 1,29 Mr | 761,37 Mn | 1,66 Mr | 1,35 Mr | 1,11 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -814,05 Mn | 1,99 Mr | 1,01 Mr | -1,41 Mr | -1,06 Mr | -505,79 Mn | 1,89 Mr | -960,24 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -277,33 Mn | 4,12 Mr | 2,68 Mr | -120,55 Mn | -296,11 Mn | 1,15 Mr | 3,24 Mr | 150,62 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -16,18 Mn | -9,19 Mn | -6,21 Mn | 479,76 Mn | -5,97 Mn | -2,05 Mn | 3,48 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -25,31 Mn | -455,91 Mn | -266,00 Mn | -46,49 Mn | -78,97 Mn | -433,26 Mn | -390,07 Mn | -243,04 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 125,74 Mn | 568,72 Mn | 709,99 Mn | -1,00 Mr | 0 | -494,93 Mn | -242,50 Mn | -205,53 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 100,43 Mn | 254,24 Mn | 338,19 Mn | -981,27 Mn | -78,97 Mn | -928,20 Mn | -632,57 Mn | -448,56 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -176,90 Mn | 2,50 Mr | 1,62 Mr | -197,73 Mn | 104,68 Mn | 220,46 Mn | 892,20 Mn | 878,34 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -803,42 Mn | 717,56 Mn | 1,16 Mr | 1,01 Mr | 131,51 Mn | 394,81 Mn | -384,39 Mn | 310,04 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -139,97 Mn | 0 | 0 | 0 | -136,04 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -369,67 Mn | -794,98 Mn | -474,89 Mn | -250,11 Mn | -109,91 Mn | -328,37 Mn | -457,72 Mn | -256,38 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,17 Mr | 563,00 Mn | 1,27 Mr | 381,98 Mn | 21,60 Mn | -69,60 Mn | -187,84 Mn | -403,56 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,35 Mr | 3,07 Mr | 2,88 Mr | 184,24 Mn | 126,28 Mn | 21,04 Mn | 704,36 Mn | 474,79 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,35 Mr | 3,07 Mr | 2,88 Mr | 184,24 Mn | 126,28 Mn | 21,04 Mn | 704,36 Mn | 474,79 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,25 Mr | 239,40 Mn | 208,48 Mn | 193,93 Mn | 182,94 Mn | 187,44 Mn | 187,44 Mn | 174,36 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,60 Mr | 3,25 Mr | 3,05 Mr | 350,46 Mn | 309,22 Mn | 208,48 Mn | 842,33 Mn | 614,57 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.