TDGYO
Trend GYO
4,98 ₺
+%2,47
Trend GYO (TDGYO) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TDGYO, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 73,50 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 514.558 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 73,50 Mn | 45,06 Mn | 39,88 Mn | 123,93 Mn | 103,13 Mn | 28,01 Mn | 87,74 Mn | 27,44 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 397,77 Mn | 136,99 Mn | 13,11 Mn | -15,27 Mn | 285.958 | 4,08 Mn | -6,38 Mn | -7,53 Mn |
| Düzeltmeler: | 179,84 Mn | 62,00 Mn | 10,42 Mn | 20,65 Mn | 14,22 Mn | 9,05 Mn | 14,92 Mn | 14,06 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 626.361 | 315.779 | 2,56 Mn | 1,98 Mn | 1,36 Mn | 630.483 | 2,29 Mn | 1,54 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,94 Mn | -209.642 | 574.039 | -38.339 | -132.978 | 339.195 | 1,01 Mn | 302.586 |
| Diğer Gelir/ Gider | 177,27 Mn | 61,90 Mn | 7,29 Mn | 18,71 Mn | 13,00 Mn | 8,08 Mn | 11,62 Mn | 12,22 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 577,60 Mn | 198,99 Mn | 23,53 Mn | 5,38 Mn | 14,51 Mn | 13,13 Mn | 8,54 Mn | 6,54 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -556,39 Mn | -182,06 Mn | -41,90 Mn | 73,27 Mn | 59,64 Mn | -1,90 Mn | 6,93 Mn | 21,10 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 21,21 Mn | 16,93 Mn | -18,37 Mn | 78,65 Mn | 74,14 Mn | 11,23 Mn | 15,47 Mn | 27,64 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 52,29 Mn | 28,13 Mn | 58,26 Mn | 45,29 Mn | 28,98 Mn | 16,79 Mn | 72,27 Mn | -193.367 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 715.205 | -303.935 | 2,44 Mn | 2,31 Mn | 768.507 | 88.777 | -1,19 Mn | -733.574 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 514.558 | 290.951 | 1,78 Mn | 1,47 Mn | 961.589 | 585.350 | 2,27 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 1,23 Mn | -12.984 | 4,22 Mn | 3,77 Mn | 1,73 Mn | 674.127 | 1,09 Mn | -733.574 |
| Serbest Nakit Akım | 74,73 Mn | 45,05 Mn | 44,11 Mn | 127,71 Mn | 104,86 Mn | 28,69 Mn | 88,83 Mn | 26,71 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | -109.673 | -1,49 Mn | -1,32 Mn | -616.212 | -750.284 | -228.657 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -20,04 Mn | -10,03 Mn | -18,75 Mn | -14,75 Mn | -9,54 Mn | -5,72 Mn | -18,04 Mn | -629.114 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -20,04 Mn | -10,03 Mn | -18,86 Mn | -16,24 Mn | -10,87 Mn | -6,34 Mn | -18,79 Mn | -857.771 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,86 Mn | 3,04 Mn | -46,81 Mn | 52,15 Mn | 55,10 Mn | -1,12 Mn | -3,61 Mn | 25,85 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,69 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,86 Mn | 3,04 Mn | -46,81 Mn | 52,15 Mn | 55,10 Mn | -1,12 Mn | -3,61 Mn | 19,17 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,05 Mn | 4,72 Mn | 41,34 Mn | 39,61 Mn | 36,85 Mn | 34,76 Mn | 26,92 Mn | 25,33 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 3,95 Mn | 8,19 Mn | 4,29 Mn | 99,79 Mn | 97,21 Mn | 36,82 Mn | 31,58 Mn | 44,50 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TDGYO işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TDGYO işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 73,50 Mn ₺ düzeyindedir.
Gyo sektöründen diğer hisseler
TRGYOTorunlar GYOTSGYOTSKB GMYOTURGGTürker Proje Gay.Gel.VKGYOVakıf GYOVRGYOVera GYOYGGYOYeni Gimat GYOZERGYZeray GYOZGYOZ GMYO
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.