DMSAS
Demisaş
8,15 ₺
-%0,49
Demisaş (DMSAS) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
DMSAS, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 242,18 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 242,18 Mn | -41,70 Mn | 292,94 Mn | -103,82 Mn | -69,21 Mn | -42,44 Mn | 265,82 Mn | -197,21 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 29,06 Mn | -731.122 | -211,54 Mn | -93,55 Mn | -69,83 Mn | -16,78 Mn | -111,40 Mn | -50,53 Mn |
| Düzeltmeler: | 23,86 Mn | 36,32 Mn | 374,09 Mn | -43,86 Mn | 2,93 Mn | -3,63 Mn | 114,92 Mn | -294,56 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 125,71 Mn | 57,68 Mn | 203,33 Mn | 147,83 Mn | 84,12 Mn | 39,27 Mn | 204,35 Mn | 150,04 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -50,81 Mn | -34,69 Mn | -3,20 Mn | -4,97 Mn | 6,41 Mn | -2,76 Mn | 93,62 Mn | -59,90 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -51,04 Mn | 55,96 Mn | 189,38 Mn | -201,09 Mn | -129,97 Mn | -74,48 Mn | -205,95 Mn | -171,69 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 52,92 Mn | 35,59 Mn | 162,56 Mn | -137,41 Mn | -66,91 Mn | -20,41 Mn | 3,52 Mn | -345,08 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 190,63 Mn | -76,12 Mn | 137,39 Mn | 55,66 Mn | 12,48 Mn | -9,06 Mn | 298,77 Mn | 169,40 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 243,55 Mn | -40,53 Mn | 299,95 Mn | -81,75 Mn | -54,42 Mn | -29,47 Mn | 302,28 Mn | -175,69 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,37 Mn | -1,17 Mn | -7,01 Mn | -22,07 Mn | -14,79 Mn | -12,97 Mn | -36,46 Mn | -21,53 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,14 Mn | 0 | 28,81 Mn | 568.611 | 3,63 Mn | -1,35 Mn | -80,50 Mn | -50,89 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,14 Mn | 0 | 28,81 Mn | 568.611 | 3,63 Mn | -1,35 Mn | -80,50 Mn | -50,89 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 241,04 Mn | -41,70 Mn | 321,74 Mn | -103,25 Mn | -65,58 Mn | -43,79 Mn | 185,32 Mn | -248,10 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -37,95 Mn | -155,76 Mn | -132,80 Mn | 5,10 Mn | -37,73 Mn | -697,88 Mn | -65,71 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | -203,21 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,66 Mn | 134,03 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -70,01 Mn | -39,95 Mn | -204,89 Mn | 157,34 Mn | 99,11 Mn | 42,25 Mn | 208,83 Mn | 188,84 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -273,23 Mn | -77,90 Mn | -360,65 Mn | 24,53 Mn | 104,21 Mn | 4,52 Mn | -357,39 Mn | 257,15 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -32,19 Mn | -119,60 Mn | -38,90 Mn | -78,72 Mn | 38,63 Mn | -39,27 Mn | -172,07 Mn | 9,05 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -49,31 Mn | -23,67 Mn | 52,44 Mn | 43,17 Mn | -28,31 Mn | -17,13 Mn | -174,98 Mn | 199,39 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -81,50 Mn | -143,27 Mn | 13,54 Mn | -35,55 Mn | 10,33 Mn | -56,40 Mn | -347,05 Mn | 208,45 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 277,62 Mn | 259,43 Mn | 222,21 Mn | 169,77 Mn | 169,77 Mn | 169,77 Mn | 569,26 Mn | 546,83 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 196,12 Mn | 116,15 Mn | 235,75 Mn | 134,22 Mn | 180,09 Mn | 113,37 Mn | 222,21 Mn | 755,27 Mn |
Sık Sorulan Sorular
DMSAS işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde DMSAS işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 242,18 Mn ₺ düzeyindedir.
Demir-Çelik Döküm sektöründen diğer hisseler
ERBOSErbosanEURENEuropen EndüstriBMSCHBMS Çelik HasırBMSTLBMS Birleşik MetalBURCEBurçelikCEMASÇemaş DökümCUSANÇuhadaroğlu Metal
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.