DERIM
Derimod
19,02 ₺
-%3,06
Derimod (DERIM) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
DERIM, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 193,53 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 307,24 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -193,53 Mn | -243,64 Mn | 340,97 Mn | -174,67 Mn | -110,37 Mn | 153,59 Mn | 58,31 Mn | -21,34 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 38,83 Mn | 31,23 Mn | 93,04 Mn | 30,27 Mn | 21,69 Mn | 23,24 Mn | 75,61 Mn | 39,21 Mn |
| Düzeltmeler: | 12,80 Mn | -12,53 Mn | 72,59 Mn | 97,34 Mn | 36,79 Mn | 35,45 Mn | 22,48 Mn | 14,97 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,65 Mn | 748.523 | 1,96 Mn | 1,69 Mn | 1,03 Mn | 488.103 | 3,94 Mn | 4,55 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,96 Mn | 3,16 Mn | 31,08 Mn | 3,95 Mn | 9,27 Mn | 475.899 | 17,05 Mn | -1,74 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 4,19 Mn | -16,44 Mn | 39,54 Mn | 91,69 Mn | 26,49 Mn | 34,48 Mn | 1,49 Mn | 12,15 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 51,64 Mn | 18,70 Mn | 165,63 Mn | 127,61 Mn | 58,48 Mn | 58,68 Mn | 98,10 Mn | 54,18 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -199,28 Mn | -256,51 Mn | 256,45 Mn | -273,17 Mn | -145,25 Mn | 95,86 Mn | -22,33 Mn | -66,33 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -147,64 Mn | -237,81 Mn | 422,08 Mn | -145,56 Mn | -86,77 Mn | 154,54 Mn | 75,77 Mn | -12,15 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -45,88 Mn | -5,83 Mn | -81,11 Mn | -29,10 Mn | -23,60 Mn | -952.433 | -17,46 Mn | -9,19 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,39 Mn | -891.183 | -1,26 Mn | -636.421 | -179.202 | -404.459 | -529.433 | -285.762 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -307,24 Mn | -309,47 Mn | -82,12 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -308,64 Mn | -310,37 Mn | -83,38 Mn | -636.421 | -179.202 | -404.459 | -529.433 | -285.762 |
| Serbest Nakit Akım | -502,16 Mn | -554,00 Mn | 257,59 Mn | -175,30 Mn | -110,55 Mn | 153,18 Mn | 57,78 Mn | -21,63 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | -32,01 Mn | -40,24 Mn | -37,43 Mn | -35,31 Mn | 17,28 Mn | 20,05 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 44,12 Mn | 38,99 Mn | 55,24 Mn | 30,99 Mn | 25,27 Mn | 8,15 Mn | 12,78 Mn | -489.099 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 44,12 Mn | 38,99 Mn | 23,24 Mn | -9,24 Mn | -12,15 Mn | -27,16 Mn | 30,06 Mn | 19,56 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -550,86 Mn | -515,01 Mn | 280,83 Mn | -246,04 Mn | -163,03 Mn | 126,02 Mn | 87,84 Mn | -2,07 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | -52,48 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | -68,34 Mn | -55,22 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -550,86 Mn | -567,49 Mn | 280,83 Mn | -246,04 Mn | -163,03 Mn | 126,02 Mn | 19,51 Mn | -57,29 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 615,47 Mn | 575,13 Mn | 316,53 Mn | 303,32 Mn | 282,15 Mn | 266,16 Mn | 222,32 Mn | 209,20 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 64,61 Mn | 7,64 Mn | 522,66 Mn | 57,28 Mn | 119,12 Mn | 367,82 Mn | 241,83 Mn | 151,92 Mn |
Sık Sorulan Sorular
DERIM işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde DERIM işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -193,53 Mn ₺ düzeyindedir.
Deri Giyim sektöründen diğer hisseler
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.