KAYSE
Kayseri Şeker
2,43 ₺
-%3,95
Kayseri Şeker (KAYSE) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
KAYSE, 2026/3 döneminde işletme faaliyetlerinden 19,43 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 47,56 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -19,43 Mn | -2,64 Mr | 1,93 Mr | 4,15 Mr | 1,67 Mr | 6,66 Mr | 5,30 Mr | 10,76 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -2,27 Mr | -4,60 Mr | -4,57 Mr | -2,45 Mr | -1,37 Mr | -1,00 Mr | -2,85 Mr | -2,78 Mr |
| Düzeltmeler: | 1,28 Mr | 3,27 Mr | 578,63 Mn | -482,57 Mn | 294,34 Mn | 31,14 Mn | 290,62 Mn | 884,86 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 137,13 Mn | 1,15 Mr | 392,46 Mn | 258,81 Mn | 116,42 Mn | 944,33 Mn | 579,29 Mn | 484,44 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -5,70 Mn | 170,84 Mn | 80,87 Mn | 74,06 Mn | 16,43 Mn | 105,24 Mn | 56,38 Mn | 72,05 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,15 Mr | 4,30 Mr | 2,36 Mr | 822,87 Mn | 682,39 Mn | 3,01 Mr | 2,14 Mr | 1,82 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -994,59 Mn | -1,33 Mr | -4,00 Mr | -2,93 Mr | -1,07 Mr | -970,84 Mn | -2,56 Mr | -1,90 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,02 Mr | -1,27 Mr | 5,97 Mr | 7,11 Mr | 2,75 Mr | 8,25 Mr | 8,37 Mr | 13,17 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 24,95 Mn | -2,60 Mr | 1,97 Mr | 4,17 Mr | 1,68 Mr | 7,28 Mr | 5,81 Mr | 11,27 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -44,37 Mn | -39,71 Mn | -35,88 Mn | -19,11 Mn | -9,20 Mn | -617,88 Mn | -509,55 Mn | -516,55 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -184,95 Mn | -679,21 Mn | -544,45 Mn | -413,50 Mn | -393,70 Mn | -924,77 Mn | -663,47 Mn | -638,69 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 47,56 Mn | 299,30 Mn | 171,82 Mn | 131,80 Mn | 78,92 Mn | 298,66 Mn | 119,71 Mn | 169,62 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -137,39 Mn | -379,90 Mn | -372,63 Mn | -281,69 Mn | -314,78 Mn | -626,11 Mn | -543,76 Mn | -469,07 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -156,82 Mn | -3,02 Mr | 1,56 Mr | 3,87 Mr | 1,36 Mr | 6,03 Mr | 4,75 Mr | 10,29 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 59,60 Mn | 3,40 Mr | -2,67 Mr | -4,70 Mr | -2,01 Mr | -3,32 Mr | -5,53 Mr | -9,13 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | -38,41 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -780,50 Mn | -1,06 Mr | -735,66 Mn | -578,21 Mn | -217,97 Mn | -1,25 Mr | -846,22 Mn | -911,46 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -720,89 Mn | 2,34 Mr | -3,41 Mr | -5,28 Mr | -2,27 Mr | -4,56 Mr | -6,38 Mr | -10,04 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -877,71 Mn | -684,47 Mn | -1,84 Mr | -1,41 Mr | -912,39 Mn | 1,47 Mr | -1,62 Mr | 248,90 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 1,91 Mn | 46,64 Mn | 38,76 Mn | 23,85 Mn | 13,70 Mn | 81,80 Mn | 2,28 Mn | 1,55 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -875,81 Mn | -637,83 Mn | -1,81 Mr | -1,38 Mr | -898,68 Mn | 1,55 Mr | -1,62 Mr | 250,45 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,48 Mr | 2,54 Mr | 2,33 Mr | 2,18 Mr | 2,02 Mr | 1,16 Mr | 2,07 Mr | 1,16 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 557,03 Mn | 1,41 Mr | 273,50 Mn | 619,89 Mn | 1,04 Mr | 2,18 Mr | 176,08 Mn | 949,06 Mn |
Sık Sorulan Sorular
KAYSE işletme nakit akışı ne kadar?
2026/3 döneminde KAYSE işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -19,43 Mn ₺ düzeyindedir.
Gıda sektöründen diğer hisseler
KENTKent GıdaKRVGDKervan GıdaKTSKRKütahya ŞekerKUVVAKuvva GıdaLYDYELydia Yeşil EnerjiMERKOMerko GıdaMEYSUMeysu GıdaOBAMSOba Makarnacılık
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.