ICUGS
Icu Girişim Ser. Y.O.
3,88 ₺
-%3,72
Icu Girişim Ser. Y.O. (ICUGS) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
ICUGS, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 5,19 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 5,19 Mn | 3,04 Mn | -1,21 Mn | 4,01 Mn | 3,56 Mn | 5,60 Mn | -134,17 Mn | -292,16 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,33 Mn | 0 | 126,19 Mn | -235,75 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 72,64 Mn | 67,88 Mn | 61,69 Mn | 59,11 Mn | 54,98 Mn | 914,73 Mn | 1,09 Mr | 782,07 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -30,56 Mn | -20,35 Mn | -198,49 Mn | -17,17 Mn | -4,37 Mn | -5,69 Mn | -65,77 Mn | -39,50 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,22 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -4,63 Mn | -3,26 Mn | -4,71 Mn | 0 | -1,96 Mn | -1,92 Mn | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,33 Mn | -221.293 | -5,15 Mn | 0 | 278.819 | 5,41 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 579.124 | 1,34 Mn | 1,43 Mn | 1,14 Mn | 909.689 | 1,39 Mn | 604.399 | 283.595 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11,54 Mn | 9,14 Mn | 6,85 Mn | 4,14 Mn | 3,48 Mn | 3,32 Mn | 3,31 Mn | 991.279 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 154.852 | 0 | 0 | 11,19 Mn | 10,73 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 523,70 Mn | 495,36 Mn | 468,20 Mn | 614,68 Mn | 582,92 Mn | 543,16 Mn | 650,71 Mn | 482,99 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 374.318 | 390.110 | 391.156 | 409.947 | 413.995 | 421.351 | 537.738 | 412.931 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 165.445 | 222.912 | 221.166 | 143.299 | 108.639 | 187.853 | 365.996 | 81.758 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1,15 Mn | 239.369 | -890.558 | -618.690 | -350.076 | -179.111 | -500.816 | -281.905 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1,85 Mr | -1,73 Mr | -1,37 Mr | -1,31 Mr | -1,22 Mr | -1,15 Mr | -1,30 Mr | -937,58 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | -30,56 Mn | -20,35 Mn | -198,49 Mn | -17,17 Mn | -4,37 Mn | -5,69 Mn | -65,77 Mn | -29,63 Mn |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 154.852 | 0 | 0 | 11,19 Mn | 10,73 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 86.307 | 40.327 | 146.584 | 105.350 | 65.331 | 30.815 | 76.103 | 37.813 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,04 Mn | 2,80 Mn | -314.956 | 4,63 Mn | 3,91 Mn | 5,78 Mn | -133,67 Mn | -291,88 Mn |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,33 Mn | -221.293 | -5,15 Mn | 0 | 278.819 | 5,41 Mn | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,01 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -30,56 Mn | -20,35 Mn | -198,49 Mn | -17,17 Mn | -4,37 Mn | -5,69 Mn | -65,77 Mn | -39,50 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -30,56 Mn | -20,35 Mn | -198,49 Mn | -17,17 Mn | -4,37 Mn | -5,69 Mn | -65,77 Mn | -39,50 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 7,36 Mn | 3,08 Mn | 19,21 Mn | 47,85 Mn | 39,54 Mn | 17,44 Mn | 429.853 | 583.613 |
| Dönem Sonu Nakit | 16,66 Mn | 15,91 Mn | 17,75 Mn | 0 | 16,14 Mn | 20,62 Mn | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.262 | -34.751 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -12,29 Mn | -5,96 Mn | -194,30 Mn | 18,39 Mn | 20,16 Mn | 7,70 Mn | -24,80 Mn | -16,35 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 32,80 Mn | 22,36 Mn | 169,30 Mn | 16,19 Mn | 2,86 Mn | 24,75 Mn | -28,58 Mn | -154,20 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 31,28 Mn | 15,81 Mn | 172,16 Mn | -1,28 Mn | -8,17 Mn | -1,31 Mn | -25,77 Mn | 3,13 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -4,63 Mn | -3,26 Mn | -4,28 Mn | -3,58 Mn | -1,96 Mn | -1,47 Mn | -11,39 Mn | -9,43 Mn |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 53,66 Mn | 51,22 Mn | 49,50 Mn | 47,96 Mn | 45,99 Mn | 43,76 Mn | 53,79 Mn | 39,78 Mn |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -1,08 Mn | -958.663 | -689.688 | -802.238 | -613.407 | -362.335 | 1,66 Mn | -1,68 Mn |
| Ana Ortaklık Payları | -30,56 Mn | -20,35 Mn | -198,49 Mn | -17,17 Mn | -4,37 Mn | -7,45 Mn | -65,77 Mn | -39,50 Mn |
| Finansman Giderleri | -21,40 Mn | -15,79 Mn | -49,96 Mn | -45,62 Mn | -29,31 Mn | -16,11 Mn | -121,96 Mn | -94,97 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,38 Mn | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,44 Mn | 652.110 | -1,57 Mn | 724.914 | 373.975 | 1,37 Mn | 318.838 | -64.232 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 16,66 Mn | 15,91 Mn | 16,13 Mn | 16,29 Mn | 16,14 Mn | 15,75 Mn | 20,81 Mn | 17,02 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 14,66 Mn | 12,58 Mn | 11,29 Mn | 10,26 Mn | 0 | 8,06 Mn | 9,32 Mn | 5,44 Mn |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 31,90 Mn | 29,83 Mn | 28,85 Mn | 27,69 Mn | 26,06 Mn | 25,20 Mn | 30,73 Mn | 22,74 Mn |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 9,33 Mn | 8,76 Mn | 8,84 Mn | 8,33 Mn | 7,88 Mn | 7,65 Mn | 9,53 Mn | 7,28 Mn |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 453,04 Mn | 427,11 Mn | 401,63 Mn | 551,27 Mn | 520,95 Mn | 483,57 Mn | 573,10 Mn | 373,78 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 555,61 Mn | 525,18 Mn | 497,06 Mn | 642,37 Mn | 608,99 Mn | 568,36 Mn | 681,43 Mn | 505,73 Mn |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 89,82 Mn | 81,74 Mn | 75,52 Mn | 67,26 Mn | 62,25 Mn | 54,15 Mn | 62,91 Mn | 43,63 Mn |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.570 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 22,90 Mn | 19,71 Mn | 17,47 Mn | 13,42 Mn | 11,22 Mn | 5,60 Mn | 3,84 Mn | 1,41 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sık Sorulan Sorular
ICUGS işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde ICUGS işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 5,19 Mn ₺ düzeyindedir.
Yatırım Ortaklıkları sektöründen diğer hisseler
ISGSYİş GirişimISYATİs YOMTRYOMetro YOOYAYOOyak Yatırım OrtaklığıPRDGSPardus GirişimVERTUVerusatürk Girişim SermayesiVKFYOVakıf YOBULGSBulls GSYO
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.