TBORG
Tuborg
128,00 ₺
-%0,93
Tuborg (TBORG) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
TBORG, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 602,85 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 840,45 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 602,85 Mn | -2,84 Mr | 4,45 Mr | 1,62 Mr | 831,02 Mn | -3,50 Mr | 7,56 Mr | 7,28 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 2,09 Mr | -820,08 Mn | 3,71 Mr | 3,77 Mr | 2,21 Mr | -308,48 Mn | 4,96 Mr | 4,00 Mr |
| Düzeltmeler: | 4,36 Mr | 1,91 Mr | 9,13 Mr | 5,83 Mr | 3,77 Mr | 1,40 Mr | 5,84 Mr | 5,71 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,71 Mr | 1,28 Mr | 5,01 Mr | 3,23 Mr | 1,98 Mr | 927,79 Mn | 4,02 Mr | 3,09 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,68 Mr | 974,74 Mn | 2,31 Mr | 1,98 Mr | 1,22 Mr | 455,68 Mn | 1,98 Mr | 1,45 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | -34,08 Mn | -317,52 Mn | 1,54 Mr | 940,60 Mn | 524,72 Mn | -276,60 Mn | -99,65 Mn | 424,92 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 6,45 Mr | 1,09 Mr | 12,85 Mr | 9,61 Mr | 5,97 Mr | 1,09 Mr | 10,80 Mr | 9,71 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,10 Mr | -2,34 Mr | -4,33 Mr | -5,18 Mr | -3,76 Mr | -3,79 Mr | -865,79 Mn | -952,61 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2,35 Mr | -1,25 Mr | 8,52 Mr | 4,42 Mr | 2,21 Mr | -2,70 Mr | 9,94 Mr | 8,76 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,74 Mr | -1,59 Mr | -4,07 Mr | -2,80 Mr | -1,38 Mr | -797,21 Mn | -2,37 Mr | -1,47 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,26 Mr | -324,40 Mn | -4,71 Mr | -3,18 Mr | -1,85 Mr | -590,95 Mn | -3,72 Mr | -3,17 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 840,45 Mn | 416,05 Mn | 861,08 Mn | 1,72 Mr | 1,09 Mr | 709,48 Mn | 3,36 Mr | 2,07 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -417,88 Mn | 91,64 Mn | -3,85 Mr | -1,46 Mr | -765,22 Mn | 118,52 Mn | -350,83 Mn | -1,10 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 184,97 Mn | -2,75 Mr | 599,17 Mn | 155,93 Mn | 65,80 Mn | -3,38 Mr | 7,21 Mr | 6,18 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 4,32 Mr | -11,32 Mn | 4,27 Mr | 6,29 Mr | 3,17 Mr | -921,26 Mn | -2,18 Mr | -3,42 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -3,05 Mr | -2,66 Mr | 0 | 0 | -1,51 Mr | -1,51 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -949,05 Mn | -302,53 Mn | -1,31 Mr | -772,65 Mn | -441,94 Mn | -271,34 Mn | -544,87 Mn | -537,54 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 3,37 Mr | -313,86 Mn | -86,98 Mn | 2,86 Mr | 2,73 Mr | -1,19 Mr | -4,23 Mr | -5,47 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,56 Mr | -3,06 Mr | 512,19 Mn | 3,01 Mr | 2,80 Mr | -4,57 Mr | 2,98 Mr | 710,36 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 187,84 Mn | 50,49 Mn | 17,02 Mn | -176,03 Mn | -156,80 Mn | 25,91 Mn | -212,42 Mn | -265,12 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,74 Mr | -3,01 Mr | 529,21 Mn | 2,84 Mr | 2,64 Mr | -4,55 Mr | 2,77 Mr | 445,24 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 9,09 Mr | 8,49 Mr | 10,42 Mr | 9,08 Mr | 8,44 Mr | 7,96 Mr | 9,11 Mr | 9,11 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 11,46 Mr | 4,71 Mr | 8,49 Mr | 10,07 Mr | 9,88 Mr | 2,69 Mr | 9,08 Mr | 7,15 Mr |
Sık Sorulan Sorular
TBORG işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde TBORG işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 602,85 Mn ₺ düzeyindedir.
Meşrubat / İçecek sektöründen diğer hisseler
AEFESAnadolu EfesCCOLACoca-Cola İçecek A.ŞERSUErsu GıdaKNFRTKonfrut GıdaKRSTLKristal KolaORCAYOrtaköy Çay SanayiPINSUPınar SuPNSUTPınar Süt
Veriler 2026-09-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.