DMSAS
Demisaş
5,48 ₺
-%1,08
Demisaş (DMSAS) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
DMSAS, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 242,18 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 242,18 Mn | -41,70 Mn | 292,94 Mn | -103,82 Mn | -69,21 Mn | -42,44 Mn | 203,08 Mn | -147,95 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 29,06 Mn | -731.122 | -211,54 Mn | -93,55 Mn | -69,83 Mn | -16,78 Mn | -85,11 Mn | -37,91 Mn |
| Düzeltmeler: | 23,86 Mn | 36,32 Mn | 374,09 Mn | -43,86 Mn | 2,93 Mn | -3,63 Mn | 87,80 Mn | -220,98 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 125,71 Mn | 57,68 Mn | 203,33 Mn | 147,83 Mn | 84,12 Mn | 39,27 Mn | 156,12 Mn | 112,56 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -50,81 Mn | -34,69 Mn | -3,20 Mn | -4,97 Mn | 6,41 Mn | -2,76 Mn | 71,52 Mn | -44,94 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -51,04 Mn | 13,33 Mn | 173,96 Mn | -186,72 Mn | -87,60 Mn | -40,14 Mn | -139,84 Mn | -288,61 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 52,92 Mn | 35,59 Mn | 162,56 Mn | -137,41 Mn | -66,91 Mn | -20,41 Mn | 2,69 Mn | -258,89 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 190,63 Mn | -76,12 Mn | 137,39 Mn | 55,66 Mn | 12,48 Mn | -9,06 Mn | 228,25 Mn | 127,09 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 243,55 Mn | -40,53 Mn | 299,95 Mn | -81,75 Mn | -54,42 Mn | -29,47 Mn | 230,94 Mn | -131,80 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,37 Mn | -1,17 Mn | -7,01 Mn | -22,07 Mn | -14,79 Mn | -12,97 Mn | -27,86 Mn | -16,15 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,14 Mn | 0 | 28,81 Mn | 568.611 | 3,63 Mn | -1,35 Mn | -61,50 Mn | -38,18 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,14 Mn | 0 | 28,81 Mn | 568.611 | 3,63 Mn | -1,35 Mn | -61,50 Mn | -38,18 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 241,04 Mn | -41,70 Mn | 321,74 Mn | -103,25 Mn | -65,58 Mn | -43,79 Mn | 141,58 Mn | -186,13 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -37,95 Mn | -155,76 Mn | -132,80 Mn | 5,10 Mn | -37,73 Mn | -533,17 Mn | -49,30 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | -203,21 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,58 Mn | 100,55 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -70,01 Mn | -39,95 Mn | -204,89 Mn | 157,34 Mn | 99,11 Mn | 42,25 Mn | 159,54 Mn | 141,67 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -273,23 Mn | -77,90 Mn | -360,65 Mn | 24,53 Mn | 104,21 Mn | 4,52 Mn | -273,04 Mn | 192,92 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -32,19 Mn | -119,60 Mn | -38,90 Mn | -78,72 Mn | 38,63 Mn | -39,27 Mn | -131,46 Mn | 6,79 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -49,31 Mn | -23,67 Mn | 52,44 Mn | 43,17 Mn | -28,31 Mn | -17,13 Mn | -133,68 Mn | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -81,50 Mn | -143,27 Mn | 13,54 Mn | -35,55 Mn | 10,33 Mn | -56,40 Mn | -265,14 Mn | 6,79 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 277,62 Mn | 259,43 Mn | 222,21 Mn | 169,77 Mn | 169,77 Mn | 169,77 Mn | 434,91 Mn | 410,24 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 196,12 Mn | 116,15 Mn | 235,75 Mn | 134,22 Mn | 180,09 Mn | 113,37 Mn | 169,77 Mn | 566,62 Mn |
Sık Sorulan Sorular
DMSAS işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde DMSAS işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 242,18 Mn ₺ düzeyindedir.
Demir-Çelik Döküm sektöründen diğer hisseler
ERBOSErbosanEURENEuropen EndüstriBMSCHBMS Çelik HasırBMSTLBMS Birleşik MetalBURCEBurçelikCEMASÇemaş DökümCUSANÇuhadaroğlu Metal
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.