EGEEN
Ege Endüstri
3.895,00 ₺
-%0,13
Ege Endüstri (EGEEN) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
EGEEN, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 120,68 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 65,22 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -120,68 Mn | -158,45 Mn | 1,30 Mr | 773,86 Mn | 591,85 Mn | 211,61 Mn | 556,93 Mn | -326,09 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -88,91 Mn | -123,60 Mn | -94,88 Mn | 84,93 Mn | 65,37 Mn | 33,43 Mn | 853,03 Mn | 644,01 Mn |
| Düzeltmeler: | 275,48 Mn | 116,14 Mn | 999,16 Mn | 555,21 Mn | 411,74 Mn | 239,69 Mn | 318,29 Mn | -295,60 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 162,99 Mn | 68,84 Mn | 291,68 Mn | 249,05 Mn | 152,30 Mn | 79,28 Mn | 168,83 Mn | 93,32 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 67,75 Mn | 22,97 Mn | 28,20 Mn | 49,08 Mn | 50,25 Mn | 39,10 Mn | -32,21 Mn | -10,22 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 44,74 Mn | 24,32 Mn | 679,28 Mn | 257,08 Mn | 209,20 Mn | 121,31 Mn | 181,67 Mn | -378,70 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 186,57 Mn | -7,46 Mn | 904,28 Mn | 640,14 Mn | 477,11 Mn | 273,12 Mn | 1,17 Mr | 348,41 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -272,56 Mn | -133,27 Mn | 545,55 Mn | 185,18 Mn | 174,16 Mn | -30,86 Mn | -471,99 Mn | -569,59 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -86,00 Mn | -140,73 Mn | 1,45 Mr | 825,32 Mn | 651,27 Mn | 242,26 Mn | 699,33 Mn | -221,18 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -34,69 Mn | -17,72 Mn | -149,86 Mn | -51,46 Mn | -59,42 Mn | -30,65 Mn | -142,40 Mn | -104,91 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -164,24 Mn | -58,83 Mn | -359,78 Mn | -260,98 Mn | -189,04 Mn | -55,09 Mn | -457,03 Mn | -334,44 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 65,22 Mn | 72,58 Mn | 744,93 Mn | 491,76 Mn | 290,87 Mn | 98,80 Mn | 496,87 Mn | 438,83 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -99,02 Mn | 13,75 Mn | 385,15 Mn | 230,78 Mn | 101,83 Mn | 43,71 Mn | 39,84 Mn | 104,39 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -219,70 Mn | -144,70 Mn | 1,69 Mr | 1,00 Mr | 693,68 Mn | 255,32 Mn | 596,77 Mn | -221,70 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -162,86 Mn | -139,72 Mn | -327,25 Mn | -494,30 Mn | -131,89 Mn | -125,53 Mn | -251,26 Mn | -108,25 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -237,10 Mn | -227,20 Mn | -211,34 Mn | -148,08 Mn | -412,83 Mn | -388,47 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -89,03 Mn | -20,73 Mn | -191,10 Mn | -60,96 Mn | -59,85 Mn | -21,43 Mn | -188,44 Mn | -65,80 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -251,89 Mn | -160,45 Mn | -755,44 Mn | -782,46 Mn | -403,08 Mn | -295,04 Mn | -852,53 Mn | -562,52 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -471,59 Mn | -305,15 Mn | 929,68 Mn | 222,17 Mn | 290,60 Mn | -39,71 Mn | -255,75 Mn | -784,22 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 21,72 Mn | 0 | -306,76 Mn | 0 | -131,58 Mn | 0 | -443,19 Mn | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -449,88 Mn | -305,15 Mn | 622,92 Mn | 222,17 Mn | 159,02 Mn | -39,71 Mn | -698,95 Mn | -784,22 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,08 Mr | 1,94 Mr | 1,14 Mr | 1,09 Mr | 1,03 Mr | 959,58 Mn | 1,57 Mr | 1,48 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,52 Mr | 1,64 Mr | 1,76 Mr | 1,32 Mr | 1,19 Mr | 919,87 Mn | 871,85 Mn | 693,89 Mn |
Sık Sorulan Sorular
EGEEN işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde EGEEN işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -120,68 Mn ₺ düzeyindedir.
Otomotiv Parçası sektöründen diğer hisseler
FMIZPF-M İzmit PistonJANTSJantsa JantKATMRKatmerciler Araç Üstü EkipmanPARSNParsanTUCLKTuğçelik Alüminyum ve MetalYIGITYiğit AküBALATBalatacılar BalatacılıkBFRENBosch Fren
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.