TDGYO
Trend GYO
16,82 ₺
+%1,20
Trend GYO (TDGYO) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TDGYO, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 73,50 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 514.558 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 73,50 Mn | 45,06 Mn | 43,89 Mn | 123,93 Mn | 103,13 Mn | 28,01 Mn | 110,06 Mn | 102,89 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 397,77 Mn | 136,99 Mn | 14,43 Mn | -15,27 Mn | 285.958 | 4,08 Mn | -8,00 Mn | -10,03 Mn |
| Düzeltmeler: | 179,84 Mn | 62,00 Mn | 11,46 Mn | 20,65 Mn | 14,22 Mn | 9,05 Mn | 18,71 Mn | 3,07 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 626.361 | 315.779 | 2,81 Mn | 1,98 Mn | 1,36 Mn | 630.483 | 2,87 Mn | 2,06 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,94 Mn | -209.642 | 631.673 | -38.339 | -132.978 | 339.195 | 1,26 Mn | 314.526 |
| Diğer Gelir/ Gider | 177,27 Mn | 61,90 Mn | 8,02 Mn | 18,71 Mn | 13,00 Mn | 8,08 Mn | 14,58 Mn | 701.237 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 577,60 Mn | 198,99 Mn | 25,89 Mn | 5,38 Mn | 14,51 Mn | 13,13 Mn | 10,71 Mn | -6,96 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -556,39 Mn | -182,06 Mn | -46,11 Mn | 73,27 Mn | 59,64 Mn | -1,90 Mn | 8,69 Mn | 46,51 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 21,21 Mn | 16,93 Mn | -20,22 Mn | 78,65 Mn | 74,14 Mn | 11,23 Mn | 19,40 Mn | 39,55 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 52,29 Mn | 213.311 | -399.141 | 97.956 | 391.870 | 274.160 | -851.388 | -39.561 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 715.205 | -303.935 | 2,69 Mn | 2,31 Mn | 768.507 | 88.777 | -1,49 Mn | -977.810 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 514.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 1,23 Mn | -12.984 | 4,65 Mn | 3,77 Mn | 1,73 Mn | 674.127 | 1,36 Mn | 1,19 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 74,73 Mn | 45,05 Mn | 48,54 Mn | 127,71 Mn | 104,86 Mn | 28,69 Mn | 111,42 Mn | 104,08 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | -120.684 | -1,49 Mn | -1,32 Mn | -616.212 | -941.078 | -1,62 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -20,04 Mn | -1,60 Mn | -1,99 Mn | -860.810 | -539.547 | -267.511 | -845.473 | -838.571 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -20,04 Mn | -10,03 Mn | -20,75 Mn | -16,24 Mn | -10,87 Mn | -6,34 Mn | -23,56 Mn | -16,82 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,86 Mn | 3,04 Mn | -51,51 Mn | 52,15 Mn | 55,10 Mn | -1,12 Mn | -4,53 Mn | 25,24 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,86 Mn | 3,04 Mn | -51,51 Mn | 52,15 Mn | 55,10 Mn | -1,12 Mn | -4,53 Mn | 25,24 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,05 Mn | 4,72 Mn | 45,49 Mn | 39,61 Mn | 36,85 Mn | 34,76 Mn | 33,77 Mn | 33,77 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 3,95 Mn | 8,19 Mn | 4,72 Mn | 99,79 Mn | 97,21 Mn | 36,82 Mn | 39,61 Mn | 59,31 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | 148.651 | -47.947 | 890.427 | 175.690 | 87.984 | 122.194 | 1,34 Mn | 348.751 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 27,35 Mn | 26,29 Mn | 87,73 Mn | 86,90 Mn | 15,86 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 27,35 Mn | 26,29 Mn | 87,73 Mn | 86,90 Mn | 15,86 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 27,35 Mn | 26,29 Mn | 87,73 Mn | 86,90 Mn | 15,86 Mn |
Sık Sorulan Sorular
TDGYO işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TDGYO işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 73,50 Mn ₺ düzeyindedir.
Gyo sektöründen diğer hisseler
TRGYOTorunlar GYOTSGYOTSKB GMYOTURGGTürker Proje Gay.Gel.VKGYOVakıf GYOVRGYOVera GYOYGGYOYeni Gimat GYOZERGYZeray GYOZGYOZ GMYO
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.