TLMAN
Trabzon Liman İşletmeciliği
50,80 ₺
-%3,42
Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TLMAN, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 222,09 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 270,06 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -222,09 Mn | -238,54 Mn | 14,04 Mn | 69,07 Mn | -2,30 Mn | -22,57 Mn | 644,29 Mn | 572,51 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -52,41 Mn | -125,14 Mn | 58,55 Mn | 82,06 Mn | 72,49 Mn | -15,62 Mn | 117,22 Mn | 78,24 Mn |
| Düzeltmeler: | -69,55 Mn | -70,96 Mn | 140,14 Mn | 89,42 Mn | 8,71 Mn | 44,51 Mn | 79,29 Mn | 55,25 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 95,06 Mn | 43,59 Mn | 161,42 Mn | 110,42 Mn | 69,81 Mn | 34,81 Mn | 96,28 Mn | 70,67 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 13,31 Mn | 28,72 Mn | 34,07 Mn | 23,65 Mn | 19,84 Mn | 16,78 Mn | 21,20 Mn | 18,26 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -177,91 Mn | -143,27 Mn | -55,36 Mn | -44,66 Mn | -80,95 Mn | -7,08 Mn | -38,18 Mn | -33,69 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -121,96 Mn | -196,10 Mn | 198,69 Mn | 171,48 Mn | 81,19 Mn | 28,89 Mn | 196,51 Mn | 133,49 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -99,23 Mn | -39,69 Mn | -163,04 Mn | -98,58 Mn | -82,26 Mn | -51,45 Mn | 447,78 Mn | 439,02 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -221,19 Mn | -235,79 Mn | 35,65 Mn | 72,90 Mn | -1,07 Mn | -22,57 Mn | 644,29 Mn | 572,51 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -901.224 | -2,75 Mn | -21,61 Mn | -3,84 Mn | -1,23 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -24,36 Mn | -13,93 Mn | -59,77 Mn | 0 | -23,75 Mn | -14,57 Mn | -468,11 Mn | -403,11 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 270,06 Mn | 240,96 Mn | 37,16 Mn | -70,72 Mn | 1,53 Mn | 9,65 Mn | -146,36 Mn | -134,18 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 245,70 Mn | 227,03 Mn | -22,61 Mn | -70,72 Mn | -22,22 Mn | -4,92 Mn | -614,47 Mn | -537,29 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 23,61 Mn | -11,51 Mn | -8,57 Mn | -1,66 Mn | -24,52 Mn | -27,49 Mn | 29,82 Mn | 35,23 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -39,78 Mn | 0 | 3,38 Mn | -4,95 Mn | -2,37 Mn | 805.457 | -67,86 Mn | -38,63 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 36,48 Mn | 20,19 Mn | 34,00 Mn | 31,38 Mn | 31,38 Mn | 31,38 Mn | 31,38 Mn | 12,42 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3,30 Mn | 20,19 Mn | 37,38 Mn | 26,44 Mn | 29,02 Mn | 32,19 Mn | -36,48 Mn | -26,21 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 20,30 Mn | 8,68 Mn | 28,81 Mn | 24,78 Mn | 4,50 Mn | 4,70 Mn | -6,65 Mn | 9,02 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 20,30 Mn | 8,68 Mn | 28,81 Mn | 24,78 Mn | 4,50 Mn | 4,70 Mn | -6,65 Mn | 9,02 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 35,22 Mn | 32,91 Mn | 1,43 Mn | 1,37 Mn | 1,28 Mn | 1,20 Mn | 8,91 Mn | 8,39 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 50,21 Mn | 33,82 Mn | 29,91 Mn | 25,98 Mn | 5,59 Mn | 5,75 Mn | 1,09 Mn | 16,31 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TLMAN işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TLMAN işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -222,09 Mn ₺ düzeyindedir.
Ulaştırma-Lojistik sektöründen diğer hisseler
TUREXTureks Tur.TaşımacılıkBEYAZBeyaz FiloBINBNBinBinBORLSBorlease OtomotivDOCODO & CO AktiengesellschaftEKIMEkim TurizmESCAREscar FiloGRSELGUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.