EKDMR
EKDMR A.Ş.
52,25 ₺
▼ %3,24
EKDMR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,38 Mr | 694,86 Mn | 165,74 Mn | -122,13 Mn | 426,69 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 110,25 Mn | 491,11 Mn | 199,01 Mn | 621,72 Mn | 272,62 Mn |
| Düzeltmeler: | 99,83 Mn | 897,73 Mn | 83,37 Mn | 386,81 Mn | -461,76 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 51,46 Mn | 184,74 Mn | 36,96 Mn | 145,83 Mn | 118,91 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 23,53 Mn | 75,68 Mn | 31,67 Mn | -25,87 Mn | 21,43 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 24,84 Mn | 637,31 Mn | 14,74 Mn | 266,85 Mn | -602,10 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 210,08 Mn | 1,39 Mr | 282,37 Mn | 1,01 Mr | -189,14 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,60 Mr | -693,98 Mn | -116,63 Mn | -1,13 Mr | 615,83 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,39 Mr | 694,86 Mn | 165,74 Mn | -122,13 Mn | 426,69 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 13,20 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -138,28 Mn | -854,42 Mn | -105,80 Mn | -277,37 Mn | 254,91 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,52 Mr | -1,86 Mr | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 1,38 Mr | -2,71 Mr | -105,80 Mn | -277,37 Mn | 254,91 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 4,48 Mn | -2,02 Mr | 59,94 Mn | -399,51 Mn | 681,60 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 681,89 Mn | 1,15 Mr | 206,10 Mn | 1,11 Mr | -394,21 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -60,79 Mn | -331,26 Mn | -34,54 Mn | -140,65 Mn | -156,68 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 621,10 Mn | 821,84 Mn | 171,57 Mn | 967,03 Mn | -550,89 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 625,58 Mn | -1,20 Mr | 231,51 Mn | 567,52 Mn | 130,71 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -4,79 Mn | 444.705 | -219,90 Mn | -3,58 Mn | 2,81 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 620,79 Mn | -1,20 Mr | 11,61 Mn | 563,94 Mn | 133,52 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 391,82 Mn | 1,63 Mr | 1,48 Mr | 916,43 Mn | 850,60 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,01 Mr | 431,16 Mn | 1,49 Mr | 1,48 Mr | 916,43 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.