ATATR
ATATR A.Ş.
15,30 ₺
▼ %4,20
ATATR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -199,73 Mn | 1,32 Mr | 423,47 Mn | 132,83 Mn | 651,33 Mn | 620,68 Mn | 520,67 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 8,77 Mn | 444,94 Mn | 284,95 Mn | -186.923 | 630,18 Mn | 411,94 Mn | 375,86 Mn |
| Düzeltmeler: | 134,64 Mn | 595,57 Mn | 386,78 Mn | 94,54 Mn | 143,88 Mn | 141,27 Mn | -347.882 |
| Amortisman & İtfa Payları | 65,62 Mn | 294,31 Mn | 175,40 Mn | 57,88 Mn | 242,39 Mn | 171,14 Mn | 141,57 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,58 Mn | 6,47 Mn | 3,41 Mn | 5,50 Mn | -17,96 Mn | -25,13 Mn | 702.109 |
| Diğer Gelir/ Gider | -60,26 Mn | 127,29 Mn | 120,93 Mn | -1,38 Mn | -70,60 Mn | -48,48 Mn | -97,68 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 143,42 Mn | 1,04 Mr | 671,73 Mn | 94,35 Mn | 774,06 Mn | 553,21 Mn | 375,52 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -235,58 Mn | 275,58 Mn | -235,34 Mn | 141,48 Mn | -136,68 Mn | 108,25 Mn | 155,33 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -92,17 Mn | 1,32 Mr | 436,39 Mn | 235,83 Mn | 637,39 Mn | 661,46 Mn | 530,85 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -107,56 Mn | 4,50 Mn | -12,92 Mn | -103,00 Mn | 13,94 Mn | -40,78 Mn | -10,18 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -34,47 Mn | -91,04 Mn | -73,18 Mn | -37,09 Mn | -203,91 Mn | -187,35 Mn | 1,62 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -6,69 Mn | -5,82 Mn | 0 | -27,49 Mn | -27,72 Mn | -904,59 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -34,47 Mn | -97,72 Mn | -79,00 Mn | -37,09 Mn | -231,40 Mn | -215,07 Mn | 718,35 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -234,20 Mn | 1,22 Mr | 344,47 Mn | 95,75 Mn | 419,93 Mn | 405,61 Mn | 1,24 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -51,95 Mn | -139,84 Mn | -83,19 Mn | -16,15 Mn | -149,10 Mn | -160,40 Mn | -195,75 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -25,20 Mn | -4,97 Mn | -4,29 Mn | -155.661 | -7,24 Mn | -8,15 Mn | -232,82 Mn |
| Sermaye Artırımı | 244,66 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 2,38 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -790,01 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,55 Mr | -144,81 Mn | -87,47 Mn | -16,31 Mn | -156,34 Mn | -168,55 Mn | -1,22 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 2,31 Mr | 1,08 Mr | 257,00 Mn | 79,44 Mn | 263,59 Mn | 237,06 Mn | 20,45 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -140,04 Mn | 0 | -55,80 Mn | -26,92 Mn | 0 | -29,61 Mn | -9,12 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 2,17 Mr | 1,08 Mr | 201,20 Mn | 52,52 Mn | 263,59 Mn | 207,45 Mn | 11,32 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,19 Mr | 274,21 Mn | 238,79 Mn | 274,22 Mn | 25,22 Mn | 24,17 Mn | 12,85 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 3,36 Mr | 1,19 Mr | 439,99 Mn | 326,74 Mn | 249,19 Mn | 231,62 Mn | 24,17 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.