LYDHO
Lydia Holding
26,70 ₺
-%9,98
Lydia Holding (LYDHO) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
LYDHO, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 168,50 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 248,48 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 168,50 Mn | 289,72 Mn | -583,99 Mn | -879,38 Mn | -327,22 Mn | -216,30 Mn | 2,07 Mr | 685,66 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -372,72 Mn | -338,30 Mn | 561,29 Mn | 268,18 Mn | 259,44 Mn | 258,42 Mn | -466,47 Mn | -228,65 Mn |
| Düzeltmeler: | 262,11 Mn | 280,01 Mn | -1,10 Mr | -515,95 Mn | -497,33 Mn | -203,23 Mn | 262,57 Mn | 512,70 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 106,37 Mn | 39,77 Mn | 31,79 Mn | 15,38 Mn | 10,62 Mn | 16,74 Mn | 27,60 Mn | 16,26 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -2,34 Mn | 1,35 Mn | -139.201 | 445.764 | 0 | 143.606 | 2,37 Mn | 2,49 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 158,09 Mn | 238,89 Mn | -1,13 Mr | -531,77 Mn | -507,95 Mn | -220,11 Mn | 232,60 Mn | 493,95 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -110,61 Mn | -58,29 Mn | -539,01 Mn | -247,77 Mn | -237,89 Mn | 55,19 Mn | -203,90 Mn | 284,05 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 139,97 Mn | 256,58 Mn | -52,06 Mn | -588,34 Mn | -89,12 Mn | -271,50 Mn | 2,38 Mr | 435,68 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 29,36 Mn | 198,29 Mn | -591,07 Mn | -836,11 Mn | -327,01 Mn | -216,30 Mn | 2,18 Mr | 719,72 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 139,14 Mn | 91,44 Mn | 7,07 Mn | -43,26 Mn | -211.058 | 0 | -109,58 Mn | -34,06 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 69,32 Mn | -15,81 Mn | -49,36 Mn | -338.086 | 8,60 Mn | 7,92 Mn | -11,49 Mn | -9,57 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -248,48 Mn | -219,03 Mn | 0 | 165,66 Mn | 129,73 Mn | -8,58 Mn | -1,41 Mr | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -179,16 Mn | -234,84 Mn | -49,36 Mn | 165,32 Mn | 138,33 Mn | -663.021 | -1,42 Mr | -9,57 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -10,66 Mn | 54,88 Mn | -633,35 Mn | -714,05 Mn | -188,89 Mn | -216,97 Mn | 649,87 Mn | 676,08 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 362.169 | -144.584 | 0 | 289.013 | 12.174 | 217.793 | 274.408 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 719.264 | 0 | 129,73 Mn | -141.226 | 41,76 Mn | -228,58 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 362.169 | -144.584 | 719.264 | 289.013 | 129,74 Mn | 76.567 | 42,03 Mn | -228,58 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -10,30 Mn | 54,74 Mn | -632,63 Mn | -713,77 Mn | -59,15 Mn | -216,89 Mn | 691,90 Mn | 408,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -10,30 Mn | 54,74 Mn | -632,63 Mn | -713,77 Mn | -59,15 Mn | -216,89 Mn | 691,90 Mn | 408,27 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 24,98 Mn | 23,34 Mn | 855,84 Mn | 796,97 Mn | 741,34 Mn | 699,33 Mn | 157,93 Mn | 148,61 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 19,12 Mn | 80,43 Mn | 21,21 Mn | 83,20 Mn | 682,19 Mn | 424,62 Mn | 635,39 Mn | 556,89 Mn |
Sık Sorulan Sorular
LYDHO işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde LYDHO işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 168,50 Mn ₺ düzeyindedir.
Holdingler sektöründen diğer hisseler
MARKAMarka Yatırım HoldingMETROMetro Tic. Mali Yat.NTHOLNet HoldingPAHOLPasifik HoldingPOLHOPolisan HoldingSAHOLSabancı HoldingTEHOLTera HoldingTRHOLTera Finansal Yat. Holding
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.