EGEPO
Egepol Hastanesi
4,67 ₺
+%6,62
Egepol Hastanesi (EGEPO) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
EGEPO, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 125,36 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 125,36 Mn | 22,97 Mn | 7,09 Mn | 168,73 Mn | -52,63 Mn | 8,16 Mn | 143,69 Mn | 111,97 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -61,63 Mn | 36,44 Mn | 2,66 Mn | -10,10 Mn | -1,96 Mn | -211.520 | -23,70 Mn | 43,62 Mn |
| Düzeltmeler: | 104,12 Mn | 51,34 Mn | 60,46 Mn | 121,96 Mn | 74,56 Mn | 41,51 Mn | 195,46 Mn | 44,21 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 100,46 Mn | 56,48 Mn | 172,45 Mn | 123,25 Mn | 75,08 Mn | 35,23 Mn | 133,95 Mn | 90,78 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 50,10 Mn | 60,65 Mn | 10,38 Mn | 8,30 Mn | 11,50 Mn | 9,13 Mn | 11,98 Mn | 6,13 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -46,44 Mn | -65,79 Mn | -122,37 Mn | -9,60 Mn | -12,01 Mn | -2,85 Mn | 49,53 Mn | -52,71 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 42,49 Mn | 87,78 Mn | 63,12 Mn | 111,85 Mn | 72,60 Mn | 41,30 Mn | 171,76 Mn | 87,83 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 90,19 Mn | -92,72 Mn | -43,46 Mn | 15,83 Mn | 44,56 Mn | 16,49 Mn | -28,42 Mn | 16,24 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 132,67 Mn | -4,94 Mn | 19,66 Mn | 127,69 Mn | 117,16 Mn | 57,79 Mn | 143,34 Mn | 104,07 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -7,32 Mn | 27,91 Mn | -12,57 Mn | 41,05 Mn | -169,79 Mn | -49,63 Mn | 350.907 | 7,91 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -40,39 Mn | -19,73 Mn | -157,40 Mn | -78,50 Mn | -23,00 Mn | -14,38 Mn | -97,87 Mn | -63,25 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 7,38 Mn | -43,80 Mn | 0 | 0 | 0 | 24,14 Mn | 22,71 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -40,39 Mn | -12,36 Mn | -201,20 Mn | -78,50 Mn | -23,00 Mn | -14,38 Mn | -73,74 Mn | -40,53 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 84,97 Mn | 10,61 Mn | -194,12 Mn | 90,23 Mn | -75,63 Mn | -6,22 Mn | 69,95 Mn | 71,44 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -696.646 | 0 | -17,25 Mn | -15,42 Mn | -3,59 Mn | -2,20 Mn | -42,12 Mn | -34,04 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 4,68 Mn | -3,69 Mn | 19,61 Mn | 14,02 Mn | 9,57 Mn | 6,14 Mn | -2,97 Mn | -15,67 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 3,98 Mn | -3,69 Mn | 2,37 Mn | -1,40 Mn | 5,98 Mn | 3,94 Mn | -45,09 Mn | -49,71 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 110,77 Mn | 6,92 Mn | -144,08 Mn | 88,84 Mn | -69,65 Mn | -20,00 Mn | 104,02 Mn | 21,73 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 39,15 Mn | 0 | -49,60 Mn | 0 | 0 | 0 | -23,31 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 110,77 Mn | 46,07 Mn | -144,08 Mn | 39,24 Mn | -69,65 Mn | -20,00 Mn | 104,02 Mn | -1,58 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 144,64 Mn | 135,16 Mn | 154,30 Mn | 154,30 Mn | 154,30 Mn | 154,30 Mn | 50,28 Mn | 50,28 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 255,41 Mn | 193,56 Mn | 122,83 Mn | 128,98 Mn | 110,38 Mn | 149,83 Mn | 154,30 Mn | 48,70 Mn |
Sık Sorulan Sorular
EGEPO işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde EGEPO işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 125,36 Mn ₺ düzeyindedir.
Sağlık Ve İlaç sektöründen diğer hisseler
GENILGen İlaçLKMNHLokman Hekim EngurusagMEDTRMeditera Tıbbi MalzemeMPARKMLP Sağlık HizmetleriONCSMOncosemORZAXOrzaks İlaçRTALBRTA laboratuvarlariSELECSelçuk Ecza Deposu
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.