ERCB
ERCIYAS CELIK BORU
54,00 ₺
▼ %1,46
ERCB Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -249,35 Mn | -820,96 Mn | 0 | -44,78 Mn | -271,63 Mn | 653,72 Mn | -306,69 Mn | -473,07 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 126,94 Mn | -564,31 Mn | 0 | -46,57 Mn | -33,36 Mn | 111,10 Mn | 56,81 Mn | 89,23 Mn |
| Düzeltmeler: | 426,29 Mn | 2,15 Mr | 0 | 1,06 Mr | 588,91 Mn | 1,52 Mr | 910,69 Mn | 741,80 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 104,86 Mn | 329,14 Mn | 0 | 143,12 Mn | 69,48 Mn | 321,57 Mn | 187,20 Mn | 122,37 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,55 Mn | -15,38 Mn | 0 | -4,26 Mn | -5,00 Mn | 23,02 Mn | 20,03 Mn | 13,52 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 322,98 Mn | 1,84 Mr | 1,45 Mr | 922,05 Mn | 524,43 Mn | 1,17 Mr | 703,46 Mn | 605,91 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 553,22 Mn | 1,59 Mr | 0 | 1,01 Mr | 555,54 Mn | 1,63 Mr | 967,50 Mn | 831,03 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -776,35 Mn | -2,33 Mr | 0 | -1,04 Mr | -808,95 Mn | -942,08 Mn | -1,26 Mr | -1,30 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -223,13 Mn | -744,52 Mn | 0 | -23,86 Mn | -253,41 Mn | 685,72 Mn | -287,54 Mn | -467,38 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -26,22 Mn | -76,44 Mn | 0 | -20,92 Mn | -18,22 Mn | -31,99 Mn | -19,16 Mn | -5,69 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -7,85 Mn | -51,56 Mn | 0 | -23,07 Mn | -5,90 Mn | -100,79 Mn | -61,19 Mn | -44,15 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -3,57 Mn | -78,67 Mn | 0 | -47,77 Mn | -27,02 Mn | -91,21 Mn | -54,66 Mn | -39,93 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -11,41 Mn | -130,23 Mn | 0 | -70,84 Mn | -32,92 Mn | -192,00 Mn | -115,85 Mn | -84,09 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -260,77 Mn | -951,19 Mn | -137,99 Mn | -115,62 Mn | -304,56 Mn | 461,73 Mn | -422,54 Mn | -557,16 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 774,29 Mn | 952,24 Mn | 0 | 59,21 Mn | 166,35 Mn | 629,31 Mn | 879,42 Mn | 802,13 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -36,30 Mn | -469,85 Mn | 0 | 250,82 Mn | -172,68 Mn | -928,66 Mn | -515,19 Mn | 348,32 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 737,99 Mn | 482,39 Mn | 0 | -191,62 Mn | -6,33 Mn | -299,36 Mn | 364,24 Mn | 453,81 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 477,23 Mn | -468,80 Mn | 0 | -307,23 Mn | -310,89 Mn | 162,37 Mn | -58,31 Mn | -103,35 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 3,40 Mn | 102,31 Mn | 0 | 55,00 Mn | 30,94 Mn | 61,64 Mn | 39,52 Mn | 28,78 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 480,62 Mn | -366,50 Mn | 0 | -252,23 Mn | -279,95 Mn | 224,01 Mn | -18,79 Mn | -74,57 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 95,63 Mn | 471,73 Mn | 0 | 428,69 Mn | 428,69 Mn | 313,69 Mn | 250,09 Mn | 250,09 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 576,25 Mn | 105,23 Mn | 0 | 176,46 Mn | 116,32 Mn | 537,70 Mn | 231,30 Mn | 175,52 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.