KRDMA
KARDEMIR (A)
41,18 ₺
▲ %0,10
KRDMA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 920,15 Mn | 574,26 Mn | -148,61 Mn | -561,21 Mn | -459,51 Mn | -209,70 Mn | -601,40 Mn | -633,46 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 5,17 Mn | -389,57 Mn | -201,33 Mn | -53,59 Mn | -312,27 Mn | -801,49 Mn | -832,55 Mn | -520,70 Mn |
| Düzeltmeler: | 662,20 Mn | 1,78 Mr | 1,02 Mr | 386,72 Mn | 486,01 Mn | 2,10 Mr | 1,59 Mr | 1,09 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 208,06 Mn | 724,83 Mn | 463,10 Mn | 300,21 Mn | 146,56 Mn | 592,43 Mn | 452,52 Mn | 284,20 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 48,77 Mn | 109,83 Mn | 76,08 Mn | 72,97 Mn | 32,84 Mn | 180,72 Mn | 118,58 Mn | 72,01 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 312,76 Mn | 1,08 Mr | 532,64 Mn | 116,91 Mn | 272,53 Mn | 939,74 Mn | 911,15 Mn | 686,05 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 667,37 Mn | 1,39 Mr | 821,93 Mn | 333,13 Mn | 173,74 Mn | 1,30 Mr | 755,84 Mn | 571,61 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 297,60 Mn | -841,67 Mn | -1,00 Mr | -933,27 Mn | -670,31 Mn | -1,16 Mr | -1,08 Mr | -1,10 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 964,97 Mn | 546,19 Mn | -182,80 Mn | -600,14 Mn | -496,57 Mn | 138,08 Mn | -329,07 Mn | -528,47 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -44,82 Mn | 28,07 Mn | 34,20 Mn | 38,93 Mn | 37,06 Mn | -347,77 Mn | -272,33 Mn | -105,00 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -189,88 Mn | -1,12 Mr | -606,10 Mn | -290,12 Mn | -129,89 Mn | -690,73 Mn | -347,42 Mn | -136,10 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -2,04 Mn | -54,35 Mn | -31,30 Mn | -33,10 Mn | -29,68 Mn | 3,72 Mn | -6,01 Mn | -4,42 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -191,91 Mn | -1,17 Mr | -637,40 Mn | -323,22 Mn | -159,57 Mn | -687,02 Mn | -353,43 Mn | -140,52 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 728,24 Mn | -597,46 Mn | -786,00 Mn | -884,43 Mn | -619,08 Mn | -896,71 Mn | -954,83 Mn | -773,98 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -293,15 Mn | 519,58 Mn | 651,25 Mn | 864,35 Mn | 555,79 Mn | 522,73 Mn | 552,68 Mn | -182,84 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -17,25 Mn | 107,56 Mn | -1,63 Mn | 35,82 Mn | 27,17 Mn | 102,94 Mn | 41,64 Mn | 40,55 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -310,40 Mn | 627,14 Mn | 649,62 Mn | 900,17 Mn | 582,96 Mn | 625,67 Mn | 594,32 Mn | -142,30 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 417,83 Mn | 29,68 Mn | -136,38 Mn | 15,75 Mn | -36,12 Mn | -1,08 Mr | -360,50 Mn | -916,28 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 417,83 Mn | 29,68 Mn | -136,38 Mn | 15,75 Mn | -36,12 Mn | -1,08 Mr | -360,50 Mn | -916,28 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 616,10 Mn | 848,53 Mn | 738,93 Mn | 687,35 Mn | 648,40 Mn | 1,82 Mr | 1,82 Mr | 1,69 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 888,61 Mn | 616,09 Mn | 452,74 Mn | 588,49 Mn | 547,03 Mn | 738,93 Mn | 993,55 Mn | 491,14 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-17 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.