SONME
SONMEZ FILAMENT
135,00 ₺
▲ %2,51
SONME Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 5,25 Mn | 93,00 Mn | 54,55 Mn | -20,36 Mn | 64,47 Mn | 198,53 Mn | 59,33 Mn | 17,01 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -113,86 Mn | -247,64 Mn | -34,25 Mn | -39,99 Mn | 46,20 Mn | 259,59 Mn | 29,72 Mn | 5,72 Mn |
| Düzeltmeler: | 116,90 Mn | 413,07 Mn | 117,81 Mn | 30,42 Mn | 17,73 Mn | -60,58 Mn | -4,37 Mn | 22,06 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,54 Mn | 11,04 Mn | 1,38 Mn | 848.016 | 397.775 | 1,89 Mn | 1,32 Mn | 853.244 |
| Karşılıklardaki Değişim | 117.407 | 329.291 | 104.949 | 142.702 | 124.196 | 278.119 | 333.988 | 339.409 |
| Diğer Gelir/ Gider | 104,31 Mn | 239.564 | 121,67 Mn | 33,57 Mn | 19,33 Mn | -79,24 Mn | 8,37 Mn | 28,71 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,04 Mn | 165,43 Mn | 83,56 Mn | -9,57 Mn | 63,94 Mn | 199,01 Mn | 25,35 Mn | 27,78 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 3,47 Mn | -19,69 Mn | -28,76 Mn | -10,76 Mn | 655.335 | -1,26 Mn | 33,99 Mn | -10,72 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 6,51 Mn | 145,74 Mn | 54,80 Mn | -20,33 Mn | 64,59 Mn | 197,76 Mn | 59,34 Mn | 17,06 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,26 Mn | -52,74 Mn | -243.704 | -26.398 | -121.961 | 774.401 | -13.507 | -48.077 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -143.918 | -141.669 | -123.372 | -114.760 | 0 | 1,87 Mn | 2,24 Mn | 3,52 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 23,44 Mn | -78,11 Mn | 0 | 27,95 Mn | -57,10 Mn | -137,88 Mn | -3,49 Mn | 1,99 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 23,30 Mn | -78,25 Mn | -123.372 | 27,83 Mn | -57,10 Mn | -136,01 Mn | -1,25 Mn | 5,51 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 28,54 Mn | 14,75 Mn | 54,43 Mn | 7,48 Mn | 7,37 Mn | 62,52 Mn | 58,08 Mn | 22,52 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -49,00 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 11,99 Mn | 0 | -2,32 Mn | 800.093 | 153.845 | 0 | -9,19 Mn | -7,96 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 11,99 Mn | 0 | -51,32 Mn | 800.093 | 153.845 | 0 | -9,19 Mn | -7,96 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 40,53 Mn | 14,75 Mn | 3,11 Mn | 8,28 Mn | 12,71 Mn | 63,02 Mn | 48,90 Mn | 14,56 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 17,51 Mn | 13,10 Mn | 8,59 Mn | 0 | 0 | 424.361 | 522.972 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 40,53 Mn | 32,26 Mn | 16,21 Mn | 16,87 Mn | 12,71 Mn | 63,02 Mn | 49,32 Mn | 15,08 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 106,47 Mn | 74,21 Mn | 64,62 Mn | 60,11 Mn | 56,71 Mn | 1,61 Mn | 1,61 Mn | 1,41 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 137,29 Mn | 106,47 Mn | 80,83 Mn | 76,98 Mn | 69,41 Mn | 64,62 Mn | 50,93 Mn | 16,49 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-16 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.