DGNMO
DOGANLAR MOBILYA
8,22 ₺
▲ %3,01
DGNMO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -168,05 Mn | 26,00 Mn | 945,33 Mn | 524,52 Mn | 242,68 Mn | 1,19 Mr | 128,89 Mn | 383,68 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 171,36 Mn | -3,11 Mr | -1,78 Mr | -1,21 Mr | -296,33 Mn | -569,17 Mn | 257,77 Mn | 235,77 Mn |
| Düzeltmeler: | -389,20 Mn | 2,35 Mr | 2,48 Mr | 1,46 Mr | 659,73 Mn | 1,75 Mr | 779,61 Mn | -33,67 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 253,30 Mn | 1,31 Mr | 845,79 Mn | 525,81 Mn | 215,49 Mn | 1,45 Mr | 893,22 Mn | 566,23 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 96,23 Mn | 5,38 Mn | 69,06 Mn | 39,80 Mn | 7,39 Mn | -40,86 Mn | 56,82 Mn | 58,20 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -25,09 Mn | 2,19 Mr | 1,52 Mr | 861,64 Mn | 274,73 Mn | 1,62 Mr | 795,92 Mn | 366,07 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -217,85 Mn | -756,07 Mn | 705,01 Mn | 247,06 Mn | 363,40 Mn | 1,18 Mr | 1,04 Mr | 202,09 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 49,80 Mn | 854,56 Mn | 306,19 Mn | 288,86 Mn | -109,32 Mn | 67,86 Mn | -871,29 Mn | 218,79 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -168,05 Mn | 98,49 Mn | 1,01 Mr | 535,92 Mn | 254,08 Mn | 1,25 Mr | 166,10 Mn | 420,89 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -72,49 Mn | -65,87 Mn | -11,40 Mn | -11,40 Mn | -53,79 Mn | -37,21 Mn | -37,21 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -38,77 Mn | -310,42 Mn | -305,42 Mn | -259,64 Mn | -352,05 Mn | -1,03 Mr | -832,48 Mn | -453,28 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 104.596 | 59,97 Mn | 48,94 Mn | 2,36 Mn | 0 | 471,41 Mn | 441,18 Mn | 28,91 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -38,66 Mn | -250,45 Mn | -256,49 Mn | -257,28 Mn | -352,05 Mn | -558,96 Mn | -391,30 Mn | -424,37 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -206,71 Mn | -224,45 Mn | 688,84 Mn | 267,24 Mn | -109,37 Mn | 635,22 Mn | -262,41 Mn | -40,69 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 539,07 Mn | 2,14 Mr | 922,66 Mn | 551,32 Mn | 454,34 Mn | 1,27 Mr | 1,90 Mr | 816,50 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101,17 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 32,22 Mn | -2,01 Mr | -1,74 Mr | -930,91 Mn | -442,27 Mn | -2,03 Mr | -1,67 Mr | -980,99 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 571,28 Mn | 134,63 Mn | -815,25 Mn | -379,59 Mn | 12,07 Mn | -864,55 Mn | 222,82 Mn | -164,49 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 364,57 Mn | -89,83 Mn | -126,41 Mn | -112,35 Mn | -97,30 Mn | -229,33 Mn | -39,59 Mn | -205,18 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -180,03 Mn | 0 | 38,11 Mn | 24,28 Mn | 15,84 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 184,54 Mn | -89,83 Mn | -88,29 Mn | -88,07 Mn | -81,46 Mn | -229,33 Mn | -39,59 Mn | -205,18 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 108,63 Mn | 259,76 Mn | 226,21 Mn | 210,42 Mn | 198,49 Mn | 576,61 Mn | 576,61 Mn | 536,36 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 196,67 Mn | 108,63 Mn | 92,05 Mn | 92,28 Mn | 98,88 Mn | 209,25 Mn | 384,82 Mn | 224,82 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-16 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.