GMTAS
GIMAT MAGAZACILIK
46,18 ₺
▲ %1,36
GMTAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 99,97 Mn | -251,07 Mn | 26,52 Mn | -97,05 Mn | -126,50 Mn | 392,54 Mn | 201,75 Mn | 151,71 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 117,45 Mn | -152,89 Mn | -60,45 Mn | 25,37 Mn | 53,69 Mn | 456,42 Mn | 370,80 Mn | 354,94 Mn |
| Düzeltmeler: | 68,88 Mn | 119,43 Mn | 147,22 Mn | 92,99 Mn | 84,01 Mn | 342,68 Mn | -296,26 Mn | -280,75 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 17,75 Mn | 70,85 Mn | 61,41 Mn | 40,85 Mn | 5,43 Mn | 41,83 Mn | 25,02 Mn | 14,24 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 23,30 Mn | 12,13 Mn | 9,27 Mn | 3,74 Mn | 4,79 Mn | 8,12 Mn | 5,27 Mn | 2,59 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 27,83 Mn | 36,45 Mn | 76,55 Mn | 48,39 Mn | 73,78 Mn | 292,73 Mn | -326,55 Mn | -297,58 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 186,33 Mn | -33,46 Mn | 86,77 Mn | 118,35 Mn | 137,70 Mn | 799,10 Mn | 74,54 Mn | 74,19 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -106,59 Mn | -166,25 Mn | -76,77 Mn | -149,04 Mn | -134,33 Mn | 148,70 Mn | 84,87 Mn | -1,13 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 79,74 Mn | -199,71 Mn | 10,00 Mn | -30,69 Mn | 3,37 Mn | 947,80 Mn | 159,41 Mn | 73,06 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 4,69 Mn | -51,37 Mn | -30,30 Mn | 0 | -24,67 Mn | 105.259 | 18,54 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -5,52 Mn | -194,46 Mn | -199,52 Mn | -165,69 Mn | -73,24 Mn | -79,08 Mn | -2,84 Mn | -3,92 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 116,90 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -5,52 Mn | -77,56 Mn | -199,52 Mn | -165,69 Mn | -73,24 Mn | -79,08 Mn | -2,84 Mn | -3,92 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 94,45 Mn | -328,63 Mn | -173,00 Mn | -262,74 Mn | -199,74 Mn | 313,45 Mn | 198,91 Mn | 147,79 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -136,43 Mn | 72,99 Mn | 75,23 Mn | 46,74 Mn | 69,75 Mn | -12,79 Mn | 24,24 Mn | -34,16 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -97,30 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -40.434 | 35.967 | 48.125 | 0 | -28.442 | 0 | -135.102 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -136,47 Mn | 177,24 Mn | -22,02 Mn | 46,74 Mn | 69,72 Mn | -12,79 Mn | 24,11 Mn | -34,16 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -42,03 Mn | -151,39 Mn | -195,02 Mn | -216,00 Mn | -130,02 Mn | 300,66 Mn | 223,02 Mn | 113,64 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -42,03 Mn | -151,39 Mn | -195,02 Mn | -216,00 Mn | -130,02 Mn | 300,66 Mn | 223,02 Mn | 113,64 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 167,69 Mn | 423,30 Mn | 368,62 Mn | 342,89 Mn | 323,46 Mn | 170,93 Mn | 170,93 Mn | 159,00 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 110,13 Mn | 167,69 Mn | 126,77 Mn | 103,73 Mn | 223,61 Mn | 368,62 Mn | 332,95 Mn | 203,47 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.