PENTA
Penta Teknoloji
10,58 ₺
-%1,49
Penta Teknoloji (PENTA) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
PENTA, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 48,64 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 16,26 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -48,64 Mn | 194,82 Mn | 675,72 Mn | -71,04 Mn | -103,08 Mn | -369,92 Mn | 1,06 Mr | 335,52 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 43,72 Mn | 14,99 Mn | 123,46 Mn | 86,42 Mn | 60,88 Mn | 35,91 Mn | 444,80 Mn | 227,37 Mn |
| Düzeltmeler: | 575,11 Mn | 590,13 Mn | 1,08 Mr | 641,90 Mn | 379,28 Mn | 327,09 Mn | 637,11 Mn | 339,31 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 57,90 Mn | 40,03 Mn | 158,62 Mn | 106,57 Mn | 93,72 Mn | 22,72 Mn | 91,66 Mn | 56,82 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 41,88 Mn | 49,27 Mn | 125,67 Mn | 95,21 Mn | 25,85 Mn | 19,45 Mn | 50,72 Mn | 30,19 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 475,33 Mn | 500,82 Mn | 793,56 Mn | 440,12 Mn | 259,71 Mn | 284,93 Mn | 494,73 Mn | 252,31 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 618,83 Mn | 605,12 Mn | 1,20 Mr | 728,32 Mn | 440,16 Mn | 363,00 Mn | 1,08 Mr | 566,68 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -544,28 Mn | -54,53 Mn | -275,16 Mn | -583,55 Mn | -403,67 Mn | -575,03 Mn | 248,67 Mn | -30,63 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 74,55 Mn | 550,59 Mn | 926,14 Mn | 144,77 Mn | 36,48 Mn | -212,03 Mn | 1,33 Mr | 536,05 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -123,19 Mn | -355,77 Mn | -250,42 Mn | -215,82 Mn | -139,56 Mn | -157,89 Mn | -268,08 Mn | -200,53 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -42,50 Mn | -33,98 Mn | -96,35 Mn | -46,13 Mn | -26,77 Mn | -19,47 Mn | -103,47 Mn | -42,50 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 16,26 Mn | 5,59 Mn | 32,90 Mn | 24,80 Mn | 19,98 Mn | 5,93 Mn | 71,38 Mn | 40,61 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -26,24 Mn | -28,39 Mn | -63,45 Mn | -21,33 Mn | -6,80 Mn | -13,54 Mn | -32,09 Mn | -1,89 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -74,88 Mn | 166,42 Mn | 612,27 Mn | -92,38 Mn | -109,87 Mn | -383,46 Mn | 1,03 Mr | 333,64 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 941,27 Mn | 8,20 Mn | 342,79 Mn | 299,20 Mn | 288,39 Mn | 283,01 Mn | -185,70 Mn | -2,62 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -830,28 Mn | -403,53 Mn | -1,18 Mr | -745,82 Mn | -424,90 Mn | -207,34 Mn | -862,20 Mn | -449,28 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 110,99 Mn | -395,33 Mn | -839,79 Mn | -446,62 Mn | -136,51 Mn | 75,66 Mn | -1,05 Mr | -451,90 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 36,12 Mn | -228,90 Mn | -227,52 Mn | -539,00 Mn | -246,38 Mn | -307,80 Mn | -17,50 Mn | -118,26 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 46,23 Mn | 14,28 Mn | 123,57 Mn | 65,37 Mn | 61,05 Mn | 28,94 Mn | 133,13 Mn | 75,28 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 82,35 Mn | -214,62 Mn | -103,95 Mn | -473,63 Mn | -185,33 Mn | -278,86 Mn | 115,64 Mn | -42,98 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 511,52 Mn | 511,52 Mn | 666,83 Mn | 605,99 Mn | 605,99 Mn | 605,99 Mn | 677,55 Mn | 517,64 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 593,87 Mn | 296,90 Mn | 562,88 Mn | 132,36 Mn | 420,66 Mn | 327,13 Mn | 793,19 Mn | 474,66 Mn |
Sık Sorulan Sorular
PENTA işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde PENTA işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -48,64 Mn ₺ düzeyindedir.
Bilgisayar Toptancılığı sektöründen diğer hisseler
ARENAArena BilgisayarDESPCDespec BilgisayarDGATEDatagateHTTBTHitit BilgisayarINDESİndeks BilgisayarINGRMİngram Bilişim
Veriler 2026-09-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.