ICUGS
Icu Girişim Ser. Y.O.
1,15 ₺
-%2,54
Icu Girişim Ser. Y.O. (ICUGS) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
ICUGS, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 5,19 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 5,19 Mn | 3,04 Mn | -1,21 Mn | 4,01 Mn | 3,56 Mn | 5,60 Mn | -36,11 Mn | -346,51 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -30,56 Mn | -20,35 Mn | -198,49 Mn | -17,17 Mn | -4,37 Mn | -5,69 Mn | 69,73 Mn | -49,48 Mn |
| Düzeltmeler: | 32,80 Mn | 22,36 Mn | 169,30 Mn | 16,19 Mn | 2,86 Mn | 24,75 Mn | 71,04 Mn | 2,26 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 86.307 | 40.327 | 146.584 | 105.350 | 65.331 | 30.815 | 147.705 | 43.037 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,44 Mn | 652.110 | -1,57 Mn | 724.914 | 373.975 | 1,37 Mn | 243.588 | -48.188 |
| Diğer Gelir/ Gider | 31,28 Mn | 21,67 Mn | 170,72 Mn | 15,36 Mn | 2,42 Mn | 23,35 Mn | 70,65 Mn | 2,27 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,24 Mn | 2,01 Mn | -29,20 Mn | -979.241 | -1,51 Mn | 19,05 Mn | 140,77 Mn | -47,21 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,80 Mn | 789.799 | 28,88 Mn | 5,60 Mn | 5,42 Mn | -13,27 Mn | -181,01 Mn | -298,14 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,04 Mn | 2,80 Mn | -314.956 | 4,63 Mn | 3,91 Mn | 5,78 Mn | -40,24 Mn | -345,35 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1,15 Mn | 239.369 | -890.558 | -618.690 | -350.076 | -179.111 | 4,13 Mn | -1,16 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.374 | -8.100 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,33 Mn | 0 | 29,59 Mn | -50,02 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,33 Mn | 0 | 29,51 Mn | -50,03 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 5,19 Mn | 3,04 Mn | -1,21 Mn | 4,01 Mn | 2,24 Mn | 5,60 Mn | -6,59 Mn | -396,54 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -4,63 Mn | -3,26 Mn | -4,28 Mn | -3,58 Mn | -1,96 Mn | -1,47 Mn | -8,70 Mn | -7,07 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,53 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,24 Mn | 4,17 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -4,63 Mn | -3,26 Mn | -4,28 Mn | -3,58 Mn | -1,96 Mn | -1,47 Mn | -1,46 Mn | 389,62 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,33 Mn | -221.293 | -4,68 Mn | -3,65 Mn | 278.819 | 4,14 Mn | -8,05 Mn | -6,92 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,33 Mn | -221.293 | -4,68 Mn | -3,65 Mn | 278.819 | 4,14 Mn | -8,05 Mn | -6,92 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 18,99 Mn | 17,75 Mn | 20,81 Mn | 19,94 Mn | 18,55 Mn | 17,50 Mn | 34,58 Mn | 32,54 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 16,66 Mn | 15,91 Mn | 16,13 Mn | 16,29 Mn | 16,14 Mn | 15,75 Mn | 15,90 Mn | 17,03 Mn |
Sık Sorulan Sorular
ICUGS işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde ICUGS işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 5,19 Mn ₺ düzeyindedir.
Yatırım Ortaklıkları sektöründen diğer hisseler
ISGSYİş GirişimISYATİs YOMTRYOMetro YOOYAYOOyak Yatırım OrtaklığıPRDGSPardus GirişimVERTUVerusatürk Girişim SermayesiVKFYOVakıf YOBULGSBulls GSYO
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.