MGROS
Migros
431,50 ₺
-%2,04
Migros (MGROS) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
MGROS, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 17,84 Mr ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 415,59 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 17,84 Mr | 6,72 Mr | 28,66 Mr | 21,90 Mr | 8,77 Mr | -169,14 Mn | 27,04 Mr | 17,37 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,08 Mr | 1,61 Mr | 6,79 Mr | 5,61 Mr | 1,47 Mr | 1,03 Mr | 6,57 Mr | 5,46 Mr |
| Düzeltmeler: | 25,85 Mr | 11,92 Mr | 41,42 Mr | 28,86 Mr | 17,67 Mr | 8,38 Mr | 29,43 Mr | 16,54 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 11,28 Mr | 5,05 Mr | 16,07 Mr | 11,33 Mr | 6,77 Mr | 3,15 Mr | 9,98 Mr | 6,63 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,57 Mr | 404,79 Mn | 1,24 Mr | 659,06 Mn | 494,66 Mn | 162,79 Mn | 1,48 Mr | 696,16 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 13,00 Mr | 6,46 Mr | 24,12 Mr | 16,87 Mr | 10,41 Mr | 5,06 Mr | 17,98 Mr | 9,22 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 26,93 Mr | 13,53 Mr | 48,22 Mr | 34,47 Mr | 19,14 Mr | 9,41 Mr | 36,01 Mr | 22,01 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,94 Mr | -1,71 Mr | 2,68 Mr | 3,20 Mr | -683,53 Mn | -5,45 Mr | 8,72 Mr | 7,37 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 28,86 Mr | 11,82 Mr | 50,90 Mr | 37,67 Mr | 18,45 Mr | 3,96 Mr | 44,73 Mr | 29,37 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -11,03 Mr | -5,10 Mr | -22,25 Mr | -15,76 Mr | -9,69 Mr | -4,13 Mr | -17,68 Mr | -12,00 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -6,20 Mr | -2,66 Mr | -13,65 Mr | -8,38 Mr | -4,64 Mr | -1,59 Mr | -8,79 Mr | -5,05 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -415,59 Mn | -275,27 Mn | -317,00 Mn | 0 | 0 | -45,50 Mn | -219,43 Mn | 277,41 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -6,61 Mr | -2,93 Mr | -13,96 Mr | -8,38 Mr | -4,64 Mr | -1,63 Mr | -9,01 Mr | -4,77 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 11,22 Mr | 3,79 Mr | 14,69 Mr | 13,52 Mr | 4,12 Mr | -1,80 Mr | 18,03 Mr | 12,59 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | -335,29 Mn | 231,07 Mn | -492,12 Mn | -152,29 Mn | -975,10 Mn | -748,82 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -946,97 Mn | -120,49 Mn | -2,06 Mr | -1,36 Mr | -1,27 Mr | 0 | -2,01 Mr | -1,40 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -5,46 Mr | -2,63 Mr | -6,89 Mr | -5,13 Mr | -3,44 Mr | -1,43 Mr | -3,57 Mr | 628,58 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -6,40 Mr | -2,75 Mr | -9,29 Mr | -6,26 Mr | -5,20 Mr | -1,58 Mr | -6,55 Mr | -1,52 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,82 Mr | -1,67 Mr | -1,71 Mr | 2,78 Mr | -4,14 Mr | -5,36 Mr | 4,88 Mr | 6,17 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 8,46 Mn | 6,26 Mn | 13,09 Mn | 6,44 Mn | 12,89 Mn | 5,66 Mn | -191,45 Mn | -49,71 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4,83 Mr | -1,66 Mr | -1,70 Mr | 2,78 Mr | -4,12 Mr | -5,36 Mr | 4,69 Mr | 6,12 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 32,72 Mr | 30,57 Mr | 29,48 Mr | 28,25 Mr | 26,28 Mr | 24,79 Mr | 17,84 Mr | 16,79 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 32,55 Mr | 28,91 Mr | 27,78 Mr | 31,03 Mr | 22,16 Mr | 19,43 Mr | 22,52 Mr | 22,90 Mr |
Sık Sorulan Sorular
MGROS işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde MGROS işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 17,84 Mr ₺ düzeyindedir.
Perakande - Ticaret sektöründen diğer hisseler
MOPASMopaşPSDTCPergamon StatusSOKMŞok MarketlerSSAATSaat ve SaatTKNSATeknosa İç ve Dış Tic.VAKKOVakko TekstilBIMASBim Birleşik Mağazalar A.ŞBIZIMBizim Toptan
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.