PSDTC
Pergamon Status
61,65 ₺
+%1,90
Pergamon Status (PSDTC) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
PSDTC, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 6,84 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 6,70 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -6,84 Mn | 40,42 Mn | -120,55 Mn | -82,66 Mn | -82,13 Mn | 5,63 Mn | 271.615 | 89,35 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 253.464 | -3,59 Mn | 54,58 Mn | 39,03 Mn | 24,72 Mn | 8,50 Mn | 26,71 Mn | 16,32 Mn |
| Düzeltmeler: | 9,64 Mn | 8,05 Mn | -44,09 Mn | -28,00 Mn | -13,93 Mn | -2,58 Mn | 3,17 Mn | 12,95 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,44 Mn | 548.102 | 2,23 Mn | 1,55 Mn | 935.234 | 431.623 | 1,18 Mn | 814.939 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,25 Mn | 1,06 Mn | 2,97 Mn | 2,01 Mn | 900.457 | -2,98 Mn | 2,53 Mn | 2,04 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 5,96 Mn | 6,44 Mn | -49,29 Mn | -31,55 Mn | -15,76 Mn | -29.509 | -539.883 | 10,10 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 9,90 Mn | 4,47 Mn | 10,49 Mn | 11,03 Mn | 10,79 Mn | 5,91 Mn | 29,88 Mn | 29,27 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -955.550 | 43,36 Mn | -92,93 Mn | -64,73 Mn | -76,14 Mn | 3,09 Mn | -17,26 Mn | 67,66 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 8,94 Mn | 47,83 Mn | -82,44 Mn | -53,70 Mn | -65,35 Mn | 9,00 Mn | 12,61 Mn | 96,92 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -15,78 Mn | -7,41 Mn | -38,10 Mn | -28,96 Mn | -16,79 Mn | -3,37 Mn | -12,34 Mn | -7,57 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -284.132 | -221.252 | -1,61 Mn | -1,33 Mn | -120.977 | -92.127 | -1,07 Mn | -1,03 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 6,70 Mn | 9,47 Mn | -3,04 Mn | -44,07 Mn | 3.274 | -2,69 Mn | 49,42 Mn | 45,92 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 6,41 Mn | 9,24 Mn | -4,65 Mn | -45,40 Mn | -117.703 | -2,78 Mn | 48,34 Mn | 44,89 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -424.915 | 49,67 Mn | -125,20 Mn | -128,06 Mn | -82,25 Mn | 2,85 Mn | 48,62 Mn | 134,25 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -134,61 Mn | 17,38 Mn | 117,01 Mn | 20,05 Mn | 48,08 Mn | 73,50 Mn | 142,70 Mn | 73,44 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -16,59 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 60,52 Mn | 31,88 Mn | 150,87 Mn | 110,57 Mn | 65,87 Mn | 27,61 Mn | 58,09 Mn | 32,26 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -74,09 Mn | 49,26 Mn | 251,29 Mn | 130,62 Mn | 113,94 Mn | 101,11 Mn | 200,79 Mn | 105,70 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -161,89 Mn | 45,22 Mn | 6,12 Mn | -84,73 Mn | -26,10 Mn | 69,03 Mn | 182,25 Mn | 193,22 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -161,89 Mn | 45,22 Mn | 6,12 Mn | -84,73 Mn | -26,10 Mn | 69,03 Mn | 182,25 Mn | 193,22 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 660,80 Mn | 617,49 Mn | 555,02 Mn | 531,86 Mn | 494,73 Mn | 466,70 Mn | 241,77 Mn | 227,51 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 498,91 Mn | 662,72 Mn | 561,14 Mn | 447,12 Mn | 468,63 Mn | 535,73 Mn | 424,03 Mn | 420,73 Mn |
Sık Sorulan Sorular
PSDTC işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde PSDTC işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -6,84 Mn ₺ düzeyindedir.
Perakande - Ticaret sektöründen diğer hisseler
SOKMŞok MarketlerSSAATSaat ve SaatTKNSATeknosa İç ve Dış Tic.VAKKOVakko TekstilBIMASBim Birleşik Mağazalar A.ŞBIZIMBizim ToptanCRFSACarrefoursaEBEBKEbebek
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.