GENIL
Gen İlaç
4,00 ₺
-%0,50
Gen İlaç (GENIL) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
GENIL, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 129,88 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 437,24 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -129,88 Mn | -587,37 Mn | 1,49 Mr | 228,37 Mn | 53,58 Mn | -513,88 Mn | 1,99 Mr | 1,15 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 889,40 Mn | 374,43 Mn | 814,44 Mn | 663,87 Mn | 416,82 Mn | 319,82 Mn | 148,68 Mn | 105,04 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,43 Mr | 836,79 Mn | 1,58 Mr | 1,36 Mr | 836,65 Mn | 483,01 Mn | 988,41 Mn | 1,00 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 156,25 Mn | 141,76 Mn | 550,44 Mn | 394,36 Mn | 244,65 Mn | 115,20 Mn | 368,44 Mn | 258,56 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 65,60 Mn | 20,69 Mn | 45,72 Mn | 30,60 Mn | 56,00 Mn | 37,62 Mn | 21,80 Mn | 23,94 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,21 Mr | 674,34 Mn | 982,40 Mn | 932,04 Mn | 536,00 Mn | 330,18 Mn | 598,16 Mn | 717,58 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,32 Mr | 1,21 Mr | 2,39 Mr | 2,02 Mr | 1,25 Mr | 802,83 Mn | 1,14 Mr | 1,11 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,26 Mr | -1,69 Mr | -875,50 Mn | -1,78 Mr | -1,20 Mr | -1,34 Mr | 856,38 Mn | 48,38 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 62,45 Mn | -477,49 Mn | 1,52 Mr | 239,30 Mn | 53,58 Mn | -539,85 Mn | 1,99 Mr | 1,15 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -192,33 Mn | -109,88 Mn | -31,54 Mn | -10,93 Mn | 0 | 25,97 Mn | 0 | -7,50 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -317,05 Mn | -252,91 Mn | -984,42 Mn | -494,11 Mn | -303,46 Mn | -188,53 Mn | -591,54 Mn | -578,23 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -437,24 Mn | -132,09 Mn | -1,77 Mr | -191,45 Mn | -79,49 Mn | -74,97 Mn | 858,11 Mn | 883,09 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -754,29 Mn | -385,00 Mn | -2,76 Mr | -685,57 Mn | -382,96 Mn | -263,50 Mn | 266,56 Mn | 304,86 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -884,17 Mn | -972,37 Mn | -1,27 Mr | -457,20 Mn | -329,37 Mn | -777,38 Mn | 2,26 Mr | 1,45 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,48 Mr | 1,21 Mr | 1,63 Mr | 872,81 Mn | 534,31 Mn | 646,74 Mn | -711,80 Mn | -165,79 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235,42 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -611,63 Mn | -58,13 Mn | -858,79 Mn | -549,88 Mn | -313,36 Mn | -106,12 Mn | -1,01 Mr | -500,40 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 869,63 Mn | 1,15 Mr | 774,70 Mn | 322,94 Mn | 220,95 Mn | 540,62 Mn | -1,72 Mr | -901,61 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -14,53 Mn | 181,48 Mn | -495,64 Mn | -134,26 Mn | -197,45 Mn | -283,66 Mn | 445,73 Mn | 549,26 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -14,53 Mn | 181,48 Mn | -495,64 Mn | -134,26 Mn | -197,45 Mn | -283,66 Mn | 445,73 Mn | 549,26 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 110,66 Mn | 103,41 Mn | 710,71 Mn | 681,05 Mn | 633,51 Mn | 597,61 Mn | 97,25 Mn | 91,51 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 79,43 Mn | 275,45 Mn | 93,97 Mn | 416,73 Mn | 436,06 Mn | 313,95 Mn | 542,97 Mn | 559,70 Mn |
Sık Sorulan Sorular
GENIL işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde GENIL işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -129,88 Mn ₺ düzeyindedir.
Sağlık Ve İlaç sektöründen diğer hisseler
LKMNHLokman Hekim EngurusagMEDTRMeditera Tıbbi MalzemeMPARKMLP Sağlık HizmetleriONCSMOncosemORZAXOrzaks İlaçRTALBRTA laboratuvarlariSELECSelçuk Ecza DeposuTNZTPTapdi Oksijen
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.