PAPIL
PAPILON SAVUNMA
13,51 ₺
▼ %3,29
PAPIL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -13,69 Mn | 150,60 Mn | 213,92 Mn | 149,65 Mn | 164,10 Mn | 170,23 Mn | 1,46 Mn | -6,27 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -116,57 Mn | -89,27 Mn | -48,46 Mn | -49,88 Mn | -159,41 Mn | -25,36 Mn | -60,17 Mn | -4,94 Mn |
| Düzeltmeler: | 23,85 Mn | 179,55 Mn | 173,62 Mn | 184,75 Mn | 25,32 Mn | 277,21 Mn | -31,17 Mn | -24,60 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 12,58 Mn | 27,17 Mn | 18,06 Mn | 38,47 Mn | 24,75 Mn | 34,88 Mn | 20,01 Mn | 9,36 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,51 Mn | 3,67 Mn | 1,26 Mn | 3,16 Mn | -1,75 Mn | -152,01 Mn | 1,70 Mn | 876.512 |
| Diğer Gelir/ Gider | 10,43 Mn | -115,79 Mn | -126,93 Mn | -2,75 Mn | -9,30 Mn | 3,07 Mn | -76,35 Mn | 16,87 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -92,72 Mn | 90,28 Mn | 125,16 Mn | 134,87 Mn | -134,09 Mn | 251,85 Mn | -91,34 Mn | -29,54 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 79,04 Mn | 60,80 Mn | 99,62 Mn | 14,78 Mn | 298,19 Mn | -79,47 Mn | 99,08 Mn | 23,27 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -13,69 Mn | 151,08 Mn | 224,78 Mn | 149,65 Mn | 164,10 Mn | 172,38 Mn | 7,73 Mn | -6,27 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -480.008 | -10,86 Mn | 0 | 0 | -2,15 Mn | -6,28 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -19,49 Mn | -75,02 Mn | -54,78 Mn | -24,24 Mn | -10,74 Mn | -62,89 Mn | -35,20 Mn | -14,51 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 116.874 | -228,96 Mn | -58,61 Mn | -7,48 Mn | 4,04 Mn | -58,67 Mn | 1,94 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -19,38 Mn | -303,98 Mn | -113,39 Mn | -31,72 Mn | -6,70 Mn | -121,55 Mn | -33,26 Mn | -14,51 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -33,07 Mn | -153,38 Mn | 100,53 Mn | 117,93 Mn | 157,40 Mn | 48,68 Mn | -31,80 Mn | -20,78 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 82,89 Mn | 155,59 Mn | 35,35 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,95 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -51,66 Mn | -9,58 Mn | -51,48 Mn | -4,64 Mn | 1,82 Mn | 6,25 Mn | -6,77 Mn | -3,67 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 31,23 Mn | 146,00 Mn | -16,12 Mn | -4,64 Mn | 1,82 Mn | 3,30 Mn | -6,77 Mn | -3,67 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,84 Mn | -7,38 Mn | 84,41 Mn | 113,30 Mn | 159,22 Mn | 51,98 Mn | -38,58 Mn | -24,45 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 9.600 | 632.100 | 551.500 | 198.100 | -7.699 | 172.123 | 251.393 | 79.600 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,83 Mn | -6,75 Mn | 84,96 Mn | 113,50 Mn | 159,21 Mn | 52,15 Mn | -38,33 Mn | -24,37 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 23,86 Mn | 37,21 Mn | 35,66 Mn | 33,17 Mn | 39,26 Mn | 101,54 Mn | 97,31 Mn | 67,03 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 19,86 Mn | 21,69 Mn | 113,39 Mn | 141,93 Mn | 186,86 Mn | 37,21 Mn | 33,30 Mn | 29,37 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-17 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.