EREGL
Ereğli Demir Çelik
38,54 ₺
+%1,90
Ereğli Demir Çelik (EREGL) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
EREGL, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 21,29 Mr ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 565,04 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 21,29 Mr | 18,06 Mr | 65,06 Mr | 47,21 Mr | 34,04 Mr | 19,08 Mr | 31,26 Mr | 12,74 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 9,22 Mr | 405,79 Mn | 694,34 Mn | 2,52 Mr | 1,82 Mr | 447,90 Mn | 14,19 Mr | 11,28 Mr |
| Düzeltmeler: | 2,86 Mr | 5,04 Mr | 17,90 Mr | 9,14 Mr | 5,43 Mr | 1,84 Mr | 5,86 Mr | 6,23 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 7,50 Mr | 3,68 Mr | 11,30 Mr | 7,95 Mr | 4,98 Mr | 2,37 Mr | 8,84 Mr | 6,32 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,55 Mr | 752,36 Mn | 2,74 Mr | 1,94 Mr | 1,52 Mr | 813,84 Mn | 2,27 Mr | 1,72 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | -6,19 Mr | 614,84 Mn | 3,86 Mr | -753,65 Mn | -1,07 Mr | -1,34 Mr | -5,24 Mr | -1,81 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 12,08 Mr | 5,45 Mr | 18,59 Mr | 11,66 Mr | 7,25 Mr | 2,29 Mr | 20,06 Mr | 17,51 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 10,42 Mr | 12,84 Mr | 46,00 Mr | 34,68 Mr | 25,33 Mr | 14,87 Mr | 6,49 Mr | -6,96 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 22,49 Mr | 18,29 Mr | 64,59 Mr | 46,34 Mr | 32,58 Mr | 17,16 Mr | 26,55 Mr | 10,54 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,21 Mr | -230,20 Mn | 465,19 Mn | 869,09 Mn | 1,46 Mr | 1,92 Mr | 4,71 Mr | 2,20 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4,77 Mr | -2,84 Mr | -15,35 Mr | -10,97 Mr | -7,68 Mr | -11,23 Mr | -35,11 Mr | -21,87 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -565,04 Mn | -423,63 Mn | -1,94 Mr | -58,27 Mn | 450,34 Mn | 6,13 Mr | 104,70 Mn | -5,28 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -5,33 Mr | -3,27 Mr | -17,29 Mr | -11,03 Mr | -7,23 Mr | -5,10 Mr | -35,01 Mr | -27,15 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 15,95 Mr | 14,79 Mr | 47,77 Mr | 36,18 Mr | 26,80 Mr | 13,98 Mr | -3,75 Mr | -14,41 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -9,83 Mr | -6,82 Mr | 9,94 Mr | 5,16 Mr | -208,02 Mn | 1,81 Mr | 34,62 Mr | 38,55 Mr |
| Temettü Ödemeleri | -4,36 Mr | 0 | -1,72 Mr | -1,72 Mr | 0 | 0 | -1,75 Mr | -1,75 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -4,71 Mr | -3,60 Mr | -7,64 Mr | -6,46 Mr | -4,27 Mr | -4,20 Mr | -4,49 Mr | -4,25 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -18,90 Mr | -10,43 Mr | 587,29 Mn | -3,02 Mr | -4,48 Mr | -2,39 Mr | 28,38 Mr | 32,54 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,95 Mr | 4,37 Mr | 48,36 Mr | 33,16 Mr | 22,32 Mr | 11,59 Mr | 24,63 Mr | 18,13 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 8,70 Mr | 4,03 Mr | 11,78 Mr | 9,21 Mr | 6,30 Mr | 3,38 Mr | 6,51 Mr | 5,44 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 5,75 Mr | 8,40 Mr | 60,14 Mr | 42,38 Mr | 28,62 Mr | 14,97 Mr | 31,14 Mr | 23,57 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 115,33 Mr | 115,33 Mr | 55,19 Mr | 55,19 Mr | 55,19 Mr | 55,19 Mr | 24,05 Mr | 24,05 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 121,08 Mr | 123,73 Mr | 115,33 Mr | 97,57 Mr | 83,81 Mr | 70,16 Mr | 55,19 Mr | 47,62 Mr |
| Ticari Alacaklar.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Diğer Alacaklar.1 | 246,86 Mn | 221,46 Mn | - | - | - | - | - | - |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Finansal Yatırımlar.1 | 183,33 Mn | 183,43 Mn | - | - | - | - | - | - |
| Canlı Varlıklar.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Stoklar.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| (Ara Toplam).1 | 148,79 Mr | 126,60 Mr | - | - | - | - | - | - |
| Finansal Borçlar.1 | 101,54 Mr | 117,60 Mr | - | - | - | - | - | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ticari Borçlar.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Diğer Borçlar.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Devlet Teşvik ve Yardımları.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Sık Sorulan Sorular
EREGL işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde EREGL işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 21,29 Mr ₺ düzeyindedir.
Demir-Çelik Temel sektöründen diğer hisseler
ISDMRİskenderun Demir ÇelikIZMDCİzmir Demir ÇelikKARCLKardemir Çelik SanayiKCAERKocaer Çelik SanayiKOCMTKoç MetalurjiKRDMAKardemir (A)KRDMBKardemir (B)KRDMDKardemir (D)
Veriler 2026-09-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.