LRSHO
Loras Holding
1,61 ₺
-%1,23
Loras Holding (LRSHO) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
LRSHO, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 165,17 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 3,07 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 165,17 Mn | 5,40 Mn | 901,08 Mn | 1,57 Mr | 1,63 Mr | 386,35 Mn | 429,25 Mn | -694,57 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -1,02 Mr | -707,48 Mn | -1,07 Mr | -27,60 Mn | 111,73 Mn | -182,91 Mn | 754,02 Mn | -26,93 Mn |
| Düzeltmeler: | 888,90 Mn | 607,00 Mn | 3,56 Mr | 2,04 Mr | 1,47 Mr | 622,97 Mn | -220,54 Mn | 582,80 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 153,20 Mn | 66,02 Mn | 225,99 Mn | 203,71 Mn | 117,68 Mn | 57,43 Mn | 160,14 Mn | 106,39 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -14,62 Mn | 20,88 Mn | 40,81 Mn | -8,98 Mn | 26,16 Mn | 46,30 Mn | 40,90 Mn | 8,77 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 750,32 Mn | 520,10 Mn | 3,29 Mr | 1,85 Mr | 1,33 Mr | 519,24 Mn | -421,57 Mn | 467,64 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -131,63 Mn | -100,47 Mn | 2,49 Mr | 2,01 Mr | 1,58 Mr | 440,07 Mn | 533,49 Mn | 555,87 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 315,06 Mn | 121,45 Mn | -1,60 Mr | -430,19 Mn | -9,25 Mn | -52,49 Mn | 55,91 Mn | -1,13 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 183,43 Mn | 20,98 Mn | 888,82 Mn | 1,58 Mr | 1,57 Mr | 387,58 Mn | 589,40 Mn | -574,04 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -18,26 Mn | -15,57 Mn | 12,26 Mn | -12,22 Mn | 60,26 Mn | -1,23 Mn | -160,15 Mn | -120,53 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -419,32 Mn | -150,71 Mn | -133,45 Mn | -831,47 Mn | -560,21 Mn | -190,76 Mn | -884,33 Mn | -526,31 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -3,07 Mn | -2,15 Mn | -224,90 Mn | -632,67 Mn | -711,25 Mn | 0 | -2,54 Mn | -75,96 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -422,39 Mn | -152,86 Mn | -358,36 Mn | -1,46 Mr | -1,27 Mr | -190,76 Mn | -886,88 Mn | -602,26 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -257,22 Mn | -147,46 Mn | 542,72 Mn | 107,72 Mn | 360,81 Mn | 195,59 Mn | -457,62 Mn | -1,30 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 435,58 Mn | 405,23 Mn | 405,23 Mn | 910,18 Mn | 388,45 Mn | 79,71 Mn | 154,61 Mn | 287,72 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,37 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -693,88 Mn | -295,34 Mn | -533,08 Mn | -781,90 Mn | -679,72 Mn | -236,16 Mn | -342,81 Mn | -6,48 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -258,30 Mn | 109,88 Mn | -127,85 Mn | 128,28 Mn | -291,27 Mn | -156,46 Mn | -188,20 Mn | 758,62 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -515,52 Mn | -37,58 Mn | 414,87 Mn | 235,99 Mn | 69,54 Mn | 39,13 Mn | -645,82 Mn | -538,22 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -515,52 Mn | -37,58 Mn | 414,87 Mn | 235,99 Mn | 69,54 Mn | 39,13 Mn | -645,82 Mn | -538,22 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 558,38 Mn | 558,38 Mn | 109,64 Mn | 109,64 Mn | 109,64 Mn | 120,67 Mn | 755,46 Mn | 710,89 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 142,02 Mn | 576,88 Mn | 558,38 Mn | 373,51 Mn | 197,46 Mn | 159,80 Mn | 109,64 Mn | 172,67 Mn |
Sık Sorulan Sorular
LRSHO işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde LRSHO işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 165,17 Mn ₺ düzeyindedir.
Holdingler sektöründen diğer hisseler
LYDHOLydia HoldingMARKAMarka Yatırım HoldingMETROMetro Tic. Mali Yat.NTHOLNet HoldingPAHOLPasifik HoldingPOLHOPolisan HoldingSAHOLSabancı HoldingTEHOLTera Holding
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.