OZRDN
Özerden Plastik
8,72 ₺
-%5,11
Özerden Plastik (OZRDN) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
OZRDN, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 5,17 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -5,17 Mn | 12,96 Mn | 15,73 Mn | 11,77 Mn | 6,61 Mn | 5,05 Mn | 16,21 Mn | 11,73 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -29,84 Mn | -4,04 Mn | -58,58 Mn | -44,19 Mn | -25,79 Mn | -13,42 Mn | -50,82 Mn | -14,27 Mn |
| Düzeltmeler: | 67,30 Mn | 29,18 Mn | 78,05 Mn | 56,56 Mn | 36,61 Mn | 21,98 Mn | 67,06 Mn | -8,91 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 12,74 Mn | 5,95 Mn | 23,04 Mn | 16,88 Mn | 10,90 Mn | 5,77 Mn | 21,36 Mn | 3,09 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -15,90 Mn | 5,52 Mn | 10,24 Mn | 1,69 Mn | 1,46 Mn | 0 | 2,31 Mn | -2,43 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 70,46 Mn | 17,71 Mn | 44,78 Mn | 37,99 Mn | 24,26 Mn | 16,21 Mn | 43,39 Mn | -9,57 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 37,46 Mn | 25,14 Mn | 19,47 Mn | 12,37 Mn | 10,82 Mn | 8,56 Mn | 16,25 Mn | -23,18 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -41,60 Mn | -11,65 Mn | -516.911 | -2,27 Mn | -5,08 Mn | -3,02 Mn | 7,68 Mn | 34,91 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -4,14 Mn | 13,49 Mn | 18,96 Mn | 10,10 Mn | 5,74 Mn | 5,54 Mn | 23,93 Mn | 11,73 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,03 Mn | -532.936 | -3,22 Mn | 1,68 Mn | 866.026 | -488.856 | -7,72 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -721.749 | -611.537 | -2,56 Mn | -2,34 Mn | -495.699 | -336.921 | -19,05 Mn | -19,87 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -721.749 | -611.537 | -2,56 Mn | -2,34 Mn | -495.699 | -336.921 | -19,05 Mn | -19,87 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -5,89 Mn | 12,35 Mn | 13,17 Mn | 9,43 Mn | 6,11 Mn | 4,72 Mn | -2,83 Mn | -8,14 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,39 Mn | 1,99 Mn | 0 | -339.792 | -371.311 | 140.058 | -3,28 Mn | -3,32 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 5,28 Mn | 1,48 Mn | 11,84 Mn | 10,58 Mn | 7,04 Mn | 2,83 Mn | 1,11 Mn | -9,45 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 6,67 Mn | 3,47 Mn | 11,84 Mn | 10,24 Mn | 6,66 Mn | 2,97 Mn | -2,17 Mn | -12,77 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -13,52 Mn | 7,73 Mn | 8,26 Mn | 5,88 Mn | 3,73 Mn | 2,23 Mn | -31,33 Mn | -23,92 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 262.407 | 58.311 | 1,27 Mn | 1,21 Mn | 835.254 | 130.973 | -71.334 | -362.871 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -13,26 Mn | 7,79 Mn | 9,53 Mn | 7,09 Mn | 4,57 Mn | 2,36 Mn | -31,40 Mn | -24,28 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 94,83 Mn | 88,61 Mn | 71,00 Mn | 68,03 Mn | 63,28 Mn | 59,70 Mn | 85,64 Mn | 80,58 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 81,57 Mn | 96,40 Mn | 80,52 Mn | 75,12 Mn | 67,85 Mn | 62,06 Mn | 54,24 Mn | 56,30 Mn |
Sık Sorulan Sorular
OZRDN işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde OZRDN işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -5,17 Mn ₺ düzeyindedir.
Kimyasal Ürün sektöründen diğer hisseler
POLTKPoliteknik MetalRNPOLRainbow PolikarbonatSANFMSanifoam Sünger SanayiSEKURSekuro PlastikSEYKMSeyitler KimyaTMPOLTE-MAPOL Polimer PlastikACSELAcıselsan Acıpayam SelülozALKIMAlkim
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.