TKFEN
Tekfen Holding
207,00 ₺
-%1,80
Tekfen Holding (TKFEN) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TKFEN, 2026/3 döneminde işletme faaliyetlerinden 138,85 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 202,72 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 138,85 Mn | 5,05 Mr | 1,80 Mr | 565,23 Mn | -1,08 Mr | 6,53 Mr | 7,03 Mr | 4,58 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -539,40 Mn | -6,31 Mr | -3,36 Mr | -2,40 Mr | -735,39 Mn | 518,93 Mn | 65,14 Mn | 32,57 Mn |
| Düzeltmeler: | 446,02 Mn | 8,80 Mr | 4,75 Mr | 2,21 Mr | 913,91 Mn | 3,99 Mr | 5,57 Mr | 3,77 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 765,02 Mn | 3,06 Mr | 2,13 Mr | 1,24 Mr | 601,59 Mn | 2,78 Mr | 2,07 Mr | 1,34 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | -99,43 Mn | -262,49 Mn | 342,28 Mn | -324,73 Mn | -195,62 Mn | -1,41 Mr | -1,08 Mr | -591,74 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 616,29 Mn | 4,09 Mr | 1,17 Mr | 529,38 Mn | 263,53 Mn | 653,46 Mn | 1,34 Mr | 780,15 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -93,38 Mn | 2,49 Mr | 1,39 Mr | -195,34 Mn | 178,52 Mn | 4,51 Mr | 5,63 Mr | 3,80 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 805,86 Mn | 4,73 Mr | 2,29 Mr | 1,84 Mr | -701,54 Mn | 3,99 Mr | 2,57 Mr | 1,60 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 712,48 Mn | 7,22 Mr | 3,68 Mr | 1,64 Mr | -523,02 Mn | 8,50 Mr | 8,20 Mr | 5,41 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -573,63 Mn | -2,17 Mr | -1,88 Mr | -1,08 Mr | -555,84 Mn | -1,96 Mr | -1,17 Mr | -828,65 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -183,31 Mn | -2,83 Mr | -2,38 Mr | -1,45 Mr | -605,65 Mn | -2,58 Mr | -1,71 Mr | -947,32 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -202,72 Mn | -110,02 Mn | -136,12 Mn | -47,38 Mn | -20,56 Mn | -518,93 Mn | -913,57 Mn | -774,61 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -386,02 Mn | -2,94 Mr | -2,52 Mr | -1,49 Mr | -626,21 Mn | -3,10 Mr | -2,62 Mr | -1,72 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -247,17 Mn | 2,11 Mr | -723,50 Mn | -928,99 Mn | -1,71 Mr | 3,44 Mr | 4,41 Mr | 2,86 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 484,74 Mn | -1,48 Mr | -1,32 Mr | -262,76 Mn | 325,58 Mn | 2,59 Mr | 485,97 Mn | -564,83 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -92,54 Mn | -508,95 Mn | -349,97 Mn | -300,65 Mn | -242,17 Mn | -1,35 Mr | -394,90 Mn | -266,43 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 392,20 Mn | -2,14 Mr | -1,67 Mr | -563,41 Mn | 83,41 Mn | 1,24 Mr | 91,07 Mn | -831,26 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 145,03 Mn | -35,60 Mn | -2,40 Mr | -1,49 Mr | -1,62 Mr | 4,68 Mr | 4,50 Mr | 2,03 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -145,01 Mn | -1,34 Mr | -1,40 Mr | -507,69 Mn | 442,12 Mn | -964,47 Mn | -3,02 Mr | -1,93 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 15.000 | -1,38 Mr | -3,80 Mr | -2,00 Mr | -1,18 Mr | 3,71 Mr | 1,49 Mr | 93,50 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 9,08 Mr | 13,60 Mr | 11,84 Mr | 11,01 Mr | 10,39 Mr | 11,94 Mr | 11,94 Mr | 11,11 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 8,96 Mr | 9,08 Mr | 5,73 Mr | 7,48 Mr | 8,29 Mr | 11,84 Mr | 10,16 Mr | 8,92 Mr |
Sık Sorulan Sorular
TKFEN işletme nakit akışı ne kadar?
2026/3 döneminde TKFEN işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 138,85 Mn ₺ düzeyindedir.
İnşaat- Taahhüt sektöründen diğer hisseler
YEOTKYEO TeknolojiYYAPIYesil YapiAKFISAkfen İnşaatENKAIEnka İnşaatGLRMKGülermak Ağır SanayiKUYASKuyas Yatırım AŞ
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.