GENIL
Gen İlaç
11,36 ₺
+%1,43
Gen İlaç (GENIL) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
GENIL, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 129,88 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 437,24 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -129,88 Mn | -587,37 Mn | 1,49 Mr | 228,37 Mn | 53,58 Mn | -513,88 Mn | 2,61 Mr | 1,53 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 889,40 Mn | 374,43 Mn | 814,44 Mn | 663,87 Mn | 416,82 Mn | 319,82 Mn | 194,61 Mn | 140,02 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,43 Mr | 836,79 Mn | 1,58 Mr | 1,36 Mr | 836,65 Mn | 483,01 Mn | 1,29 Mr | 1,33 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 156,25 Mn | 141,76 Mn | 550,44 Mn | 394,36 Mn | 244,65 Mn | 115,20 Mn | 482,27 Mn | 344,65 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 65,60 Mn | 20,69 Mn | 45,72 Mn | 30,60 Mn | 56,00 Mn | 37,62 Mn | 28,54 Mn | 19,61 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,21 Mr | 511,70 Mn | 880,64 Mn | 813,43 Mn | 444,49 Mn | 268,89 Mn | 725,78 Mn | 918,08 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,32 Mr | 1,21 Mr | 2,39 Mr | 2,02 Mr | 1,25 Mr | 802,83 Mn | 1,49 Mr | 1,47 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,26 Mr | -1,69 Mr | -875,50 Mn | -1,78 Mr | -1,20 Mr | -1,34 Mr | 1,12 Mr | 64,49 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 62,45 Mn | -477,49 Mn | 1,52 Mr | 239,30 Mn | 53,58 Mn | -539,85 Mn | 2,61 Mr | 1,54 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -192,33 Mn | -109,88 Mn | -31,54 Mn | -10,93 Mn | 0 | 25,97 Mn | 0 | -9,99 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -317,05 Mn | -252,91 Mn | -984,42 Mn | -494,11 Mn | -303,46 Mn | -188,53 Mn | -774,29 Mn | -770,75 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -437,24 Mn | -132,09 Mn | -1,77 Mr | -191,45 Mn | -79,49 Mn | -74,97 Mn | 1,12 Mr | 1,18 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -754,29 Mn | -385,00 Mn | -2,76 Mr | -685,57 Mn | -382,96 Mn | -263,50 Mn | 348,91 Mn | 406,36 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -884,17 Mn | -972,37 Mn | -1,27 Mr | -457,20 Mn | -329,37 Mn | -777,38 Mn | 2,96 Mr | 1,93 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,48 Mr | 1,21 Mr | 1,63 Mr | 872,81 Mn | 534,31 Mn | 646,74 Mn | -931,69 Mn | -220,99 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -611,63 Mn | -58,13 Mn | -858,79 Mn | -549,88 Mn | -313,36 Mn | -106,12 Mn | -1,32 Mr | -980,81 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 869,63 Mn | 1,15 Mr | 774,70 Mn | 322,94 Mn | 220,95 Mn | 540,62 Mn | -2,25 Mr | -1,20 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -14,53 Mn | 181,48 Mn | -495,64 Mn | -134,26 Mn | -197,45 Mn | -283,66 Mn | 583,42 Mn | 732,13 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -14,53 Mn | 181,48 Mn | -495,64 Mn | -134,26 Mn | -197,45 Mn | -283,66 Mn | 583,42 Mn | 732,13 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 110,66 Mn | 103,41 Mn | 710,71 Mn | 681,05 Mn | 633,51 Mn | 597,61 Mn | 127,29 Mn | 121,98 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 79,43 Mn | 275,45 Mn | 93,97 Mn | 416,73 Mn | 436,06 Mn | 313,95 Mn | 710,71 Mn | 746,05 Mn |
Sık Sorulan Sorular
GENIL işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde GENIL işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -129,88 Mn ₺ düzeyindedir.
Sağlık Ve İlaç sektöründen diğer hisseler
LKMNHLokman Hekim EngurusagMEDTRMeditera Tıbbi MalzemeMPARKMLP Sağlık HizmetleriONCSMOncosemORZAXOrzaks İlaçRTALBRTA laboratuvarlariSELECSelçuk Ecza DeposuTNZTPTapdi Oksijen
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.