PENGD
Penguen Gıda
7,89 ₺
-%0,38
Penguen Gıda (PENGD) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
PENGD, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 297,05 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 297,05 Mn | 226,08 Mn | 226,97 Mn | 167,52 Mn | 78,51 Mn | 56,58 Mn | 761,41 Mn | 243,45 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -65,54 Mn | -19,23 Mn | -270,93 Mn | -124,14 Mn | -177,24 Mn | -90,09 Mn | -403,73 Mn | -251,42 Mn |
| Düzeltmeler: | 115,00 Mn | 38,73 Mn | 190,32 Mn | 143,40 Mn | 77,38 Mn | 44,54 Mn | 306,82 Mn | 159,80 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 70,23 Mn | 27,45 Mn | 125,47 Mn | 57,84 Mn | 35,58 Mn | 20,73 Mn | 70,45 Mn | 57,57 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 16,93 Mn | 6,59 Mn | 26,95 Mn | 14,55 Mn | -32,27 Mn | -34,79 Mn | 18,04 Mn | 13,34 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 27,83 Mn | 9,76 Mn | 47,26 Mn | 65,76 Mn | 27,20 Mn | 18,92 Mn | 221,00 Mn | 53,02 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 49,46 Mn | 19,50 Mn | -80,61 Mn | 19,26 Mn | -99,86 Mn | -45,54 Mn | -96,91 Mn | -91,62 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 261,60 Mn | 205,12 Mn | 324,51 Mn | 162,63 Mn | 187,49 Mn | 106,00 Mn | 876,36 Mn | 348,34 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 311,06 Mn | 224,62 Mn | 243,90 Mn | 181,90 Mn | 87,63 Mn | 60,45 Mn | 779,44 Mn | 256,72 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -14,01 Mn | 1,46 Mn | -16,93 Mn | -14,37 Mn | -9,12 Mn | -3,88 Mn | -18,04 Mn | -13,27 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -79,04 Mn | -1,02 Mn | -143,63 Mn | -86,27 Mn | -30,72 Mn | -37,69 Mn | -482,07 Mn | -49,16 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -79,04 Mn | -1,02 Mn | -143,63 Mn | -86,27 Mn | -30,72 Mn | -37,69 Mn | -482,07 Mn | -49,16 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 218,01 Mn | 225,05 Mn | 83,34 Mn | 81,26 Mn | 47,79 Mn | 18,89 Mn | 279,34 Mn | 194,29 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -120,09 Mn | -133,36 Mn | 51,87 Mn | 45,69 Mn | 26,58 Mn | -31,16 Mn | -37,07 Mn | 41,59 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -97,48 Mn | -59,23 Mn | -189,71 Mn | -124,14 Mn | -81,46 Mn | -30,20 Mn | -186,29 Mn | -139,20 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -217,57 Mn | -192,59 Mn | -137,84 Mn | -78,45 Mn | -54,88 Mn | -61,36 Mn | -223,36 Mn | -97,61 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 436.234 | 32,46 Mn | -54,50 Mn | -10,08 Mn | -7,09 Mn | -42,47 Mn | 55,98 Mn | 50,18 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 436.234 | 32,46 Mn | -54,50 Mn | -10,08 Mn | -7,09 Mn | -42,47 Mn | 55,98 Mn | 50,18 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 16,81 Mn | 16,81 Mn | 55,77 Mn | 63,56 Mn | 59,13 Mn | 55,78 Mn | 7,59 Mn | 7,59 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 20,23 Mn | 50,96 Mn | 18,50 Mn | 53,49 Mn | 43,58 Mn | 13,31 Mn | 63,56 Mn | 57,77 Mn |
Sık Sorulan Sorular
PENGD işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde PENGD işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 297,05 Mn ₺ düzeyindedir.
Gıda sektöründen diğer hisseler
PETUNPınar Et ve UnSEGMNSeğmen GıdaSELVASelva GıdaSOKESöke DeğirmencilikTABGDTab GıdaTATGDTat GıdaTUKASTukaşULKERÜlker Bisküvi
Veriler 2026-09-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.