EGPRO
Ege Profil
26,52 ₺
-%2,86
Ege Profil (EGPRO) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
EGPRO, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 522,36 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 157,67 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 522,36 Mn | 414,50 Mn | 1,21 Mr | 655,40 Mn | 732,67 Mn | 454,51 Mn | 1,31 Mr | 548,14 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 815,02 Mn | 294,69 Mn | 1,12 Mr | 754,04 Mn | 361,51 Mn | 74,69 Mn | 885,14 Mn | 668,89 Mn |
| Düzeltmeler: | 76,77 Mn | 1,19 Mr | 913,43 Mn | 703,88 Mn | -912,92 Mn | 382,15 Mn | 945,41 Mn | 924,42 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 350,11 Mn | 187,97 Mn | 645,37 Mn | 433,93 Mn | 264,27 Mn | 161,48 Mn | 475,03 Mn | 306,28 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 58,92 Mn | 26,78 Mn | 64,69 Mn | 43,46 Mn | 50,90 Mn | 16,70 Mn | 24,32 Mn | 14,99 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -332,26 Mn | 973,77 Mn | 203,36 Mn | 226,49 Mn | -1,23 Mr | 203,96 Mn | 446,05 Mn | 603,15 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 891,79 Mn | 1,48 Mr | 2,04 Mr | 1,46 Mr | -551,42 Mn | 456,84 Mn | 1,83 Mr | 1,59 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -98,32 Mn | -551,86 Mn | -544,24 Mn | -598,28 Mn | 1,40 Mr | 210,51 Mn | -117,89 Mn | -658,68 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 793,46 Mn | 931,34 Mn | 1,49 Mr | 859,63 Mn | 853,45 Mn | 667,35 Mn | 1,71 Mr | 934,64 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -271,10 Mn | -516,84 Mn | -280,47 Mn | -204,23 Mn | -120,78 Mn | -212,84 Mn | -405,45 Mn | -386,50 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -58,57 Mn | -70,03 Mn | -311,20 Mn | -142,85 Mn | -65,68 Mn | -10,24 Mn | -290,00 Mn | -235,32 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 157,67 Mn | 98,49 Mn | 219,98 Mn | 173,47 Mn | 118,42 Mn | 27,03 Mn | 98,43 Mn | 154,90 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 99,10 Mn | 28,46 Mn | -91,22 Mn | 30,62 Mn | 52,74 Mn | 16,79 Mn | -191,57 Mn | -80,41 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 621,46 Mn | 442,96 Mn | 1,12 Mr | 686,02 Mn | 785,41 Mn | 471,30 Mn | 1,12 Mr | 467,73 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 481,56 Mn | 340,00 Mn | -241,09 Mn | 107,68 Mn | -117,19 Mn | -363,53 Mn | 191,34 Mn | 387,09 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -353,45 Mn | 0 | -584,82 Mn | -296,97 Mn | -276,24 Mn | 0 | -1,33 Mr | -1,25 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -114,71 Mn | -161,72 Mn | -222,13 Mn | -263,16 Mn | -125,18 Mn | -80,83 Mn | -347,70 Mn | -154,32 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 13,41 Mn | 178,28 Mn | -1,05 Mr | -452,45 Mn | -518,61 Mn | -444,35 Mn | -1,48 Mr | -1,01 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 634,87 Mn | 621,24 Mn | 74,12 Mn | 233,57 Mn | 266,80 Mn | 26,94 Mn | -367,67 Mn | -545,72 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 18,40 Mn | -5,15 Mn | 120,17 Mn | 22,70 Mn | 13,59 Mn | 7,24 Mn | 101,49 Mn | 2,98 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 653,27 Mn | 616,09 Mn | 194,28 Mn | 256,27 Mn | 280,39 Mn | 34,18 Mn | -266,18 Mn | -542,74 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 879,69 Mn | 822,04 Mn | 748,60 Mn | 717,35 Mn | 667,28 Mn | 629,47 Mn | 1,16 Mr | 1,09 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,37 Mr | 1,35 Mr | 747,02 Mn | 805,87 Mn | 839,35 Mn | 605,29 Mn | 571,92 Mn | 261,08 Mn |
Sık Sorulan Sorular
EGPRO işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde EGPRO işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 522,36 Mn ₺ düzeyindedir.
İnşaat Malzemeleri sektöründen diğer hisseler
EPLASEgeplastFORMTFormet Metal ve Cam SanayiiINTEMİntemaKBORUKuzey BoruMAKTKMakina TakımMEGMTMega MetalMEKAGMeka BetonMZHLDMazhar Zorlu Holding
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.