OZYSR
Özyaşar Tel
11,65 ₺
+%4,02
Özyaşar Tel (OZYSR) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
OZYSR, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 563,54 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 563,54 Mn | -30,73 Mn | 897,79 Mn | 878,10 Mn | -102,98 Mn | -101,09 Mn | 1,58 Mr | 864,70 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 15,43 Mn | 31,74 Mn | -278,02 Mn | -104,96 Mn | -120,22 Mn | -83,66 Mn | -128,89 Mn | 28,64 Mn |
| Düzeltmeler: | 633,17 Mn | 240,60 Mn | 914,99 Mn | 926,83 Mn | 527,16 Mn | 225,42 Mn | 781,25 Mn | 853,40 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 120,41 Mn | 56,27 Mn | 202,03 Mn | 139,96 Mn | 86,40 Mn | 40,62 Mn | 190,83 Mn | 135,25 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,06 Mn | 2,29 Mn | 1,64 Mn | 3,26 Mn | 219.422 | 2,40 Mn | -2,88 Mn | 2,14 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 505,70 Mn | 65,05 Mn | 317,41 Mn | 486,95 Mn | 277,50 Mn | 88,97 Mn | 219,54 Mn | 262,89 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 648,59 Mn | 272,34 Mn | 636,97 Mn | 821,87 Mn | 406,94 Mn | 141,76 Mn | 652,36 Mn | 882,04 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -85,05 Mn | -303,07 Mn | 260,82 Mn | 56,23 Mn | -509,92 Mn | -242,85 Mn | 931,62 Mn | -17,34 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 563,54 Mn | -30,73 Mn | 897,79 Mn | 878,10 Mn | -102,98 Mn | -101,09 Mn | 1,58 Mr | 864,70 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -123,24 Mn | -48,14 Mn | -366,23 Mn | -253,40 Mn | -90,37 Mn | -49,63 Mn | -262,72 Mn | -138,17 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,82 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -123,24 Mn | -48,14 Mn | -366,23 Mn | -253,40 Mn | -90,37 Mn | -49,63 Mn | -262,72 Mn | -97,35 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 440,30 Mn | -78,86 Mn | 531,56 Mn | 624,70 Mn | -193,35 Mn | -150,73 Mn | 1,32 Mr | 767,34 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 488,18 Mn | 541,87 Mn | -369,68 Mn | -333,29 Mn | 260,33 Mn | -131,51 Mn | -749,04 Mn | -331,28 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -4,51 Mn | -4,32 Mn | -4,02 Mn | 0 | -3,90 Mn | -3,74 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,58 Mn | 670,39 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -251,79 Mn | -122,00 Mn | -221,94 Mn | -144,95 Mn | -53,37 Mn | -4,55 Mn | -36,98 Mn | -35,65 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 236,39 Mn | 419,87 Mn | -596,13 Mn | -482,57 Mn | 202,94 Mn | -136,06 Mn | -90,34 Mn | 299,72 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 676,69 Mn | 341,01 Mn | -64,57 Mn | 142,13 Mn | -131,64 Mn | -377,13 Mn | 978,05 Mn | 1,07 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 700.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 677,39 Mn | 341,01 Mn | -64,57 Mn | 142,13 Mn | -131,64 Mn | -377,13 Mn | 978,05 Mn | 1,07 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,07 Mr | 1,00 Mr | 1,26 Mr | 1,21 Mr | 1,12 Mr | 1,06 Mr | 283,80 Mn | 271,96 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,55 Mr | 1,24 Mr | 910,78 Mn | 1,11 Mr | 993,14 Mn | 683,91 Mn | 1,26 Mr | 1,06 Mr |
Sık Sorulan Sorular
OZYSR işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde OZYSR işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 563,54 Mn ₺ düzeyindedir.
Demir-Çelik Temel sektöründen diğer hisseler
YKSLNYükselen ÇelikBRSANBorusan Birleşik Boru Fab.CELHAÇelik HalatCEMTSÇemtasDOFERDofer YapıEKDMREkincilerERCBErciyas Çelik BoruEREGLEreğli Demir Çelik
Veriler 2026-09-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.