EMPAE
EMPAE A.Ş.
56,90 ₺
▼ %3,23
EMPAE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -109,27 Mn | -96,27 Mn | -56,10 Mn | -82,60 Mn | 36,04 Mn | -43,87 Mn | 426,92 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -4,89 Mn | 91,02 Mn | 30,57 Mn | -23,88 Mn | 88,35 Mn | 80,60 Mn | 305,36 Mn |
| Düzeltmeler: | 53,57 Mn | 170,48 Mn | 125,95 Mn | 60,24 Mn | 142,64 Mn | 237,88 Mn | 372,14 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 8,30 Mn | 35,68 Mn | 23,72 Mn | 8,00 Mn | 18,68 Mn | 7,87 Mn | 11,02 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,08 Mn | 5,48 Mn | 2,77 Mn | 4,67 Mn | 5,34 Mn | 3,90 Mn | 3,81 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 31,31 Mn | 137,34 Mn | 100,93 Mn | 37,24 Mn | 76,42 Mn | 66,27 Mn | 201,49 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 48,67 Mn | 261,50 Mn | 156,52 Mn | 36,36 Mn | 230,99 Mn | 318,48 Mn | 677,50 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -116,35 Mn | -256,57 Mn | -141,65 Mn | -103,12 Mn | -81,58 Mn | -264,59 Mn | -73,98 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -67,68 Mn | 4,93 Mn | 14,87 Mn | -66,76 Mn | 149,41 Mn | 53,90 Mn | 603,52 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -41,59 Mn | -101,20 Mn | -70,97 Mn | -15,84 Mn | -113,37 Mn | -97,76 Mn | -176,61 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -942.712 | -53,23 Mn | -40,73 Mn | -10,45 Mn | -5,10 Mn | -2,83 Mn | -1,80 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -257,07 Mn | -13,44 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -258,01 Mn | -66,67 Mn | -40,73 Mn | -10,45 Mn | -5,10 Mn | -2,83 Mn | -1,80 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -367,28 Mn | -162,94 Mn | -96,83 Mn | -93,05 Mn | 30,94 Mn | -46,70 Mn | 425,12 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -91,87 Mn | 142,70 Mn | 123,84 Mn | 8,94 Mn | -77,62 Mn | -43,36 Mn | 109,22 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -78,52 Mn | -68,38 Mn | -78,52 Mn | -98,54 Mn | -94,43 Mn | -138,37 Mn |
| Sermaye Artırımı | 578,28 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 20,14 Mn | -25,03 Mn | -25,66 Mn | -31,39 Mn | -12,12 Mn | -2,51 Mn | -4,99 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 506,55 Mn | 39,15 Mn | 29,80 Mn | -100,98 Mn | -188,29 Mn | -140,30 Mn | -34,14 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 139,27 Mn | -123,79 Mn | -67,02 Mn | -194,02 Mn | -157,35 Mn | -187,00 Mn | 390,98 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -1,74 Mn | -94.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 137,54 Mn | -123,89 Mn | -67,02 Mn | -194,02 Mn | -157,35 Mn | -187,00 Mn | 390,98 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 86,90 Mn | 236,45 Mn | 205,91 Mn | 236,45 Mn | 451,23 Mn | 432,40 Mn | 99,27 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 204,31 Mn | 86,89 Mn | 120,01 Mn | 26,32 Mn | 214,87 Mn | 131,27 Mn | 451,23 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.