TKFEN
Tekfen Holding
174,80 ₺
+%2,64
Tekfen Holding (TKFEN) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TKFEN, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 659,11 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 171,90 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -659,11 Mn | 138,85 Mn | 4,59 Mr | 1,80 Mr | 565,23 Mn | -1,08 Mr | 5,21 Mr | 5,28 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 378,02 Mn | -539,40 Mn | -5,73 Mr | -3,36 Mr | -2,40 Mr | -735,39 Mn | 413,73 Mn | 48,87 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,95 Mr | 446,02 Mn | 8,00 Mr | 4,75 Mr | 2,21 Mr | 913,91 Mn | 3,18 Mr | 4,18 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,62 Mr | 765,02 Mn | 2,78 Mr | 2,13 Mr | 1,24 Mr | 601,59 Mn | 2,22 Mr | 1,55 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | -53,32 Mn | -99,43 Mn | -238,54 Mn | 342,28 Mn | -324,73 Mn | -195,62 Mn | -1,12 Mr | -811,99 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 388,86 Mn | -219,57 Mn | 5,45 Mr | 2,28 Mr | 1,30 Mr | 507,95 Mn | 2,08 Mr | 3,44 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,33 Mr | -93,38 Mn | 2,26 Mr | 1,39 Mr | -195,34 Mn | 178,52 Mn | 3,59 Mr | 4,23 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,77 Mr | 805,86 Mn | 4,30 Mr | 2,29 Mr | 1,84 Mr | -701,54 Mn | 3,18 Mr | 1,93 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 557,14 Mn | 712,48 Mn | 6,56 Mr | 3,68 Mr | 1,64 Mr | -523,02 Mn | 6,77 Mr | 6,15 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,22 Mr | -573,63 Mn | -1,97 Mr | -1,88 Mr | -1,08 Mr | -555,84 Mn | -1,57 Mr | -877,36 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -315,98 Mn | -183,31 Mn | -2,57 Mr | -2,38 Mr | -1,45 Mr | -605,65 Mn | -2,06 Mr | -1,28 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -171,90 Mn | -202,72 Mn | -99,98 Mn | -136,12 Mn | -47,38 Mn | -20,56 Mn | -413,72 Mn | -685,38 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -487,88 Mn | -386,02 Mn | -2,67 Mr | -2,52 Mr | -1,49 Mr | -626,21 Mn | -2,47 Mr | -1,97 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -1,15 Mr | -247,17 Mn | 1,91 Mr | -723,50 Mn | -928,99 Mn | -1,71 Mr | 2,74 Mr | 3,31 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -686,58 Mn | 484,74 Mn | -1,34 Mr | -1,32 Mr | -262,76 Mn | 325,58 Mn | 2,06 Mr | 364,58 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -142,22 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -76,84 Mn | -92,54 Mn | -462,51 Mn | -349,97 Mn | -300,65 Mn | -242,17 Mn | -1,08 Mr | -296,26 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -763,42 Mn | 392,20 Mn | -1,95 Mr | -1,67 Mr | -563,41 Mn | 83,41 Mn | 988,79 Mn | 68,32 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,91 Mr | 145,03 Mn | -32,35 Mn | -2,40 Mr | -1,49 Mr | -1,62 Mr | 3,73 Mr | 3,38 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 138,91 Mn | -145,01 Mn | -1,22 Mr | -1,40 Mr | -507,69 Mn | 442,12 Mn | -768,94 Mn | -2,26 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,77 Mr | 15.000 | -1,25 Mr | -3,80 Mr | -2,00 Mr | -1,18 Mr | 2,96 Mr | 1,11 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 9,72 Mr | 9,08 Mr | 12,36 Mr | 11,84 Mr | 11,01 Mr | 10,39 Mr | 9,52 Mr | 8,96 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 6,50 Mr | 8,96 Mr | 8,25 Mr | 5,73 Mr | 7,48 Mr | 8,29 Mr | 9,44 Mr | 7,62 Mr |
Sık Sorulan Sorular
TKFEN işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TKFEN işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -659,11 Mn ₺ düzeyindedir.
İnşaat- Taahhüt sektöründen diğer hisseler
YEOTKYEO TeknolojiYYAPIYesil YapiAKFISAkfen İnşaatENKAIEnka İnşaatGLRMKGülermak Ağır SanayiKUYASKuyas Yatırım AŞ
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.