ENSRI
ENSARI SINAI YATIRIMLAR
5,71 ₺
▲ %3,82
ENSRI Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -47,53 Mn | -48,18 Mn | -52,80 Mn | -183,02 Mn | -1,14 Mn | -4,46 Mn | -69,84 Mn | -18,51 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -45,10 Mn | -83,44 Mn | -37,85 Mn | -32,22 Mn | -40,53 Mn | 237,70 Mn | -130,14 Mn | -57,19 Mn |
| Düzeltmeler: | -8,16 Mn | 82,75 Mn | 23,09 Mn | -138,09 Mn | 13,91 Mn | -326,98 Mn | 34,81 Mn | -8,12 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 14,52 Mn | 57,13 Mn | 36,62 Mn | 21,87 Mn | 10,34 Mn | 46,72 Mn | 33,39 Mn | 20,57 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,27 Mn | 3,40 Mn | 2,27 Mn | 2,16 Mn | 1,31 Mn | 3,80 Mn | 4,90 Mn | 3,81 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 42,48 Mn | 93,31 Mn | 36,09 Mn | 22,99 Mn | 50,48 Mn | -197,59 Mn | 107,49 Mn | 57,32 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -53,27 Mn | -694.801 | -14,76 Mn | -170,31 Mn | -26,62 Mn | -89,28 Mn | -95,33 Mn | -65,31 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 5,74 Mn | -43,54 Mn | -34,52 Mn | -12,89 Mn | 26,91 Mn | 91,50 Mn | 28,24 Mn | 45,27 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -47,53 Mn | -44,23 Mn | -49,27 Mn | -183,20 Mn | 283.204 | 2,23 Mn | -67,10 Mn | -20,04 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 289 | -3,95 Mn | -3,53 Mn | 178.549 | -1,42 Mn | -6,69 Mn | -2,74 Mn | 1,53 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,27 Mn | -8,52 Mn | 3,00 Mn | 3,35 Mn | -1,28 Mn | -20,07 Mn | -11,62 Mn | -10,15 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 34,43 Mn | 32,61 Mn | 30,34 Mn | 5,60 Mn | 24,32 Mn | 24,14 Mn | 22,21 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,27 Mn | 25,91 Mn | 35,61 Mn | 33,68 Mn | 4,32 Mn | 4,25 Mn | 12,52 Mn | 12,06 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -48,80 Mn | -22,27 Mn | -17,20 Mn | -149,34 Mn | 3,18 Mn | -214.930 | -57,31 Mn | -6,45 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 46,99 Mn | 19,05 Mn | 19,00 Mn | 158,95 Mn | 10,89 Mn | 24,98 Mn | 54,60 Mn | 16,75 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,25 Mn | -10,49 Mn | -8,13 Mn | -8,96 Mn | -2,00 Mn | -10,73 Mn | -3,60 Mn | -2,43 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 44,74 Mn | 8,56 Mn | 10,86 Mn | 149,99 Mn | 8,89 Mn | 14,25 Mn | 51,00 Mn | 14,32 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,06 Mn | -13,70 Mn | -6,33 Mn | 651.161 | 12,07 Mn | 14,03 Mn | -6,32 Mn | 7,87 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,06 Mn | -13,70 Mn | -6,33 Mn | 651.161 | 12,07 Mn | 14,03 Mn | -6,32 Mn | 7,87 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8,30 Mn | 26,48 Mn | 23,06 Mn | 21,45 Mn | 20,23 Mn | 14,55 Mn | 14,55 Mn | 13,53 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 3,29 Mn | 8,30 Mn | 13,18 Mn | 11,80 Mn | 30,92 Mn | 23,06 Mn | 4,39 Mn | 18,72 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-16 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.